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ドキュメント
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Administrator Guide
最終更新: 2026-04-03
ステップ: 調達ドキュメントの一括クローズ

ステップ: 調達ドキュメントの一括クローズ

クローズの対象となる調達ドキュメントを作成します。
組織で受領書やサプライヤ請求書などのダウンストリーム アクティビティを処理する必要がなくなった場合に、調達ドキュメントをクローズします。完了した以下のドキュメントを一括でクローズし、再オープンして、再度クローズできます。
  • 発注書 (PO)
  • 調達依頼
  • サプライヤ契約
ある日付範囲内のドキュメント、ワークタグまたはサプライヤが同じドキュメントなど、同様の特性を持つドキュメントをフィルタできます。
調達にコミットメント会計を使用する場合、ドキュメントに関連付けられているコミットメントとオブリゲーションを清算できます。
  1. (任意)
    "調達ドキュメントの一括クローズからの除外の管理"
     タスクにアクセスします。
    発注書を次の会計期間に繰り越す場合など、一括クローズから手動で除外する発注書を選択します。発注書に除外を設定した場合、
    "調達ドキュメントの一括クローズ"
     タスクでその発注書は選択対象として表示されません。
    セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "Process: Purchase Order - Exclude from Mass Close" ドメイン
  2. "調達ドキュメントの一括クローズ"
     タスクにアクセスします。
    次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    会計処理日の上書き
    入力する日付は、過去のオープン期間の日付でも現在のオープン期間の日付でもかまいません。クローズ処理の一環として作成された清算は、この会計処理日を使用して計上されます。
    クローズ許容差 %
    調達依頼の合計数量のうち、入力したパーセンテージの分が未完了のままでも、クローズの対象とすることができます。
    例:
    "クローズ許容差率"
     に「5%」を指定します。
    調達依頼の数量が 100 件の場合、受領した数量が 95 件以上の調達依頼や発注書をクローズできます。
    クローズ許容差額
    許容差額の通貨
    調達依頼または発注書の合計数量のうち、この金額が未完了のままでもクローズの対象とすることができます。
    例:
    "クローズ許容差額"
     に「5,000」を指定し、
    "許容差額の通貨"
     に「USD」を指定します。
    合計金額が 50,000 USD の場合、受け取った合計金額が 45,000 ドル以上のドキュメントをクローズできます。
    ワークタグ
    例: 廃止されたコスト センターおよびプロジェクトのドキュメントをクローズします。
    非アクティブ日数
    調達ドキュメントの最後のアクティビティからの日数。
    ドキュメントの最後のアクティビティからの日数が
    "非アクティブ日数"
    の値以上になる場合、"調達
    ドキュメントの一括クローズ"
    タスクに調達ドキュメントが表示されます。調達ドキュメントの
    "最終アクティビティ日 ≦"
    フィールドに基づいて金額が計算されWorkday。
    例:
    "調達ドキュメントの一括クローズ"
    タスクの "
    非アクティブ日数
    " に「30」と入力します。発注書に
    、"最終アクティビティ日 ≦"
    の値が 2026 年 2 月 2 日となっています。
    今日の日付に応じて、以下のように処理されます。
    • 2026 年 3 月 5 日に、発注書の最終アクティビティが 32 日から経過した日。発注書が
      "調達ドキュメントの一括
      タスクに表示されます。
    • 2026 年 2 月 20 日。発注書の最後のアクティビティが 18 日になってからの日数です。この発注書は 2026 年 2 月 2 日に
      "調達ドキュメントの一括クローズ"
      タスクに表示されません。最後のアクティビティから 30 日以上経過していないためです。
    Workdayの作成日が
    、"最終アクティビティ日 ≦" の最初の
    値に設定されます。この値は、以下の場合に更新されます。
    • ヘッダーや行の更新など、調達ドキュメントに変更を加えた場合。
    • 元の発注書から受領を作成するなど、ドキュメントから発生する下流アクティビティが発生します。
    セキュリティ: "調達ドキュメントの一括アクション イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
"調達ドキュメントの一括クローズ リクエストの検索"
 レポートにアクセスして、一括クローズ リクエストをレビューし、クローズされたビジネス ドキュメントにアクセスします。
以下の場合に、
"調達ドキュメントの一括再オープン"
 タスクにアクセスします。
  • エラーのあるドキュメントをクローズする。
  • ドキュメントを途中でクローズする。
再オープンを使用すると、変更、修正、または追加を行ってから、"クローズ" ステータスに戻すことができます。
  • 再オープンされた発注書は "発行済" ステータスに戻ります。
  • 再オープンされた職務補充依頼は "承認済" ステータスに戻ります。
  • 再オープンしたサプライヤ契約は "正常完了" ステータスに戻ります。
  • 現在のオープン会計期間にクローズされた調達依頼、発注書、サプライヤ契約のみを再オープンできます。
  • コミットメント会計の場合、Workday では調達ドキュメントのクローズによって発生した清算金額が再計上されます。
"調達ドキュメントの一括クローズからの除外の管理"
 タスクに再度アクセスして、発注書がクローズ対象である場合の除外を削除します。