Définir les codes de routage bancaire
Sécurité : domaine
Set Up: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.Les codes de routage bancaire vous permettent de préciser le compte bancaire à partir duquel effectuer le règlement des paiements pour :
- Les demandes de paiement divers.
- Les factures de fournisseurs, à l’exception des factures de fournisseurs récurrentes ou des factures de fournisseurs que vous créez à partir du portail fournisseur.
- Les ajustements de factures de fournisseurs.
Après avoir configuré les codes de routage bancaire et les avoir mappés à des comptes bancaires dans les règles de routage bancaire, Workday affiche une invite
Code de routage bancaire
sur les demandes de paiement divers, les factures de fournisseurs et les ajustements de factures de fournisseurs. Cette invite vous permet de sélectionner les codes de routage bancaire utilisés dans les règles de routage bancaire de la société pour la transaction.Quand vous réglez des paiements, Workday détermine le compte bancaire à utiliser en fonction des éléments suivants :
- Les codes de routage bancaire dans les transactions.
- Les règles de routage bancaire.
Workday ne prend pas en charge les codes de routage bancaire sur les factures intersociétés directes.
Nous vous recommandons de définir des codes de routage bancaire uniquement lorsque les autres attributs de règles de routage bancaire ne sont pas suffisamment précis pour répondre aux exigences de mappage de comptes bancaires.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des codes de routage bancaire.
- Ajoutez des rangées pour les groupes de codes de routage bancaire.Workday utilise les groupes de codes de routage bancaire pour organiser les codes de routage bancaire dans les invites.
- Ajoutez des codes de routage bancaire aux groupes :
Option Description InactifSélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de sélectionner le code de routage bancaire pour les nouvelles transactions.Nombre d'utilisationsVous pouvez supprimer des codes de routage bancaire avec un nombre d’utilisations de zéro.
Pour payer des factures de fournisseurs associées à des fonds spécifiques provenant de comptes bancaires distincts, vous devez définir :
- Les codes de routage bancaire regroupés par fonds.
- Des validations personnalisées pour assurer que les utilisateurs remplissent les codes de routage bancaire lorsqu’ils sélectionnent des worktags de fonds sur des factures de fournisseurs.
Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner le compte bancaire approprié directement à partir des transactions, vous définissez des codes de routage bancaire regroupés par compte bancaire.
Pour masquer l’invite
Code de routage bancaire
, même lorsque vous configurez des codes de routage bancaire et des règles, utilisez la tâche Configurer des champs facultatifs
. Voir Masquer ou rendre obligatoires des champs facultatifs.