Définir les codes de routage bancaire
Sécurité : le domaine
Set Up: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.Les codes de routage bancaire vous permettent de préciser le compte bancaire à partir duquel régler les paiements suivants :
- Les demandes de paiement divers.
- Les factures de fournisseurs, à l’exception des factures de fournisseurs récurrentes ou des factures de fournisseurs que vous créez à partir du portail fournisseur.
- Aux ajustements de factures de fournisseurs.
Une fois que vous avez configuré les codes de routage bancaire et les mappés aux comptes bancaires dans les règles de routage bancaire, Workday affiche une invite
Code de routage bancaire
dans les demandes de paiement divers, les factures de fournisseurs et les ajustements de factures de fournisseurs. Cette invite vous permet de sélectionner les codes de routage bancaire utilisés dans les règles de routage bancaire pour la entreprise dans la transaction.Lorsque vous réglez des paiements, Workday détermine le compte bancaire à utiliser en fonction des éléments suivants :
- Les codes de routage bancaire sur les transactions.
- Les règles de routage bancaire.
Workday ne prend pas en charge les codes de routage bancaire sur les factures intersociétés directes.
Nous vous recommandons de ne définir des codes de routage bancaire que lorsque les autres attributs de la règle de routage bancaire ne sont pas suffisamment précis pour répondre aux exigences de mappage des comptes bancaires.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des codes de routage bancaire.
- Ajoutez des rangées pour les groupes de codes de routage bancaire.Workday utilise les groupes de codes de routage bancaire pour organiser les codes de routage bancaire dans les invites.
- Ajoutez des codes de routage bancaire aux groupes :
Option Description InactifCochez cette case pour empêcher les utilisateurs de sélectionner le code de routage bancaire pour les nouvelles transactions.Nombre d'utilisationsVous pouvez supprimer les codes de routage bancaire avec un nombre d’utilisations de zéro.
Pour payer des factures de fournisseurs associées à des fonds précis à partir de comptes bancaires distincts, vous devez définir :
- Les codes de routage bancaire regroupés par fonds.
- Validations personnalisées pour faire en sorte que les utilisateurs remplissent les champs des codes de routage bancaire lorsqu’ils sélectionnent des worktags de fonds sur les factures de fournisseurs.
Pour permettre aux utilisateurs de sélectionner le compte bancaire approprié directement à partir des transactions, vous définissez des codes de routage bancaire regroupés par compte bancaire.
Pour masquer l’invite
Code de routage bancaire
, même lorsque vous configurez des codes et des règles de routage bancaire, utilisez la tâche Configurer des champs facultatifs
. Voir Configurer des champs facultatifs .