複数の銀行取引明細書の自動照合調整
- 銀行口座を作成します。銀行口座に対して基本または詳細の自動照合調整を実行するかを指定します。
- 銀行取引明細書を入力またはアップロードします。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン
銀行照合調整ルール機能は、将来のアップデートで廃止される予定です。複数の銀行取引明細書を照合調整するには、新しい対応付けルールと
"銀行取引明細書の自動照合調整の実行"
タスクを使用することをお勧めします。銀行照合調整ルールと第 1 検出アイテム ルールを使用して、複数の銀行取引明細書にわたって自動照合調整を実行できます。これにより、以下が可能になります。
- 複数の照合調整未了の銀行取引明細書の照合調整を合理化する。
- 指定した銀行口座に対して多数のアイテムを一度に照合調整する。
- 完了した取引または他のシステムから転送された取引について、対応する銀行取引明細書を Workday にインポートした後に、照合調整する。
- "複数の銀行取引明細書の自動照合調整の実行"タスクにアクセスします。
- 照合調整未了の銀行取引明細書の"開始日"を入力します。必要に応じて"終了日"を入力し、明細書の日付範囲を指定することもできます。
- "OK"をクリックして照合調整を開始するか、指定した日時に実行されるようスケジュールします。
- 照合調整プロセスが完了したら、"照合調整条件"タブを選択して、銀行取引明細書が完全に照合調整されているかどうかを確認します。処理中または照合調整済みの明細書にドリルダウンして、取引の詳細を表示できます。
- (任意) 銀行取引明細書の関連アクション メニューから、"銀行取引明細書">"例外の管理"を選択し、照合調整未了の行に対応します。
銀行照合調整レポートを使用して詳細を確認します。
以下のレポートの
"自動照合調整ルール"
フィールドには、取引明細行を業務トランザクションまたは一時的な銀行取引に照合調整するために使用される銀行照合調整ルールまたは第 1 検出アイテム ルールが表示されます。
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