Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Een bankrekeningoverzicht handmatig afstemmen

Een bankrekeningoverzicht handmatig afstemmen

  • Maak een bankrekening.
  • Voer een bankrekeningoverzicht in of upload een bankrekeningoverzicht.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: bankafstemming
    • Proces: matchregelset
Met Workday kunt u matchende rekeningtransacties en bankrekeningoverzichtsregels zoeken op basis van gedeelde kenmerken, zoals transactiereferentienummers, bedragen en datums. Met deze handmatige afstemmingsmethode kunt u eenvoudig regels afstemmen waarvan één regel matcht met veel transacties (of veel met meerdere).
  1. De taak
    'Handmatige bankafstemming'
     openen.
    U kunt deze taak ook openen via:
    • Het dashboard
      voor afstemming van bankrekeningoverzichten
       .
    • Het rapport '
      Bankrekeningoverzichten zoeken
       '. Selecteer
      Bankrekeningoverzicht
       >
      Handmatige afstemming
       in het menu met gerelateerde acties van een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht.
  2. Geef in de velden
    'Bankrekeningoverzichtsregels'
     de benodigde details op om de weergegeven bankrekeningoverzichtsregels te filteren.
  3. Op dezelfde manier geeft u in de velden
    Afstembare items
     limieten op voor het aantal weergegeven regels.
    Wanneer u op
    OK
    klikt, worden onderaan de toepasselijke bankrekeningoverzichtsregels en rekeningregisterregels weergegeven.
  4. Blader door beide lijsten en vink de items aan die matchen.
    Wanneer u matchende regels afvinkt, wordt de statussectie bovenaan gewijzigd om de voortgang van de afstemming weer te geven:
    • Bij
      Totaal geselecteerde regels
       wordt de som van de bedragen op de geselecteerde bankrekeningoverzichtsregels weergegeven.
    • Het
      veld 'Totaal geselecteerde items'
       geeft het totale aantal niet-afgestemde items weer dat is geselecteerd voor afstemming met bankrekeningoverzichtsregels.
  5. (Optioneel) U kunt twee of meer bankrekeningoverzichtsregels of twee of meer afstembare items met een tegenboeking afvinken.
    Voorbeeld: uw bank brengt ten onrechte kosten in rekening en stemt later in met het terugboeken van de kosten. De bank geeft deze twee tegenboekingsactiviteiten weer op het bankrekeningoverzicht. U kunt de matchende debet- en credittransacties voor een eenzijdige afstemming afvinken.
  6. (Optioneel) Als een bankrekeningoverzichtsregel suggesties bevat, kunt u het selectievakje '
    Suggesties weergeven'
     inschakelen in de sectie
    'Selectie van afstembare items'
     . Wanneer u de afstembare items vernieuwt, worden alleen de voorgestelde afstembare items voor de geselecteerde bankrekeningoverzichtsregels weergegeven.
    De suggesties beperken de selectie van afstembare items die matchen met de bankrekeningoverzichtsregels.
  7. Telkens wanneer u items afvinkt die matchen, klikt u op
    Afstemmen
    . De geselecteerde regels worden van de onderste lijsten naar de statussectie verplaatst. U kunt de afstemming van deze regel annuleren tot de volgende keer dat u
    op 'Afstemmen'
    klikt.
    Wanneer u opnieuw op
    Afstemmen
     klikt, wordt de pagina vernieuwd. Items zijn gemarkeerd als afgestemd en verwijderd.
  8. Selecteer voor langlopende afstemmingen een optie in het pop-upvenster dat wordt weergegeven voor:
    • Verzend het afstemmingsproces naar de achtergrond.
      U kunt andere afstemmingsactiviteiten uitvoeren voor dezelfde bankrekening. In Workday wordt een melding weergegeven op uw meldingspagina om aan te geven of het proces is voltooid of is mislukt.
    • Wacht totdat de afstemming is voltooid voordat u verdergaat.
  9. (Optioneel) Als er geen matchende rekeningtransactie is voor een bankrekeningoverzichtsregel, klikt u op
    Ad-hocbanktransactie maken
     om een ad-hoctransactie voor de bankregel te maken. De zojuist gemaakte ad-hocbanktransactie wordt weergegeven wanneer u de afstembare items vernieuwt.
    U kunt ook een ad-hoctransactie maken om rekening te houden met het verschil tussen het bedrag van een bankrekeningoverzichtsregel en een matchend rekeningtransactiebedrag:
    • Als de bedragen gelijk zijn, stemt Workday de bankrekeningoverzichtsregel af met de ad-hocbanktransactie.
    • Als u een ad-hocbanktransactie voor een verschil maakt, stemt Workday de bankrekeningoverzichtsregel af met beide transacties.
    Als uw bankrekeningoverzichtsregel de valutadatum bevat, kunt u het selectievakje '
    Valutadatum als transactiedatum gebruiken'
     inschakelen om een ad-hoctransactie en de bijbehorende boekingsgegevens te maken op basis van de valutadatum. Anders gebruikt Workday de datum van de bankrekeningoverzichtsregel voor de transactiedatum.
    Nadat u de ad-hocbanktransactie hebt verzonden, kunt u de afgestemde items weergeven onder '
    Laatste afgestemde item(s)'
    .
  10. Als u klaar bent met afstemmen en deze pagina wilt sluiten, klikt u op
    'Annuleren'
    .
    Met deze actie worden de gemaakte afstemmingen niet geannuleerd, ook niet als u vervolgens
    op 'Wijzigingen negeren'
    klikt.
Met de afstemming van bankrekeningoverzichten kunt u controleren of uw boekingsgegevens en bankrekeningoverzichten matchen en nauwkeurig zijn. Gebruik de afstemmingsrapporten voor bank- en boekingsgegevens en andere bankafstemmingen om de details te bevestigen.
Als u uw werkstroom voor ad-hocbanktransacties hebt geconfigureerd om goedkeuringen te vereisen, worden de afgestemde transacties na goedkeuring opgenomen in de grootboekrekeningsaldi. U kunt alle ad-hocbanktransacties in afwachting van goedkeuring weergeven in een afzonderlijke kolom in de volgende rapporten:
  • Afstemming bank- en boekingsgegevens
  • Afstemming van bank- en boekingsgegevens op bankrekeningvaluta
  • Details bankafstemming
  • Afstemming bankrekeningoverzicht
Deze kolom is beschikbaar wanneer u een drilldown uitvoert op de afgestemde bankrekeningoverzichtsregels in de rapporten. Als de ad-hocbanktransactie wordt geweigerd, geldt het volgende:
  • Hiermee wordt de afstemming van de transactie met de bankrekeningoverzichtsregel ongedaan gemaakt.
  • Hiermee wordt de ad-hocbanktransactie geannuleerd.
Als u nog niet klaar bent met afstemmen, kunt u de overzichten zoeken met het rapport
'Bankrekeningoverzichten zoeken
 ' en doorgaan waar u was gebleven.