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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Définir les règles de routage bancaire

Définir les règles de routage bancaire

  • Définissez les comptes bancaires que la société utilise pour effectuer ou recevoir des paiements.
    Pour définir une règle pour le règlement de paiements intersociétés, configurez un profil intersociétés. Voir : Définir des profils intersociétés.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez configurer des règles pour déterminer par quels comptes bancaires le processus de règlement achemine les paiements. Quand un paiement ne correspond à aucune règle, Workday se sert de votre compte bancaire par défaut.
Les règles de routage bancaire utilisent uniquement les types de comptes bancaires suivants :
  • Comptes bancaires standard.
  • Comptes bancaires externalisés.
Ces règles de routage ne s’appliquent pas aux comptes de petite caisse. Une société ne peut avoir qu’une seule règle de routage bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle de routage bancaire
     .
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte bancaire par défaut
    Sélectionnez un compte bancaire à utiliser pour toutes les catégories de paiements prises en charge pour lesquelles le processus de règlement ne trouve aucune condition de règle correspondante ni aucune condition précisée. Vous pouvez uniquement sélectionner les comptes bancaires associés à la société.
    Workday recommande que le compte bancaire par défaut comprenne toutes les utilisations du compte dans sa définition.
    Type de paiement
    Workday achemine les types de paiements par l’entremise du compte bancaire indiqué lors du règlement.
    Les types de paiements doivent correspondre aux types affectés au compte bancaire.
    Emplacement
    L’acheminement des paiements est effectué en fonction de l’emplacement du travailleur.
    Cette option s’applique uniquement aux paiements de la paie.
    Montant supérieur à
    Les paiements d’un compte de charges dont le montant est supérieur à celui que vous entrez nécessitent une approbation.
    Critères de calcul
    Lorsque le calcul renvoie la valeur
    Vrai
    , le processus de règlement utilise le compte bancaire source désigné. Lorsque vous modifiez la règle de routage bancaire, réexécutez les détails du calcul.
    Cette option s’applique uniquement aux paiements de la paie.
    Pays de la banque de règlement du bénéficiaire
    L’acheminement des paiements est effectué en fonction du pays du compte bancaire de règlement du bénéficiaire. Exemple : vous pouvez payer les travailleurs par le biais de comptes bancaires sources situés dans leur pays respectif.
    Cette option s’applique uniquement aux types de paiements suivants :
    • Carte de crédit.
    • Prélèvement automatique.
    • Un virement direct.
    • TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS.
    • Transfert bancaire.
    Devise
    La devise correspond à la devise de transaction du paiement. Le compte bancaire vers lequel vous acheminez les paiements doit accepter cette devise.
    Code de routage bancaire
    Acheminez les paiements en fonction du code de routage bancaire sur :
    • Les demandes de paiement divers.
    • Aux factures de fournisseurs.
    • Les ajustements de factures de fournisseurs.
    Société au nom de laquelle le paiement est effectué
    Définissez une règle pour que la société de règlement effectue des paiements à partir d’un compte bancaire précis au nom de ses sociétés affiliées.
Effectuez le règlement de paiements.