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最終更新: 2023-06-23
銀行取引明細書の手動照合調整

銀行取引明細書の手動照合調整

  • 銀行口座を作成します。
  • 銀行取引明細書を入力またはアップロードします。
  • セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメイン
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
Workday では、取引参照番号、金額、日付などの共有属性に基づいて、一致する口座取引および銀行取引明細行を検索できます。この手動照合調整方法では、1 つの行が多数の取引に (または多数の行が多数の取引に) 一致する場合に、行を簡単に照合調整できます。
  1. "手動の銀行照合調整"
     タスクにアクセスします。
    このタスクには次の場所からもアクセスできます。
    • "銀行取引明細書の照合調整"
       ダッシュボード。
    • "銀行取引明細書の検索"
       レポート。照合調整未了の銀行取引明細書の関連アクション メニューから、
      "銀行取引明細書"
       >
      "手動照合調整"
       を選択します。
  2. "銀行取引明細行"
     フィールドで、必要な詳細を指定して、表示される銀行取引明細行にフィルタを適用します。
  3. 同様に、
    "照合調整可能アイテム"
     フィールドで、表示する行数の上限を指定します。
    "OK"
     をクリックすると、該当する銀行取引明細行と口座一覧の行が下部に表示されます。
  4. 両方のリストをスクロールして、一致するアイテムを選択します。
    一致する行をオンにして選択すると、照合調整の進捗状況を反映して上部のステータス セクションが変更されます。
    • "選択された行の合計"
       には、選択した銀行取引明細行の金額の合計が表示されます。
    • "選択されたアイテムの合計"
       には、銀行取引明細行と照合調整するために選択した照合調整未了アイテムの合計数が表示されます。
  5. (任意) 互いに相殺される 2 件以上の銀行取引明細行、または 2 件以上の照合調整可能アイテムを選択できます。
    例: 銀行が手数料を誤って請求し、後でその請求を取り消すことになったとします。銀行は、これら 2 つの相殺アクティビティを銀行取引明細書に反映させます。その場合、片側照合調整で、一致する借方取引と貸方取引を選択できます。
  6. (任意) 銀行取引明細行に候補がある場合は、
    "照合調整可能アイテムの選択"
     セクションの
    "候補を表示"
     チェックボックスをオンにできます。照合調整可能アイテムをリフレッシュすると、選択した銀行取引明細行の照合調整可能アイテム候補のみが表示されます。
    照合調整可能アイテムの選択は候補によって絞り込まれ、銀行取引明細行と照合されます。
  7. 一致するアイテムをオンにするたびに、
    "照合調整"
     をクリックします。チェックボックスがオンにされた行は、下部のリストからステータス セクションに移動します。この行の照合調整は、次に
    "照合調整"
     をクリックするまではキャンセルできます。
    "照合調整"
     を再度クリックすると、ページがリフレッシュされます。アイテムは照合調整済みとなり、削除されます。
  8. 照合調整の実行に時間がかかる場合は、表示されるポップアップ ウィンドウから次のいずれかのオプションを選択します。
    • 照合調整プロセスをバックグラウンドに送信する。
      同じ銀行口座で他の照合調整アクティビティを実行できます。プロセスが完了した場合または失敗した場合は、通知ページに通知が表示されます。
    • 他の作業をせずに照合調整の完了を待機する。
  9. (任意) 銀行取引明細行に一致する口座取引がない場合は、
    "一時的な銀行取引の作成"
     をクリックして明細行の一時的な取引を作成します。照合調整可能アイテムをリフレッシュすると、新しく作成された一時的な銀行取引が表示されます。
    銀行取引明細行の金額と、それに対応する口座取引金額の差額を処理するために、一時的な取引を作成することもできます。
    • 金額が同じ場合、銀行取引明細行は一時的な銀行取引に照合調整されます。
    • 差額に対して一時的な銀行取引を作成した場合、銀行取引明細行は両方の取引に対して照合調整されます。
    銀行取引明細行に決済日が含まれている場合は、
    "決済日を取引日として使用"
     チェックボックスをオンにし、決済日に基づいて一時的な取引とそれに関連する会計情報を作成できます。銀行取引明細行に決済日が含まれていない場合は、銀行取引明細行の日付が取引日に使用されます。
    一時的な銀行取引を送信したら、
    "最終照合調整済アイテム"
     で照合調整済アイテムを確認できます。
  10. 照合調整が完了し、このページを閉じる準備ができたら、
    "キャンセル"
     をクリックします。
    このアクションを実行した場合、
    "変更を破棄"
     をクリックしても、すでに行った照合調整はキャンセルされません。
銀行取引明細書の照合調整により、会計記録と銀行取引明細書が一致し、正確であることを確認できます。帳簿と銀行口座の照合調整レポートやその他の銀行照合調整レポートを使用して、詳細を確認します。
一時的な銀行取引ワークフローで承認が必要とされるように設定した場合、照合調整済取引は承認後に勘定科目残高に含まれます。承認待ちの一時的な銀行取引がある場合は、以下のレポートの該当する列で確認できます。
  • 帳簿と銀行口座の照合
  • 帳簿と銀行口座の照合 (銀行口座通貨別)
  • 銀行照合調整の詳細
  • 銀行取引明細書の照合調整
この列は、レポートで照合調整済みの銀行取引明細行をドリルダウンすると表示されます。一時的な銀行取引が拒否された場合、次の処理が行われます。
  • 銀行取引明細行で、取引の照合調整が取り消される。
  • 一時的な銀行取引がキャンセルされる。
照合調整が完了していない場合は、
"銀行取引明細書の検索"
 レポートを使用して明細書を再度検索し、中断した作業を続行できます。