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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-05-02
Étapes : accuser réception de paiements

Étapes : accuser réception de paiements

Vous pouvez charger des fichiers d’accusé de réception de paiement à partir des destinataires de paiement électronique dans Workday. Les fichiers indiquent si la banque a reçu, traité ou rejeté vos paiements.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier un compte bancaire
     .
    Cochez la case
    Reçoit un accusé de réception
     dans la grille
    Définition du règlement
     . Cette option permet à votre compte bancaire de recevoir des accusés de réception de paiement.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Bank Entity
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. Importez les accusés de réception de paiement en vous servant de l’une des méthodes suivantes :
    • Un connecteur fondé sur le modèle d’intégration
      Import Payment Status Report
       .
      Vous pouvez utiliser cette intégration avec le format de fichier ISO 20022 pour les accusés de réception de paiement.
      Voir Étapes : définir l’intégration pour importer des rapports sur le statut des paiements.
    • Un Créateur d’interface Entreprise (EIB) fondé sur le service Web
      Put Payment Acognition Message
       .
      Pour améliorer les performances lorsque vous traitez plus de 1 000 accusés de réception de paiement dans un seul fichier, vous pouvez également utiliser le service Web
      Import Payment Acknowledgement Message
       .
      Sélectionnez le type de fichier
      Web Service Spreadsheet Template
       et l’une des opérations de service Web suivantes :
      • Message de chargement d'un accusé de réception de paiement
      • Importer un message d'accusé de réception de paiement
  3. Téléversez les accusés de réception de paiement.
  4. Afficher et corriger les écarts entre le statut du paiement et le statut de l’accusé de réception de paiement
    Rejeté
     pour les paiements électroniques rapprochés.
Workday met automatiquement en correspondance les accusés de réception de paiement avec les paiements correspondants et définit le statut de paiement applicable.
  • Pour les paiements rejetés, vous pouvez annuler ou retourner le paiement. Vous pouvez également rechercher et corriger le problème, puis traiter de nouveau le paiement.
  • Pour les accusés de réception de paiement sans correspondance, vous pouvez exécuter le traitement du paiement manuellement.