Étapes : configurer les contrats de clients
Les contrats de clients vous permettent de saisir les détails des contrats de vente des clients. Ces détails incluent les articles de vente ou les projets, les dates importantes, les calendriers de paiement, les jalons et la retenue de garantie. Workday utilise les détails que vous précisez pour calculer la facturation et déterminer la comptabilisation des produits. Vous pouvez configurer chaque étape du cycle de vie du contrat, du brouillon à la finalisation, et acheminer les contrats de clients pour approbation automatique. Workday peut également intégrer des données de fournisseurs tiers qui prennent en charge la gestion des contrats.
- Configurez les processus de gestion et les politiques de sécurité ci-dessous dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing :
- Apportez les modifications nécessaires aux processus de gestion suivants :
- Événement lié au calendrier de facturation
- Événement lié à des écritures d’ajustement pour montant rattaché/détaché ou écart de conversion
- Événement lié à une feuille de taux contractuels
- Événement lié à une variante de contrat de client
- Événement de modification d’un contrat de client
- Événement lié à une écriture de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
- Événement lié à un contrat de client
- Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des coûts différés
- Événement lié au pourcentage d’achèvement d’un projet
- Événement d’ajustement de transaction de projet
- Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des produits
- Événement lié à un calendrier de comptabilisation des produits
- Créez une définition d’identifiant que Workday peut utiliser pour attribuer des numéros de séquence aux nouveaux contrats de client.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.
- Dans la sectionIdentifiants séquentiels de document commercial, sélectionnez la définition d’identifiant que vous avez créée à partir de l’inviteGénérateur d’identifiants - Contrats de clients.
- Dans la sectionOptions liées aux contrats de clients, configurez vos paramètres pour les contrats de clients à l’échelle du locataire.
Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheMettre à jour des types de contrats de clients.(Facultatif) Pour associer vos contrats, activez l’optionContrat associépour au moins un type de contrat.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des types de calendriers.(Facultatif) Pour utiliser un calendrier de facturation consolidée, activez l’optionCalendrier de facturation consolidéepour au moins un type de calendrier.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Créez un calendrier de facturation pour le contrat de client.(Facultatif) Pour retenir un pourcentage de la facture de client, cliquez surModifier les modalités de retenue de garantie.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les sources d’écritures.Sécurité :
- DomaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- DomaineSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- Configurez les règles d’inscription comptable suivantes :
- Produits différés
- Produits
- Créances non facturées
- Créez des modèles de contrats de client.
- Définissez des jalons. Voir Concept : facturation.
- Définir les types de modifications de contrat de client, les frais de ligne de contrat ainsi que les escomptes et les primes. Voir Concept : contrats de clients.