銀行取引明細書の自動照合調整
- 銀行口座の作成 基本照合調整または自動照合調整を使用。
- 銀行取引明細書を入力またはアップロードします。
- 対応付けルール、銀行照合調整ルール、第 1 検出アイテム ルールを含むルール セットを作成します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン
自動照合調整プロセスでは、次の方法で業務トランザクションと銀行取引明細書を照合できます。
- 各銀行取引明細書アイテムを、対応する口座レコードのアイテムと照合調整する。ACH の一括借方などの電子照合調整グループが単一の取引として扱われるように Workday を設定できます。
- 銀行取引明細書でアイテムが初めて検出された場合に、口座レコードに一時的な銀行取引を追加する。例: 外国為替差損益またはサービス料。
- ルールを使用して、完全に一致する銀行取引明細行、または一致候補として提示された銀行取引明細行に対して、アイテムを照合調整する。
- "銀行取引明細書の自動照合調整の実行"タスクにアクセスします。次の情報にもアクセスできます。
- "銀行口座の作成"または"銀行口座の編集"タスク。指定した銀行口座の銀行取引明細書をロードしたときに自動照合調整が開始されるように Workday を設定できます。
- "銀行取引明細書の検索"レポート。照合調整未了の銀行取引明細書の関連アクション メニューから、"銀行取引明細書">"自動照合調整の実行"を選択します。
- 銀行取引明細書を 1 つ選択するか、日付範囲内のすべての銀行取引明細行を自動的に照合調整します。
- "OK"をクリックして照合調整を開始するか、指定した日時に実行されるようスケジュールします。
- 照合調整プロセスが完了したら、"照合調整条件"タブを選択して照合調整された行と合計行数を比較し、候補のある行の有無を確認します。
- 照合調整済みの行数が合計行数と一致しない場合、または候補のある行がある場合は、銀行取引明細書の関連アクション メニューから"銀行取引明細書">"例外の管理"を選択して、照合調整未了行を処理します。
銀行照合調整レポートを使用して詳細を確認します。
"銀行取引明細書の表示
" レポート の "自動照合調整の
ルール" フィールドには、銀行取引明細行の照合調整に使用される対応付けルールまたは第 1 検出アイテム ルールが表示されます。 業務トランザクションまたは一時的な銀行取引へのリンク。