銀行取引明細書の第 1 検出アイテムの照合調整
- 第 1 検出アイテム ルールとルール セットを定義します。
- 銀行取引明細書を自動的に照合調整します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン
第 1 検出照合調整では、銀行手数料や受取利息など、対応する業務トランザクションがない銀行取引明細書のエントリが検索されます。第 1 検出アイテム ルールに基づいて、以下のいずれかが行われます。
- 銀行取引明細書エントリと照合調整するための一時的な取引を作成する。
- レビューのためにこれらの行をレポートする。
- "銀行取引明細書の第 1 検出照合調整の実行"タスクにアクセスします。次のいずれかのタスクにもアクセスできます。
- "銀行口座の作成"または"銀行口座の編集"タスク。銀行照合調整の直後に第 1 検出アイテムの照合調整が開始されるように Workday を設定できます。
- "銀行取引明細書の検索"レポート。銀行取引明細書の関連アクション メニューから、"銀行取引明細書">"第 1 検出照合調整の実行"を選択します。銀行取引明細書には、照合調整未了取引がいくつか含まれている必要があります。
- "OK"をクリックして照合調整を開始するか、指定した日時に実行されるようスケジュールします。
- 照合調整プロセスが完了したら、"第 1 検出照合調整の条件"タブを選択して、照合調整された行と照合調整された第 1 検出行の合計が合計行数に達しているかどうか確認します。
- 照合調整された行数が合計行数と一致しない場合、または候補のある行がある場合は、銀行取引明細書の関連アクション メニューから"銀行取引明細書">"例外の管理"を選択して、照合調整未了行に対応します。
銀行照合調整レポートをレビューして、銀行取引明細書の第 1 検出アイテムが解決されていることを確認できます。
以下のレポートの
"自動照合調整ルール"
フィールドには、銀行取引明細行を業務トランザクションまたは一時的な銀行取引に照合調整するために使用される銀行照合調整ルールまたは第 1 検出アイテム ルールが表示されます。
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