Étapes : configurer la vérification avancée du solde de trésorerie
- Configurez les processus de gestion dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Événement de vérification du solde de trésorerie
- Événement lié à un lot de règlement express
- Événement lié au lot de règlement
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une écriture comptableet la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Sécurité : domaineView: Cash Balance Checkdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez configurer la vérification des soldes de trésorerie pour empêcher les dépassements de fonds dans les écritures comptables et les paiements des lots de règlement. Workday vérifie s’il existe des soldes de comptes de grand livre suffisants à l’aide de worktags de mise en équilibre principaux et de comptes de grand livre indiqués dans vos configurations de comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie. Workday peut également retirer automatiquement du lot de règlement les paiements qui échouent à la vérification du solde de trésorerie.
- Créez la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie.Définissez le grand livre ou les récapitulatifs de grand livre et les options de dépassement que Workday utilise pour vérifier les soldes de trésorerie des comptes de grand livre pendant le règlement.
- Configurez des processus de gestion pour la vérification du solde de trésorerie en ajoutant :
- Configurez au moins une de ces étapes d’action dans la définition de processus de gestionÉvénement de vérification du solde de trésorerie:
- Réviser des exceptions de vérification du solde de trésorerie
- Retirer des exceptions de vérification du solde de trésorerie
- L’étape d’actionVérifier un solde de trésoreriedansÉvénement de vérification du solde de trésorerieen tant qu’étape d’achèvement pour l’une de ces définitions de processus de gestion :
- Événement lié à une écriture comptable
- Événement lié à une transaction bancaire ad hoc
- Événement lié à un lot de règlement express
- Événement lié au lot de règlement
Workday lance le processus de gestion
Événement de vérification du solde de trésorerie
et :
- Calcule les débits du grand livre moins les crédits pour le worktag de mise en équilibre principal, les comptes de grand livre et, le cas échéant, les structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie.
- Compare l’activité nette aux soldes de grand livre.
Lorsque le solde du grand livre de trésorerie comporte un solde débiteur, le processus de gestion est exécuté et inscrit l’écriture dans le compte de grand livre. Lorsqu’il existe un solde créditeur, Workday supprime les paiements avec exceptions du lot de règlement si vous avez configuré le processus de gestion avec cette étape d’action.
Workday envoie également une tâche aux Mes tâches du responsable de la révision suivant pour approuver ou refuser les exceptions de vérification du solde de trésorerie. Exemple : lorsqu’une transaction échoue la vérification du solde de trésorerie, les responsables de la révision peuvent :
- Approuver la transaction même en cas d’échec.
- Déplacez les fonds pour vous assurer que le solde des fonds est suffisant pour la transaction.
- Renvoyer la transaction à l’initiateur pour prendre d’autres actions.
Une fois le règlement terminé, utilisez les rapports suivants pour afficher les résultats :
- Afficher un lot de règlement: affiche les détails de l’exception de vérification du solde de trésorerie par worktag de mise en équilibre ou structure de gestion centralisée de la trésorerie. Vous pouvez afficher les catégories de paiements que Workday a retirées du lot de règlement en raison des exceptions.
- Éléments impayés avec des exceptions de paiement: affiche les éléments qui ne sont pas entièrement payés en raison d’un échec de la vérification du solde de trésorerie. Exemple : les notes de frais ou les factures de fournisseurs.
Pour vérifier les résultats des transactions bancaires ad hoc, créez un rapport personnalisé à l’aide des champs de rapport suivants :
- Cash Balance Checkeddans l’objet de gestionTransaction bancaire ad hoc.Indique si le solde d’une transaction bancaire ad hoc est vérifié ou non.
- Statut de vérification du solde de trésoreriedans l’objet de gestionLigne de transaction bancaire ad hoc.Affiche le statut de la vérification du solde de trésorerie pour une ligne de transaction bancaire ad hoc. Exemple : Réussite, Échec ou Non coché.
Réinitialiser les éléments impayés ou les paiements avec exceptions dans le lot de règlement suivant.