Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: bankrekeningafstemming gebruiken

Stappen: bankrekeningafstemming gebruiken

Gebruik het bankafstemmingsproces om uw bankrekeningoverzichten af te stemmen op uw rekeningtransacties.
  1. Bankrekeningoverzichtsgegevens vastleggen in Workday.
    U kunt:
  2. Maak ad-hocbanktransacties om af te stemmen met overige posten op bankrekeningoverzichten.
  3. (Optioneel) Open de taak
    Transacties uitsluiten van afstemmingsproces
     .
    Als u afstemmingen voor een bankrekening wilt stroomlijnen, kunt u historisch niet-afgestemde items op datum uitsluiten van het afstemmingsproces. De niet-afgestemde items worden ook niet weergegeven in bankafstemmings- en boek-naar-bankrapporten.
    De status van deze items wordt in Workday gewijzigd in
    Afgestemd
    . Als u transacties met fouten aantreft, kunt u deze terugzetten naar
    Niet-afgestemd
    .
    Beveiliging: domein
    Proces: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  4. Een bankrekeningoverzicht automatisch afstemmen of meerdere bankrekeningoverzichten automatisch afstemmen.
  5. (Optioneel) Open de taak '
    Automatische afstemming plannen'
     .
    Stel Workday in om een of meer bankrekeningoverzichten automatisch af te stemmen op basis van een vooraf gedefinieerd schema. Wanneer de planner wordt uitgevoerd, worden alle bankrekeningoverzichten opgenomen die zijn gemaakt in de
    laatste x dag(en)
     vóór de huidige datum.
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: bankafstemming
    • Proces: matchregelset
  7. (Optioneel) Open de taak '
    Afstemming bij eerste melding plannen'
     .
    Stel Workday in om items bij eerste melding automatisch af te stemmen voor een of meer bankrekeningoverzichten volgens een vooraf gedefinieerd schema. Wanneer de planner wordt uitgevoerd, worden alle bankrekeningoverzichten opgenomen die zijn gemaakt in de
    laatste x dag(en)
     vóór de huidige datum.
    Beveiliging: domein
    Proces: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  8. (Optioneel) Stem de resterende bankrekeningoverzichten af.
    U hebt de volgende mogelijkheden:
  9. Zoek en bewerk niet-afgestemde regels en uitzonderingen op uw bankrekeningoverzichten om het afstemmingsproces te voltooien.
Open het rapport
'Metriekwaarden afstemming weergeven
 ' via de gerelateerde actie op een automatisch afgestemd bankrekeningoverzicht om te zien hoe de regels presteren. Voor elke regel kunt u het aantal geopende bankrekeningoverzichtsregels en afstembare items vergelijken met de werkelijke afstemmingsmatches die met die regel zijn gevonden. Met deze informatie kunt u de regels optimaliseren om de prestaties van automatische afstemmingen te verbeteren.