Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-01-09
Proces: procurement-to-pay periodeafsluiting

Proces: procurement-to-pay periodeafsluiting

Bekijk de productstroom voor periodeafsluiting om vertrouwd te raken met het periodeafsluiting .
Dit onderwerp bevat richtlijnen die u kunt gebruiken om het periodeafsluitingsproces te vergemakkelijken en hoe u wilt omgaan met openstaande documenten met betrekking tot bestelaanvragen, inkooporders, leverancier en leverancier .
De controlelijst voor uw procure-to-pay-proces kan uit verschillende taken bestaan. Bekijk deze richtlijnen als voorbeeld voor uw periodeafsluiting . Zie . voor een case met betrekking tot dit onderwerpGebruiksscenario: periodeafsluiting procurement-tot-salaris in de bibliotheek met casestudy's.
  1. (Optioneel) Beoordeel uw openstaande bestelaanvragen met behulp van het rapport
    'Goedkeuring aanvragen in behandeling'
     of
    'Sourcing'
     van uw wdsetup- tenant en beslis wat u ermee wilt persoonlijke taak . U kunt:
    1. Open de taak
      Procurementdocumenten massaal sluiten
       .
      Sluit alle openstaande bestelaanvragen die u niet als inkooporder uitgeeft, massaal af.
      Beveiliging: bedrijfsproces en beveiliging
      voor gebeurtenis voor massale actie voor procurementdocument
       in het functionele gebied 'Procurement'.
    2. (Optioneel) Open het rapport '
      Bestelaanvragen in afwachting van goedkeuring of sourcing'
       in uw wdsetup- tenant.
      Zoek alle bestelaanvragen die u niet hebt gesourcet.
      Zie Procurementrapporten voor meer informatie.
  2. (Optioneel) Controleer uw inkooporders en wijzigingsorders om te beslissen wat u ermee wilt persoonlijke taak . U kunt:
    • Houd ze open.
    • Openstaande inkooporders of wijzigingsorders goedkeuren en uitgeven.
    1. Als u openstaande inkooporders wilt uitgeven, opent u het rapport
      'Inkooporders zoeken'
       .
      Beoordeel inkooporders met de status '
      Wordt uitgevoerd'
       of
      'Concept'
       en wijzig de status van inkooporders in
      'Goedgekeurd'
       , zodat u ze kunt uitgeven.
    2. Geef de inkooporders uit waarvoor u ontvangsten en leverancier wilt maken.
    3. Maak wijzigingsorders voor uitgegeven inkooporders.
    4. Open de taak
      Procurementdocumenten massaal sluiten
       .
      Openstaande inkooporders die u nooit zult ontvangen, massaal sluiten.
      Beveiliging: bedrijfsproces en beveiliging
      voor gebeurtenis voor massale actie voor procurementdocument
       in het functionele gebied 'Procurement'.
    5. Als u
      Inkooporders automatisch sluiten
       hebt ingeschakeld voor de taak '
      Procurementopties bedrijf bewerken'
       , worden openstaande of uitgegeven inkooporders gesloten wanneer:
      • Volledig ontvangen, met ontvangsten met de status
        'Goedgekeurd'
         .
      • Volledig betaald.
      Zie ook:Referentie: procurementopties bedrijf .
  3. (Optioneel) Open het rapport
    Leverancierscontracten die aandacht vereisen
     in uw wdsetup- tenant.
    In dit rapport vindt u alle contracten die in de komende maand verlopen en contracten met een resterend saldo van minder dan 10%.
    U kunt het volgende selecteren:
    • Maak een aanpassing om het contract te verlengen: .
    • Kopieer het contract naar een nieuw contract().
    • Sluit het contract.
    Beveiliging: het domein
    Process: Supplier Contract - Reporting
     in het functionele gebied 'Procurement'.
  4. Alle openstaande leverancier te beoordelen en toe te rekenen.
    1. Open een of meer van deze rapporten:
      • Leveranciersfacturen zoeken
         : facturen met de status
        'Concept'
         of
        'Wordt uitgevoerd'
         verwerken.
        Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Supplier Accounts':
        • Rapporten: leveranciersaccounts
        • Proces: leveranciersfactuur - rapportage
      • Openstaande leveranciersitems
         : betaal alle gedeeltelijk betaalde of onbetaalde facturen.
        Beveiliging:
        Reports: Supplier Accounts
         in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
      • (Optioneel)
        Toerekening van niet-goedgekeurde leveranciersfactuurregels
         in uw wdsetup- tenant.
        Gebruik het rapport om aan het einde van elke periode een handmatig journaal voor de terugboeking te maken om leverancier op de juiste manier toe te rekenen.
        Beveiliging:
        Reports: Supplier Accounts
         in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
  5. (Optioneel)Activa registreren .
