Référence : processus de gestion de règlement

Processus de gestion	Description
Événement lié au lot de règlement	Est lancé lorsque vous créez un lot de règlement. Dans sa version prédéfinie par défaut par Workday, ce processus de gestion est configuré de manière minimale. Vous pouvez lui ajouter des étapes, telles que des approbations. Lorsque vous fournissez des fichiers de paiement à des parties externes, n’incluez pas d’étape d’intégration dans ce processus de gestion. Workday vous recommande de configurer plutôt l’étape d’intégration dans les processus de gestion Événement de transmission de paiements ou Événement de transmission de paiements externalisés .
Événement de vérification du solde de trésorerie	Vérifie les dépassements de fonds dans les écritures comptables et les paiements des lots de règlement. Pour utiliser ce processus de gestion, ajoutez une étape d’action Vérifier un solde de trésorerie à l’un des processus de gestion suivants : Événement lié à une écriture comptable Événement lié à une transaction bancaire ad hoc Événement lié à un lot de règlement express Événement lié au lot de règlement Vous pouvez ajouter cette étape d’action plusieurs fois, mais une des instances doit être l’étape d’achèvement.
Événement de vérification du solde de trésorerie (ne pas utiliser)	Vérifie les dépassements de fonds dans les transactions bancaires ad hoc et les paiements des lots de règlement. Pour utiliser ce processus de gestion, ajoutez une étape d’action Vérifier un solde de trésorerie (Ne pas utiliser) au processus de gestion Événement lié au lot de règlement ou Événement lié à une transaction bancaire ad hoc . Vous pouvez ajouter cette étape plusieurs fois, mais une des instances doit être l’étape d’achèvement. Nous prévoyons retirer le processus de gestion Événement de vérification du solde de trésorerie (Ne pas utiliser) avec l’ancienne fonctionnalité de vérification du solde de trésorerie dans une mise à jour future. Workday vous recommande d’utiliser le processus de gestion Événement de vérification du solde de trésorerie avec la fonctionnalité avancée de vérification du solde de trésorerie afin de simplifier le traitement des exceptions de vérification du solde de trésorerie.
Événement lié à un lot de règlement express	Est lancé lorsque l’ événement de demande de paiement divers se termine pour une demande de paiement divers que vous acheminez au moyen d’un lot de règlement express. Lorsque vous fournissez des fichiers de paiement à des parties externes, n’incluez pas d’étape d’intégration dans ce processus de gestion. Workday vous recommande de configurer plutôt l’étape d’intégration dans les processus de gestion Événement de transmission de paiements ou Événement de transmission de paiements externalisés .
Événement de transmission de paiements externalisés	Est lancé lorsque l’ événement lié au lot de règlement se termine pour les paiements que vous envoyez à un service externalisé d’impression de chèques. Dans la définition du processus de gestion : Ajoutez une étape Integration for Processing Outsource Payment Group au processus de gestion pour chaque intégration, et sélectionnez le critère d’intégration Identifiant de groupe de paiements externalisés comme critère d’intégration. Configurez l’étape de service Livraison des documents de chaque processus de gestion Événement lié au processus d’intégration pour acheminer les paiements. Configurez l’une de ces étapes de service de versement pour émettre des avis de versement aux bénéficiaires : Émettre un versement (format PDF) Versement (format CSV) Quand vous fournissez tous les fichiers d’intégration à la même banque : Incluez une étape Livraison des documents dans le processus de gestion Événement de transmission de paiements externalisés . Retirez l’étape Livraison des documents de chaque processus de gestion Événement lié au processus d’intégration . Lorsque vous ajoutez plusieurs intégrations au processus de gestion, elles sont toutes lancées en même temps. Lorsque vous ajoutez une étape d’intégration et sélectionnez Integration for Processing Outsource Payment Group , Workday lance une intégration unique sous conditions. L’intégration lancée par Workday dépend des éléments de ce qui suit : Compte bancaire La catégorie de paiements Le type de paiement
Événement de transmission de paiements	Est lancé pour chaque paiement électronique inclus dans un lot de règlement quand le processus de gestion de l’événement lié au lot de règlement est terminé. Dans la définition du processus de gestion : Ajoutez une étape de processus de gestion Événement lié au processus d’intégration pour chaque intégration de compte bancaire. Workday vous recommande de configurer le système d’intégration dynamique. Configurez l’étape de service Livraison des documents de chaque processus de gestion Événement lié au processus d’intégration pour acheminer les paiements. Configurez l’une des étapes de service de versement suivantes pour envoyer des avis de versement aux bénéficiaires : Émettre un versement (format PDF) Versement (format CSV) Quand vous fournissez tous les fichiers d’intégration à la même banque : Retirez l’étape Livraison des documents de chaque processus de gestion Événement lié au processus d’intégration . Ajoutez une étape Livraison des documents fiscaux dans le processus de gestion Événement de transmission de paiements . Lorsque vous payez AMEX pour des transactions par carte de crédit pour frais professionnels, vous pouvez inclure l’étape de service Versement pour produire les fichiers de versement accompagnant les paiements.
Tâche d'impression de chèques	Lorsque des paiements d’un lot de règlement nécessitent des chèques, ce processus de gestion effectue automatiquement les actions suivantes : Crée un événement d’impression de chèques. Envoie une notification au spécialiste du règlement. Pour envoyer des avis de versement aux bénéficiaires, configurez l’une des étapes de service de versement suivantes dans la définition de processus de gestion : Émettre un versement (format PDF) Versement (format CSV)
Événement d'impression des paiements	Est lancé pour générer un fichier pour le service Paiements positifs lorsque le processus de gestion Tâche d’impression de chèques est terminé. Pour générer des fichiers pour le service Paiements positifs : Cochez la case Activer le service Paiements positifs sur le compte bancaire de paiement. Configurez l’intégration de fichiers pour le service Paiements positifs dans le processus de gestion Événement d’impression des paiements .
Événement d’émission de versement	Est lancé pour générer un fichier PDF d’avis de versement aux bénéficiaires lorsque l’un de ces processus de gestion est terminé : Événement de transmission de paiements externalisés Événement de transmission de paiements Tâche d'impression de chèques Voir Définir le processus de gestion Événement d’émission de versement.
Événement d’émission de versement	Pour acquitter des paiements liés à des frais avec AMEX pour les transactions par carte de crédit pour frais professionnels : Créez l’événement d’intégration des fichiers de versement AMEX. Incluez l’étape de service Versement dans le processus de gestion Événement de transmission de paiements . Pour joindre des relevés de compensation aux courriels que vous envoyez à vos fournisseurs, ajoutez le champ de rapport Relevés de compensation à la section des pièces jointes du processus de gestion Événement d’émission de versement . Voir Définir un événement d’émission de versement pour les fournisseurs.