再評価の実行
- "再評価実行イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 再評価ルールを定義してグループ化します。
- 再評価ルールによって逆仕訳が作成された場合は、次の期間をオープンします。ステップ: 元帳年度および期間の作成とオープンを参照してください。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Revaluation" ドメイン。
締め処理の一環として、指定した会社または会社グループに対して再評価を実行します。会計期間の再評価ルールに基づいて、外貨の仕訳額を再評価できます。再評価は、期間の最後または指定した再評価日に実行するように選択できます。
新しい会計年度に再評価を実行する場合は、最初に前年度の残高を繰り越して期首残高を作成するようにしてください。繰越を再実行する場合は、再評価結果を一括キャンセルし、すべての期間の再評価を再実行します。
自動再評価では増分処理をサポートしています。期間内に同じ条件を使用して再評価を複数回再実行した場合、前回の実行からの増分のみが新しい結果に追加されます。例: 為替レートが誤っていたという理由で再処理できます。
完全な再評価を再び実行する必要がある場合は、既存の再評価結果をキャンセルし、再評価を再実行してください。
元帳期間ステータス タスクで処理待ちの再評価を確認できます。
- "再評価の実行"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 再評価グループまたは再評価ルールアクティブな再評価グループまたはルールから選択します。再評価ルールは、指定した会社および会社階層に関連付けられます。ルールに特定の帳簿コードが含まれている場合、再評価はその帳簿コードに対してのみ行われます。ルールで逆仕訳の作成が必要な場合、再評価リクエストを送信するには、その逆仕訳の期間をオープンにする必要があります。グループの再評価を実行する場合、選択できるのはグループ内の特定のルールで指定された会社または階層のみです。企業再評価プロセスでは、会社ごとに個別の再評価結果が作成されます。再評価基準日再評価を作成する日付を選択します。この日付に有効な通貨レートを使用して、Workdayが再評価されます。このプロンプトから"現在の日"または"前日"を選択すると、現在の日付または前日の日付に基づいてWorkday評価が計算されます。"日付を選択" を選択すると、再評価の日付を選択するための日付Workdayが表示され、この日付を使用して再評価が計算されます。選択した日付は、オープンな元帳期間 ()内でなければなりません。選択した再評価ルールが逆仕訳を作成するように設定されている場合、"Workdayに逆仕訳"チェックボックスが表示されます。"再評価基準日"を指定して再評価を実行すると、その日付までの日付までのアクティビティまたは残高入力Workdayが含まれます。再評価対象の会計期間選択した期間の終了日は再評価に使用されます。"再評価基準日"を選択すると、このフィールドにWorkdayが自動的に入力されます。翌日に逆仕訳"再評価基準日"を選択し、再評価ルールが逆仕訳を作成するように設定されている場合に表示されます。このチェックボックスをオンにすると、"再評価逆仕訳日" が "再評価基準日" の翌日に自動的に設定されます。このチェックボックスをオンにしない場合、逆仕訳のデフォルト値は、次の会計期間の開始日になります。再評価逆仕訳日次の期間の開始日が入力されます。この日付を変更するには、実行日より後の逆仕訳日を入力します。選択した日付の元帳期間がオープンになると、逆仕訳が計上されます。再評価ルールで"逆仕訳を作成する"オプションを有効にすると、このフィールドに自動入力されます。"再評価基準日"と"逆仕訳の翌日"チェックボックスを選択すると、このWorkdayには再評価基準日 () の翌日の日付が入力されます。
再評価の結果、会社ごとの再評価仕訳、ターゲット結果行、相殺結果行が、選択した再評価グループまたはルールに基づき、指定した期間に作成されます。
Workday では、これらの再評価結果のレビューと承認のために "再評価の実行" ビジネス プロセスも開始されます。ビジネス プロセスに承認ステップが含まれる場合、レビューアが再評価結果を承認または却下するまで、仕訳は "暫定" ステータスのままになります。却下された再評価結果については、ビジネス プロセスによって仕訳ステータスが "キャンセル" に更新されます。承認済の再評価結果については、ビジネス プロセスによって以下の処理が行われます。
- 評価結果を再評価仕訳に計上する。
- 再評価仕訳を "計上済" ステータスに更新する。
- 再評価ルールで必要とされる場合は、次の期間または指定された日付に逆仕訳を作成して計上する。
再評価全体を再実行する場合は、元の再評価結果をキャンセルできます。
"再評価の検索"
レポートを使用して結果を探し、その関連アクション メニューから を選択します。オープン期間または締め処理済期間の "承認済" の再評価結果をすべてキャンセルするには、
"再評価結果の一括キャンセル"
タスクを使用します。"テナント設定の編集 - 財務会計"
タスクで "自動生成仕訳について逆仕訳を常に作成"
オプションを有効にすると、キャンセルされた再評価結果に対して逆仕訳が作成されます。