概念: 元帳の締め処理アクティビティ グループ
コンテキスト
Workday には、業務トランザクションと会計アクティビティを分類する期間締めアクティビティ グループがあります。これらのグループを個別に締めることができるため、元帳期間の締め処理を行う際の制御と柔軟性が向上します。Workday に独自の期間締めアクティビティ グループを設定すると、ビジネスニーズに合わせて締め処理をさらにカスタマイズできます。
Workday で各アクティビティが含まれるのは、1 つの期間締めアクティビティ グループのみです。
期間締めのアクティビティ グループと業務トランザクション
"期間締めのアクティビティ グループの表示
" レポートには、期間締めアクティビティ グループと、それに関連付けられている業務トランザクション タイプおよび会計トランザクション タイプが表示されます。例: アクティビティ グループの元帳期間締めステータスの変更
組織には顧客トランザクションとサプライヤ トランザクションを処理するチームが別々にあり、異なる日付でトランザクション元帳を締めたいとします。
締め処理期間の開始日に
"調達"
アクティビティ グループを締めて、発注書とサプライヤ請求書の処理を停止します。未処理の支払を計上するには、"顧客アカウント"
アクティビティ グループを開いたままにします。これには、現在の元帳期間中に受領した顧客請求書と支払が含まれます。このアクティビティ グループを開いたままにすると、経費アクティビティを締め処理期間の早い段階で確定してその影響を分析できるという柔軟性が得られます。従業員は、引き続き同じ期間にサプライヤ請求書を計上できます。
最初に、
"元帳期間ステータスの更新"
タスクを使用して、締め処理を行う元帳期間にアクセスします。次に、ステータスを "ステータス"
プロンプトから " 締め処理中"
に変更し、"締め処理が完了したアクティビティ"
プロンプトから "調達"
を選択します。"締め処理中"
に変更した期間への調達トランザクションの計上は停止し、この期間における顧客トランザクションの処理はオープンのままになりました。