Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Een bankrekeningoverzicht automatisch afstemmen

Een bankrekeningoverzicht automatisch afstemmen

  • Bankrekening maken met basis- of automatische afstemming.
  • Voer een bankrekeningoverzicht in of upload een bankrekeningoverzicht.
  • Maak regelsets met matchregels, bankafstemmingsregels en regels voor items bij eerste melding.
  • Beveiliging: domein
    Proces: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Met het automatische afstemmingsproces kunt u uw operationele transacties matchen met uw bankrekeningoverzicht door:
  • Elk bankrekeningoverzichtsitem afstemmen met een matchend item in uw rekeningrecord. U kunt Workday configureren om groepen voor elektronische afstemming, zoals een forfaitair ACH-debetbedrag, als afzonderlijke transacties te behandelen.
  • Ad-hocbanktransacties aan uw rekeningrecord toevoegen wanneer het bankrekeningoverzicht de eerste melding van het item bevat. Voorbeeld: wisselkoerswinsten/-verliezen of servicekosten.
  • Regels gebruiken om items af te stemmen met bankrekeningoverzichtsregels die exact matchen of die door Workday worden voorgesteld als regels die bijna matchen.
  1. De taak '
    Automatische afstemming bankrekeningoverzicht uitvoeren'
     openen.
    U hebt ook toegang tot:
    • De taak
      'Bankrekening maken'
       of
      'Bankrekening bewerken'
       .
      U kunt Workday configureren om automatische afstemming te starten wanneer u een bankrekeningoverzicht laadt voor de opgegeven bankrekening.
    • Het rapport '
      Bankrekeningoverzichten zoeken
       '.
      Selecteer
      Bankrekeningoverzicht
       >
      Automatische afstemming uitvoeren
       in het menu met gerelateerde acties van een niet-afgestemd bankrekeningoverzicht.
  2. Selecteer één bankrekeningoverzicht of stem automatisch alle bankrekeningoverzichtsregels binnen een datumbereik af.
  3. Klik op
    'OK'
     om de afstemming te starten of plan de uitvoering op een opgegeven datum en tijd.
  4. Wanneer het afstemmingsproces is voltooid, selecteert u het tabblad
    Afstemmingscriteria
     om de afgestemde regels te vergelijken met het totale aantal regels en te controleren of er regels met suggesties zijn.
  5. Als de afgestemde regels niet matchen met het totale aantal regels of als er regels suggesties bevatten, selecteert u
    Bankrekeningoverzicht
     >
    Uitzonderingen beheren
     in het menu met gerelateerde acties van het bankrekeningoverzicht om de niet-afgestemde regels af te handelen.
Gebruik de bankafstemmingsrapporten om de details te bevestigen.
In het veld
'Bankrekeningoverzicht weergeven
 ' wordt
in het veld 'Automatisch afstemmen op'
 de matchregel of regel voor eerste melding weergegeven die wordt gebruikt om een bankrekeningoverzichtsregel af te stemmen voor een operationele of ad-hocbanktransactie.