メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2026-01-09
プロセス: 調達から支払までの期間締め

プロセス: 調達から支払までの期間締め

Period Close Product Flowをレビューして、期間締めのプロセスを理解します。
このトピックでは、期末締めプロセスを円滑化するために考慮できるガイドラインと、調達依頼、発注書、サプライヤー契約、サプライヤー請求書に関連するオープン ドキュメントの処理方法について説明します。
組織によっては、調達から支払までのプロセスのチェックリストを構成するタスクが異なる場合があります。期間締めアクティビティの例として、以下のガイドラインを検討してください。このトピックに関連するユースケースについては、 を参照してください。ユース ケース: 調達から支払までの期間締めユース ケース ライブラリで、
  1. (任意) wdsetup テナントの
    "承認待ちの調達依頼
    または
    ソーシング"
    レポートを使用してオープンな調達依頼をレビューし、それらをTO DOことを検討してください。以下のいずれかの方法を実行してください。
    1. "調達ドキュメントの一括クローズ"
       タスクにアクセスします。
      発注書として発行しない未処理の調達依頼を一括クローズします。
      セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "Procurement Document Mass Action Event" ビジネス プロセスおよびセキュリティ。
    2. (任意) wdsetup テナントで
      "Requisitions Pending Approval or Sourcing"
       レポートにアクセスします。
      ソーシングしていない調達依頼をすべて特定します。
      詳細については、Procurement Reports を参照してください。
  2. (任意) 発注書と発注変更をレビューし、発注変更を決定TO DOことを検討してください。以下のいずれかの方法を実行してください。
    • オープンのままにする。
    • 未処理の発注書または発注変更を承認して発行します。
    1. 未処理の発注書を発行するには、
      "発注書の検索
      " レポートにアクセスします。
      ステータスが "処理中" または "ドラフト" の発注書をレビューし、発行できるようにステータスを "承認済" に変更します。
    2. 受領書とサプライヤー請求書を作成する発注書を発行します。
    3. 発行済み発注書の発注変更を作成します。
    4. "調達ドキュメントの一括クローズ"
       タスクにアクセスします。
      受け取ることのない未処理の発注書を一括クローズします。
      セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "Procurement Document Mass Action Event" ビジネス プロセスおよびセキュリティ。
      詳細については、ステップ: 調達ドキュメントの一括クローズを参照してください。
    5. "会社の調達オプションの編集"
      タスクで
      "発注書を自動クローズ"
      を有効にしている場合、Workdayまたは発行済みの発注書が以下の場合にクローズされます。
      • すべて受領済で、受領書のステータスが "承認済"。
      • すべて支払済。
      こちらも表示参考: 会社の調達オプション-
  3. (任意) wdsetup テナントで
    "Supplier Contracts Needing Attention"
     レポートにアクセスします。
    このレポートには、翌月に期限が切れるすべての契約と、残額が 10% 未満の契約が表示されます。
    以下のいずれかを選択できます。
    • 修正を作成して契約を延長する。
    • 契約を新しい契約にコピーする。
    • 契約をクローズする。
    セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "Process: Supplier Contract - Reporting" ドメイン
  4. 未完了のサプライヤ請求書があれば、レビューして計上します。
    1. 以下のレポートの 1 つまたはすべてにアクセスします。
      • サプライヤ請求書の検索
        : "ドラフト" または "処理中" のステータスの請求書を処理します。
        セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の以下のドメイン。
        • Reports: Supplier Accounts
        • Process: Supplier Invoice - Reporting
      • サプライヤの未完了アイテム
        : 一部支払済の請求書または未払の請求書を支払います。
        セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Reports: Supplier Accounts"
      • (任意) wdsetup テナントの
        "未承認のサプライヤ請求書行の受領発生分"
        。
        このレポートを使用して、各期間の終わりに逆手動仕訳入力を作成し、サプライヤ請求書を適切に計上します。
        セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Reports: Supplier Accounts"
      詳細については、Supplier Invoice Accrual Dashboard and Reports を参照してください。
