参考: 帳簿と銀行口座の照合レポート
帳簿と銀行口座の照合レポートを使用すると、帳簿と銀行口座の照合を徹底的に分析し、監査および管理の報告要件を満たすことができます。銀行照合調整の実行後、サマリとサブレポートを使用して、銀行口座と現金元帳の残高の差異をレビューし、実行する是正措置を決定できます。
次の表で、このレポートについて詳しく説明します。
レポート | 説明 | セキュリティ |
|---|---|---|
Book to Bank Summary
| 要約された大まかな形式で、銀行取引明細書の残高と、元帳の銀行残高を比較します。主要なメトリックを使用して、指定した会社または会社階層、期間、銀行口座における残高の差異の主な原因を特定できます。レポートの列の詳細にドリルダウンするか、関連するサブレポートにアクセスして、より論理的なサブグループに分類されている詳細情報を確認できます。 レポートの右側にあるグラフィカルなインジケータは、銀行口座残高のステータスを示しています。
| "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 銀行口座残高
| 該当する期間において、キャンセルされていない最新の銀行取引明細書を使用して、前日の終了銀行残高を銀行口座通貨で表示します。このサブレポートを使用して、選択した会社または会社階層、期間、銀行口座の終了銀行残高を評価できます。銀行口座の前日の終了銀行残高をドリルダウンして、以下を行うこともできます。
| "Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメイン
"Cash Management" 業務分野の "Reports: Cash Forecast Reporting" ドメイン。 |
帳簿と銀行口座の照合サマリ - 元帳残高
| 指定した期間および会社において、月末の現金元帳残高を銀行口座通貨で表示します。このサブレポートでは次の処理を行えます。
| "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の銀行取引明細行
| 前期または当期における照合調整未了の銀行取引明細行を表示します。このサブレポートでは次の処理を行えます。
その後、以下を実行するかどうかを決定できます。
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 未確認の業務トランザクション
| 前期または当期における照合調整未了の業務トランザクションをすべて表示します。このサブレポートでは次の処理を行えます。
その後、以下を実行するかどうかを決定できます。
このレポートでは、照合調整未了の電子支払の照合調整グループ (EPRG) が除外されていることに注意してください。 | "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン。
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 期間をまたいで照合調整される銀行取引明細行
| 選択した期間または以前の期間に会計処理日がある業務トランザクションに対して、照合調整される将来期間の銀行取引明細行を表示します。 例: 選択した期間の元帳に計上された取引を、翌期に記録される、これに対応する銀行取引明細行に照合調整します。このサブレポートを使用して、取引金額が、選択した期間の "帳簿と銀行口座の照合サマリ レポート" に表示される銀行残高と元帳残高の差額であるかどうかを判断できます。 |
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 期間をまたいで照合調整される業務トランザクション
| 選択した期間または以前の期間に行日付がある銀行取引明細行に対して、照合調整される将来期間の業務トランザクションを表示します。 例: 選択した期間の銀行取引明細行を、将来期間の元帳に計上される照合調整可能アイテムに照合調整します。このサブレポートを使用して、取引金額が、選択した期間の "帳簿と銀行口座の照合サマリ レポート" に表示される銀行残高と元帳残高の差額であるかどうかを判断できます。 | "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン。
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 将来の期間に停止、キャンセル、または没収される照合調整可能アイテム
| 以下が表示されます。
このサブレポートでは次の処理を行えます。
| "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン。
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 非業務トランザクション
| 前期または当期の勘定科目に計上された業務外現金仕訳行を表示します。このサブレポートでは次の処理を行えます。
| "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - 決済に含まれる支払
| 支払確認待ちであるか、銀行に拒否された、前期または当期の決済済み支払をすべて表示します。支払は、支払確認が必須に設定されている銀行口座に対するものです。 このサブレポートでは次の処理を行えます。
| "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン。
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帳簿と銀行口座の照合サマリ - エラーのある現金仕訳
| 勘定科目に計上された、エラーのある業務/業務外現金仕訳行を表示します。例: 現金勘定の計上ルールに誤りがあるため、勘定科目がありません。このレポートには、過去、現在、または将来の期間におけるすべての仕訳行が含まれます。 このサブレポートを使用して、計上された仕訳行のエラーに起因する、銀行残高と元帳銀行残高の差額の主な原因を特定できます。 | "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン
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