Concept: grootboekactiviteitengroepen sluiten

Workday biedt activiteitengroepen voor periodeafsluiting die operationele transacties en boekingsactiviteiten categoriseren. U kunt deze groepen afzonderlijk sluiten om meer controle en flexibiliteit te bieden tijdens het afsluiten van uw grootboekperiode. U kunt uw eigen activiteitsgroepen voor periodeafsluiting configureren in Workday om uw afsluitingsproces verder af te stemmen op uw bedrijfsbehoeften.

In het rapport

Activiteitsgroepen periodeafsluiting weergeven

worden de activiteitsgroepen voor periodeafsluiting en de bijbehorende operationele en boekingstransactietypen weergegeven.

Uw organisatie heeft afzonderlijke teams voor het verwerken van klant- en leverancierstransacties en u wilt de transactiegrootboeken op verschillende datums sluiten.

Sluit de activiteitsgroep

Procurement

op de eerste dag van de sluitingsperiode om de verwerking van inkooporders en leveranciersfacturen te stoppen. Als u achterstanden wilt boeken, moet u de activiteitsgroep

Klantrekeningen

nog steeds open houden, die klantfacturen en betalingen bevat die u tijdens de huidige grootboekperiode hebt ontvangen.

Als u deze activiteitengroep open houdt, hebt u de flexibiliteit om onkostenactiviteiten te voltooien en de impact ervan vroeg in de afsluitingsperiode te analyseren. Medewerkers kunnen nog steeds leveranciersfacturen naar dezelfde periode boeken.

Open eerst de grootboekperiode die u wilt sluiten met de taak

Status grootboekperiode

bijwerken. Wijzig vervolgens de status in

Sluiten wordt uitgevoerd

in de prompt

Status

en selecteer vervolgens

Procurement

in de prompt

Gesloten activiteit

.

U hebt nu het boeken van aanschaffingstransacties gestopt in de periode die u hebt gewijzigd in

Sluiten in uitvoering

en hebt de periode open gehouden voor het verwerken van klanttransacties.