  5. (任意)資産の登録 -
    減価償却を記録する前に、資産を登録して資産計上し、供用を開始します。供用を開始すると、資産と減価償却費が正確に記載されます。
  6. 会社資産の減価償却費と償却費を記録するスケジュールを作成します。
  7. 次のいずれかまたは両方を実行します。
    経費勘定を借方に記入して、前払請求書と関連する分割支払を償却し、前払負債を減らします。
  8. 商品およびサービスの未請求の承認済み受領書に対して、期末の未払分を作成します。
    これにより、委託、在庫、または請求のみではない発注書に対して受領発生分が作成されます。
  9. 該当するすべてのサプライヤ請求書の支払と決済を行います。
    詳細については、を参照してください概念: 決済処理-
  10. "エラーのある自動生成仕訳の修正"
     タスクにアクセスします。
    当期に計上されていない自動生成仕訳エラーがあれば訂正します。
    セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Audits and Corrections" ドメイン。
    詳細については、を参照してくださいトラブルシューティング: 財務会計仕訳-
  11. 調達、サプライヤ、一時的な支払のアクティビティ グループをクローズします。
    詳細については、を参照してください概念: 元帳の締め処理アクティビティ グループ-
  12. 多通貨の組織の場合は、その期間のルールに基づいて外貨仕訳金額を再評価します。
  13. 買掛金を元帳と照合調整します。
    以下のレポートの 1 つまたはすべてを使用して、買掛金を元帳残高と照合調整します。
    • 買掛金の経過日数
      。
      セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Reports: Supplier Accounts" ドメイン。
    • 買掛金とサプライヤ残高の照合調整
      。
      セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。
    • "買掛金とサプライヤ残高の照合 - 複合"
      レポート。
      大量の債務をサプライヤー残高とWorkday調整する際は、このレポートを使用することをお勧めします。
      セキュリティ: "Financial Accounting"業務分野の
      "Process: Payables to Supplier Reconciliation Initial Balance"
       。
      レポートを実行する前に、以下のアクションを実行します。
      • "サプライヤとの買掛金照合のための当初残高の生成" を実行して、現在またはその他の期間までの当初残高を生成します。
      • すべての業務分野の会計期間を完全にクローズしてください。
        "締め処理中
        " ステータスまたは"サプライヤーアカウント" のみをクローズするだけでは、十分ではありません。前の期間をオープンにして、債務に影響する調整を行った場合、その調整はレポートに反映されません。
    • 買掛金とサプライヤ残高の照合調整の例外サマリ
      。
      セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。
    • 買掛金勘定科目の
      "試算表"
      。
      セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。
  14. 銀行照合調整を完了します。
    現金取引に対して銀行取引明細書を照合調整します。
    2. "帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の銀行取引明細行"
       レポートにアクセスします。
      照合調整していない行を確認します。
      セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Statement-Reporting" ドメイン。
    3. 照合調整していない残りの行を手動で照合調整します。
  15. これらのレポートの一方または両方にアクセスして、現金と銀行残高を照合調整します。
    • 帳簿と銀行口座の照合サマリ レポート
    • 帳簿と銀行口座の照合 (銀行口座通貨別) レポート
    セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
  16. 現金取引を勘定科目と照合調整します。
    次のレポートを使用して、現金取引を勘定科目と照合調整します。
    • 現金と銀行口座の照合調整 - 複合
       レポート: 現金業務トランザクションを元帳通貨の勘定科目と照合調整します。
    • 現金と銀行口座の照合調整 (銀行通貨)
       レポート: 現金業務トランザクションを銀行通貨の勘定科目と照合調整します。
    セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
  17. 年度末締めの際に、コミットメント仕訳とオブリゲーション仕訳を次のオープン期間の最初の日に繰り越します。
    これは年度末のタスクであり、期間の終了のタスクではありません。
    "元帳の作成"
     タスクにアクセスし、
    "コミットメントの作成"
     グリッドおよび
    "オブリゲーションの作成"
     グリッドの
    "調達の仕訳を繰り越す"
     チェックボックスをオンにします。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Ledger and Book" ドメイン