    Registreer en activeer de activa en stel ze in service voordat u de afschrijving vastlegt . Als u ze in service neemt, worden uw activa en afschrijving nauwkeurig weergegeven.
  6. Maak een schema om afschrijving en amortisatie voor bedrijf vast te leggen.
  7. Voer een of beide van de volgende acties uit:
    U amortiseert vooruitbetaalde facturen en gerelateerde termijnen voor de periode om de vooruitbetaalde verplichting te verlagen door onkostenrekeningen te debiteren.
  8. Maak toerekeningen aan het einde van de periode voor goedgekeurde niet-gefactureerde ontvangsten voor goederen en services.
    Hiermee worden toerekeningen van ontvangst gemaakt voor inkooporders die niet alleen voor consignatie, voorraad of factuur zijn.
  9. Alle toepasselijke leverancier betalen en afrekenen.
    Zie . voor meer informatieConcept: afrekeningsverwerking .
  10. Open de taak
    Operationele journalen met fouten corrigeren
     .
    Corrigeer alle operationeel journaal die niet naar de huidige periode zijn geboekt.
    Beveiliging: het domein
    Process: Audits and Corrections
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
    Zie . voor meer informatieProblemen oplossen: financiële journalen .
  11. Sluit activiteitengroepen voor procurement, leveranciers en ad-hocbetalingen.
  12. Voor organisaties met meerdere valuta's herwaardeert u journaalbedragen in vreemde valuta op basis van uw regels voor de periode.
  13. crediteuren afstemmen met het grootboek.
    Gebruik een of meer van deze rapporten om uw crediteuren af te stemmen met het grootboeksaldo:
    • Ouderdomsanalyse crediteuren
       .
      Beveiliging: het domein
      Reports: Supplier Accounts
       in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
    • Afstemming crediteuren met leverancierssaldi
       .
      Beveiliging: het domein
      Reports: Financial Accounting
       in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
    • Afstemming crediteuren met leverancierssaldi - samengesteld
       rapport.
      Workday wordt aangeraden dit rapport te gebruiken om grotere volumes crediteuren af te stemmen op leverancier .
      Beveiliging:
      Process: Payables to Supplier Reconciliation beginsaldo
       in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
      Voer de volgende acties uit voordat u het rapport uitvoert:
      • Voer 'Aanvangssaldi voor afstemming crediteuren met leveranciers genereren' uit om aanvangssaldi tot aan de huidige periode of een andere periode te genereren.
      • Zorg ervoor dat u boekingsperioden volledig sluit voor alle functionele gebieden. De status
        'Wordt uitgevoerd' sluiten
         of het sluiten van alleen leverancier is niet voldoende. Als u een vorige periode opent en aanpassingen aanbrengt die van invloed zijn op crediteuren, Workday die aanpassingen niet in het rapport vastgelegd.
    • Uitzonderingsoverzicht voor afstemming van crediteuren met leverancierssaldi
       .
      Beveiliging: het domein
      Reports: Financial Accounting
       in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
    • Proefbalans
       voor grootboekrekening.
      Beveiliging: het domein
      Reports: Financial Accounting
       in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
  14. bankafstemming voltooien .
    Bankrekeningoverzichten afstemmen met uw kastransacties.
    2. Open het rapport
      Afstemmingsboekingsoverzicht - niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels
       .
      Controleer op niet-afgestemde regels.
      Beveiliging: het domein
      Process: Bank Statement-Reporting
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  15. Open een of beide rapporten om de kas- en banksaldi af te stemmen.
    • Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens
    • Afstemming bank- en boekingsgegevens op bankrekeningvaluta
    Beveiliging: het domein
    Report Execution
     in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'.
  16. Kastransacties afstemmen met grootboekrekening.
    Gebruik deze rapporten om uw kastransacties af te stemmen op uw grootboekrekeningen.
    • Samengesteld rapport voor afstemming van kas met bank
       om operationele kastransacties af te stemmen met de grootboekrekening in grootboekvaluta.
    • Afstemming van kas met bank in bankvaluta
       om operationele kastransacties af te stemmen met de grootboekrekening in de bankvaluta.
    Beveiliging: het domein
    Report Execution
     in het functionele gebied 'Tenant Non-Configurable'.
  17. Tijdens de jaarafsluiting kunt u journalen voor zachte verplichting en harde verplichting vooruitschuiven naar de eerste datum van de volgende open periode.
    Dit is een taak en geen taak ().
    Open de taak
    'Grootboek maken'
     en schakel de selectievakjes '
    Journalen vooruitschuiven voor procurement' in
     voor de rasters '
    Toezeggingen maken'
     en
    'Harde verplichtingen maken'
     .
    Beveiliging: het domein
    Set Up: Ledger and Book
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.