Étapes : définir des filtres avancés pour un lot de règlement
Pour définir des filtres de remboursement de client avancés, choisissez d’utiliser la fonction d’optimisation des remboursements de clients. VoirÉtapes : créer des paiements de remboursement de client dans des lots de règlement .
Vous pouvez créer un filtre avancé en fonction d’un rapport personnalisé à utiliser pour sélectionner des factures de fournisseurs impayées ou des demandes de paiement divers dans les lots de règlement. Les filtres avancés vous permettent d’utiliser des champs de rapport et d’autres fonctionnalités de production de rapports pour filtrer les documents facturables avec plus de granularité.
- Copiez des rapports standard pour le filtrage avancé de lot de règlement. VoirRéférence : rapports standard pour les filtres avancés des lots de règlement .La source des données du rapport vous permet de configurer la définition de rapport comme filtre de rapport sur un lot de règlement.
- Modifiez vos rapports personnalisés pour configurer des conditions de filtre avec des champs prédéfinis et calculés. Le filtre utilise ces conditions pour renvoyer les éléments impayés que vous voulez sélectionner aux fins de règlement.Exemple : vous créez une condition pour évaluer les dates d’échéance des escomptes pour vos factures de fournisseurs par rapport à un intervalle de dates. Lorsque vous planifiez un lot de règlement quotidien, cette condition de filtre sélectionne uniquement les factures dont la date d’échéance de l’escompte se situe entre 2 et 3 jours à compter de la date de paiement.
- Accédez à la tâcheCréer un filtre de rapport de lot de règlement.Créez un filtre pour un lot de règlement en utilisant l’un des rapports disponibles pour la source de paiement sélectionnée.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Settlement
- Domaine Set Up: Settlement
- (Facultatif) Exécutez votre rapport personnalisé pour afficher un aperçu des éléments impayés que Workday sélectionnera dans le lot de règlement.
Vous pouvez sélectionner votre nouveau filtre de rapport dans l’invite
Filtres de sélection automatique
lorsque vous :
- Créez un lot de règlement manuellement avec la tâcheCréer un lot de règlement.Le filtre fournit un point de départ pour les paiements impayés à inclure dans le lot. Vous pouvez ajouter et supprimer des paiements si nécessaire.
- Planifiez un lot de règlement avec la tâchePlanifier l’exécution d’un lot de règlement.Le filtre définit les paiements impayés à inclure dans le lot de règlement. Pour intégrer différents paiements, modifiez ce filtre.