Referentie: BP-rapporten

Administrator Guide

U kunt de boek-naar-bankrapporten gebruiken om een grondige bank- en boekingsanalyse uit te voeren die voldoet aan de audit- en managementrapportagevereisten. Nadat u bankafstemmingen hebt uitgevoerd, kunt u het overzicht en de subrapporten gebruiken om verschillen tussen de bankrekening- en kasgrootboeksaldi te beoordelen en te bepalen welke corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

In deze tabel worden de rapporten gedetailleerder beschreven:

Rapport	Omschrijving	Beveiliging
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens	Hiermee worden bankrekeningoverzichtsaldi vergeleken met de banksaldi van het grootboek in een samengevatte indeling op hoog niveau. Met behulp van belangrijke metriekwaarden kunt u de hoofdoorzaken identificeren van verschillen tussen de saldi voor een opgegeven bedrijf of bedrijfshiërarchie, periode en bankrekeningen. U kunt een drilldown uitvoeren op de details van de rapportkolom of de gekoppelde subrapporten openen voor logischere subgroeperingen van de details. Grafische indicatoren aan de rechterkant van het rapport geven de status van uw bankrekeningsaldi aan: Groene cirkel: alle verschillen tussen het banksaldo en het kasboeksaldo worden verantwoord en uitgelegd in het rapport. Rode ruit: onverklaarbare verschillen tussen het banksaldo en het kasboeksaldo moeten nader worden geanalyseerd.	Het domein 'Rapportuitvoering' in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - bankrekeningsaldo	Hiermee wordt het bankrekeningsaldo aan het einde van de vorige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van de laatste niet-geannuleerde bankrekeningoverzichten voor de periode. U kunt dit subrapport gebruiken om uw eindbanksaldo te beoordelen voor het geselecteerde bedrijf of de geselecteerde bedrijfshiërarchieën, periode en bankrekeningen. U kunt ook een drilldown uitvoeren op het banksaldo aan het einde van de vorige dag voor een bankrekening om: De begin- en eindgrootboeksaldi vergelijken. Hiermee kunt u het bankrekeningoverzichtsoverzicht van de begin- en sluitingsgrootboekbedragen en transactiedetails weergeven. Hiermee kunt u het aantal niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels weergeven.	Deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen': Proces: bankafstemming Proces: bankrekeningoverzicht - rapportage Instellen: bankentiteit Rapporten: domein 'liquiditeitsprognoserapportage' in het functionele gebied 'Cash Management'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - grootboeksaldo	Hiermee worden de kasboeksaldi aan het einde van de maand weergegeven in de bankrekeningvaluta voor een opgegeven periode en bedrijf. U kunt dit subrapport gebruiken om: Hiermee kunt u de grootboeksaldi voor elk van uw bankrekeningen weergeven. De saldi worden berekend als de som van de debet minus de credit van de transactie. Voer een drilldown uit op het saldo voor elke journaalbron om alle transactiedetails weer te geven. Identificeer niet-afgestemde kasjournaalregels die u wilt afstemmen met bankrekeningoverzichtsregels.	Het domein 'Rapporten': het domein 'Financial Accounting' in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels	Hiermee worden niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels weergegeven in een vorige of huidige periode. U kunt dit subrapport gebruiken om: Vergelijk alle afgestemde overzichtsregels met niet-afgestemde overzichtsregels voor een analyse van de hoofdoorzaak van verschillen in banksaldi. Voer een drilldown uit op bankrekeningoverzichtsregels om de details weer te geven. Vervolgens kunt u beslissen of u: Maak een ad-hocbanktransactie voor het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel of het verschil tussen de overzichtsregel en een transactie. Stem een bankrekeningoverzichtsregel af met het afstembare item om de bankrekeningoverzichtsregel te wissen.	Proces: domein 'Bankrekeningoverzicht - rapportage' in het functionele gebied 'Bankgegevens en afrekeningen'. Rapporten: domein 'liquiditeitsprognoserapportage' in het functionele gebied 'Cash Management'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - niet-verrekende operationele transacties	Hiermee worden alle niet-afgestemde operationele transacties in een vorige of huidige periode weergegeven. U kunt dit subrapport gebruiken om: Hiermee kunt u alle afgestemde items met de niet-afgestemde items weergeven voor een hoofdoorzaakanalyse van verschillen in grootboeksaldi. Voer een drilldown uit op de totalen van operationele transacties om details van afzonderlijke items weer te geven. Vervolgens kunt u beslissen of u: Maak een ad-hocbanktransactie voor het bedrag van het afstembare item of het verschil tussen de overzichtsregel en een afstembaar item. Stem een afstembaar item af met de bijbehorende bankrekeningoverzichtsregel om de transactie te vereffenen. Dit rapport bevat geen niet-afgestemde groepen voor elektronische betalingsafstemming (EPRG).	