Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Items bij eerste melding op een bankrekeningoverzicht afstemmen

Items bij eerste melding op een bankrekeningoverzicht afstemmen

  • Definieer regels en regelsets voor items bij eerste melding.
  • Een bankrekeningoverzicht automatisch afstemmen.
  • Beveiliging: domein
    Proces: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Met afstemming bij eerste melding vindt u posten op bankrekeningoverzichten die geen bijbehorende operationele transacties bevatten, zoals bankkosten of verdiende rente. Op basis van de itemregels bij eerste melding kan in Workday het volgende worden uitgevoerd:
  • Hiermee maakt u ad-hoctransacties om af te stemmen met de bankrekeningoverzichtsposten.
  • Rapporteert deze regels voor uw beoordeling.
  1. Open de taak '
    Afstemming bij eerste melding van bankrekeningoverzicht uitvoeren'
     .
    U hebt ook toegang tot een van deze taken:
    • De taak
      'Bankrekening maken'
       of
      'Bankrekening bewerken'
       .
      U kunt Workday configureren om itemafstemmingen bij eerste melding direct na een bankafstemming te starten.
    • Het rapport '
      Bankrekeningoverzichten zoeken
       '.
      Selecteer
      Bankrekeningoverzicht
       >
      Afstemming bij eerste melding uitvoeren
       in het menu met gerelateerde acties van een bankrekeningoverzicht. Het bankrekeningoverzicht moet een aantal niet-afgestemde transacties bevatten.
  2. Klik op
    'OK'
     om de afstemming te starten of plan de uitvoering op een opgegeven datum en tijd.
  3. Wanneer het afstemmingsproces is voltooid, selecteert u het tabblad
    Criteria voor afstemming bij eerste melding
     om te controleren of de afgestemde regels en afgestemde regels bij eerste melding optellen tot het totale aantal regels.
  4. Als de afgestemde regels niet matchen met het totale aantal regels of als er regels suggesties bevatten, selecteert u
    Bankrekeningoverzicht
     >
    Uitzonderingen beheren
     in het menu met gerelateerde acties van het bankrekeningoverzicht om de niet-afgestemde regels af te handelen.
U kunt bankafstemmingsrapporten bekijken om te controleren of de items op de bankrekeningoverzichten bij eerste melding worden verrekend.
In het veld
'Automatisch afgestemd op regel'
 in deze rapporten wordt de bankafstemming of regel bij eerste melding weergegeven die wordt gebruikt om een bankrekeningoverzichtsregel af te stemmen. voor een operationele of ad-hocbanktransactie:
  • Bankrekeningoverzichtsregels zoeken
  • Bankrekeningoverzicht weergeven