Étapes : définir des avis de versement à l’aide de règles de définition
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process : Ad Hoc Payment Settlement
- Process: Settlement
- Sécurité : domaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Sécurité : domaineProcess: Payroll Third-Party Payments Settlementdans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- Configurez les processus de gestion dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Événement de transmission de paiements externalisés
- Événement de transmission de paiements
- Tâche d'impression de chèques
- Événement d’émission de versement
Vous pouvez configurer la structure des avis de versement pour générer les pièces justificatives des factures de fournisseurs et des paiements de la paie de tierce partie au format PDF ou CSV. Pour une plus grande flexibilité, vous pouvez mettre à jour les affectations et les formats de modèles de versement pour les fournisseurs et les bénéficiaires de retenues à l’aide de règles de définition.
- Créer des avis de versement au format de fichier PDF ou CSV.
- Vous pouvez affecter vos modèles de versement aux fournisseurs et aux bénéficiaires de retenues qui ont besoin d’un avis de versement.
- Effectuez le règlement de factures de fournisseurs ou d’éléments à payer de la paie de tierce partie.
Une fois le lot de règlement terminé, Workday envoie un courriel directement aux bénéficiaires avec un fichier PDF ou CSV en pièce jointe qui répertorie les factures de fournisseurs ou les paiements de tierce partie. Les courriels sont envoyés aux adresses que vous avez définies dans les coordonnées du bénéficiaire.
- Dans un lot de règlement terminé, sélectionnez l’ongletVersementspour afficher les fichiers de versement générés regroupés par événement de versement. Vous pouvez également afficher le fichier de versement généré avec le paiement.
- Utilisez la tâcheRenvoyer le versementpour envoyer de nouveau manuellement la pièce jointe du versement initial à un bénéficiaire sur demande.