ステップ: 銀行口座の照合調整の使用
銀行照合調整プロセスを使用して、銀行取引明細書と口座取引を照合調整します。
- Workday で銀行取引明細書情報を記録します。以下のいずれかの方法を実行してください。
- 銀行取引明細書インテグレーションを設定して、銀行取引明細書ファイルを一括アップロードする。表示 ステップ: 銀行取引明細書ロードのインテグレーションの設定。
- 一時的な銀行取引を作成して、銀行取引明細書の各種エントリと照合調整します。
- (任意)"照合調整プロセスからの取引の除外"タスクにアクセスします。銀行口座の照合調整を合理化するために、過去の照合調整未了アイテムを日付別に照合調整プロセスから除外できます。照合調整未了アイテムは、銀行照合調整レポートおよび帳簿と銀行口座の照合レポートのいずれにも表示されません。これらのアイテムのステータスは "照合調整済" に変更されます。エラーと表示された取引があった場合、"照合調整未了" に戻すことができます。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン
- 1 つの銀行取引明細書を自動的に照合調整するか、複数の銀行取引明細書を自動的に照合調整します。
- (任意)"自動照合調整のスケジュール"タスクにアクセスします。事前定義されたスケジュールで 1 つ以上の銀行取引明細書が自動的に照合調整されるように Workday を設定します。スケジューラの実行時には、現在の日付より前の"過去 x 日"に作成されたすべての銀行取引明細書が含まれます。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメイン
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Matching Rule Set
- (任意)"第 1 検出照合調整のスケジュール"タスクにアクセスします。事前定義されたスケジュールで、1 つ以上の銀行取引明細書について第 1 検出アイテムの照合調整が自動的に実行されるように Workday を設定します。スケジューラの実行時には、現在の日付より前の"過去 x 日"に作成されたすべての銀行取引明細書が含まれます。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン
- (任意) 残りの銀行取引明細書を照合調整します。以下が可能です。
- 銀行取引明細書を手動で照合調整します。
- 銀行取引明細書で照合調整未了行と例外を検索して編集し、照合プロセスを完了させます。
自動的に照合調整された銀行取引明細書の関連アクションから
"View Reconciliation Metrics"
レポートにアクセスして、ルールのパフォーマンスを確認します。各ルールについて、アクセスされた銀行取引明細行数と照合調整可能アイテム数を、そのルールで見つかった実際の照合調整一致数と比較できます。この情報は、ルールを最適化して自動照合調整のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。