Proces: domein bankafstemming in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - afgestemde periodeoverschrijdende bankrekeningoverzichtsregels	Hiermee worden de bankrekeningoverzichtsregels voor de toekomstige periode weergegeven die zijn afgestemd met operationele transacties waarvan de boekingsdatum in de geselecteerde periode of in een eerdere periode valt. Voorbeeld: u stemt een transactie die in de geselecteerde periode naar het grootboek is geboekt af met de bijbehorende bankrekeningoverzichtsregel die voor de volgende periode is vastgelegd. U kunt dit subrapport gebruiken om te bepalen of het transactiebedrag het verschil is tussen de bank- en grootboeksaldi die worden weergegeven in het rapport 'Afrekening met bankoverzicht' voor de geselecteerde periode.	Proces: domein 'Bankrekeningoverzicht - rapportage' in het functionele gebied 'Bankgegevens en afrekeningen'. Rapporten: domein 'liquiditeitsprognoserapportage' in het functionele gebied 'Cash Management'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - afgestemde periodeoverschrijdende operationele transacties	Hiermee worden de operationele transacties voor de toekomstige periode weergegeven die zijn afgestemd met bankrekeningoverzichtsregels waarvan de regeldatum in de geselecteerde periode of in een eerdere periode valt. Voorbeeld: u stemt een bankrekeningoverzichtsregel in de geselecteerde periode af met een afstembaar item dat in de toekomstige periode naar het grootboek wordt geboekt. U kunt dit subrapport gebruiken om te bepalen of dit transactiebedrag het verschil is tussen de bank- en grootboeksaldi die worden weergegeven in het rapport 'Afrekening met bankoverzicht' voor de geselecteerde periode.	Proces: domein bankafstemming in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - afstembare items die zijn gestopt, geannuleerd of zijn vervallen aan de staat in toekomstige periode	Geeft het volgende weer: Betalingen die zijn gemarkeerd als gestopt voor een opgegeven datumbereik en bedrijf. Afstembare items die zijn gemarkeerd als geannuleerd of aan een toekomstige periode zijn vervallen. U kunt dit subrapport gebruiken om: Corrigerende acties uitvoeren voor de betalingen die zijn gemarkeerd als 'Gestopt'. Hiermee kunt u de terugboekingsposten weergeven voor geannuleerde of aan staat vervallen betalingen die in een toekomstige periode zijn geboekt.	Proces: domein bankafstemming in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - niet-operationele transacties	Hiermee worden de niet-operationele kasjournaalregels weergegeven die in een vorige of huidige periode naar de grootboekrekening zijn geboekt. U kunt dit subrapport gebruiken om: Hiermee kunt u kasjournaalbedragen weergeven voor niet-operationele transacties, zoals handmatige journalen of journalen voor Accounting Center. Beoordeel de verschillen tussen grootboeksaldi en banksaldi.	Het domein 'Rapporten': het domein 'Financial Accounting' in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - betalingen in afrekening	Hiermee worden alle afgerekende betalingen in een vorige of huidige periode weergegeven die in afwachting zijn van een betalingsbevestiging of die zijn afgewezen door de bank. De betalingen zijn voor bankrekeningen die zijn geconfigureerd met vereiste betalingsbevestigingen. U kunt dit subrapport gebruiken om: Hiermee kunt u betalingen weergeven die niet afstembaar zijn op basis van een betalingsbevestigingsstatus. Deze omvatten ook niet-geannuleerde betalingen van elektronische betalingsafstemmingsgroepen (EPRG). Bepaal de te nemen corrigerende actie, zoals het annuleren of opnieuw verwerken van de betalingen. Vervolgens kunt u de kasgrootboeksaldi afstemmen met uw banksaldi.	Proces: domein bankafstemming in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Afstemmingsoverzicht bank- en boekingsgegevens - kasjournalen met fouten	Hiermee worden operationele en niet-operationele kasjournaalregels weergegeven die met fouten naar de grootboekrekening zijn geboekt. Voorbeeld: ontbrekende grootboekrekeningen vanwege onjuiste boekingsregels voor kasrekeningen. Het rapport bevat alle journaalregels in een vorige, huidige of toekomstige periode. Met dit subrapport kunt u de hoofdoorzaken bepalen van verschillen tussen banksaldi en grootboekbanksaldi als gevolg van fouten in de geboekte journaalregels.	Het domein 'Rapporten': het domein 'Financial Accounting' in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.

Concept: afstemming bank- en boekingsgegevens