Concept : comptabilisation des produits

Lorsque vous créez la comptabilité, Workday :

Omet les versements aux fins de comptabilisation des produits avec des jalons en attente.
Inscrit la comptabilité à l’aide des dimensions que vous configurez dans les règles d’inscription comptable. Exemple : pour les règles d’inscription comptable Produits différés et Créances non facturées, vous pouvez configurer un groupe de clients ou une hiérarchie de projets. Vous pouvez également configurer des dimensions d’organisation personnalisée et des dimensions de worktag personnalisé.
Traite les versements aux fins de comptabilisation des produits individuellement ou par lots.

Workday :

Lance le processus de gestion
Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des produits
et achemine la comptabilisation pour approbation.
Inscrit la comptabilisation créée pour chaque versement dans la période correspondante en utilisant la date du versement comme date comptable.

Lorsque vous planifiez la comptabilisation à l’aide de la première période comptable ouverte, Workday génère la comptabilisation en fonction de la première période ouverte, même si plus d’une période est ouverte.

Workday affiche le montant en devise de base et le taux de conversion de devises sur les lignes de versement terminées lorsque vous :

Annulez les versements terminés qui ont une comptabilité.
Créez de nouveaux calendriers de comptabilisation des produits avec une devise différente et des versements terminés.
Générez la comptabilisation des produits.

Lorsque vous créez des lignes d’écriture opérationnelle, Workday utilise le taux de conversion de devises que vous indiquez dans la tâche

Créer un calendrier de comptabilisation des produits pour un contrat de client

afin d’afficher le taux de change réel pour les lignes de versement en devise. Une fois que vous avez généré la comptabilisation, le taux de conversion de devises sur les lignes de versement correspond au taux de conversion de devises sur les lignes d’écriture opérationnelle.

Vous pouvez utiliser le rapport

Rechercher des écritures

pour vous assurer que votre comptabilisation a été inscrite correctement.

Lorsque vous mettez à jour des transactions à l’utilisation pour lesquelles vous avez créé la comptabilisation des produits, vous devez :

Annuler toute comptabilisation des produits existante.
Créer une nouvelle comptabilisation des produits.

Workday crée la comptabilité intersociétés lorsque :

Vous configurez des règles de dérivation de worktags pour les transactions liées aux heures ou aux frais dans une hiérarchie de projets.
La société indiquée dans la ligne du contrat de client diffère de la société du projet ou du travailleur.

Pour les contrats de clients en devises, Workday utilise la date d’effet du contrat pour inscrire la comptabilité intersociétés pour la société indiquée dans la ligne de contrat et la société du projet ou du travailleur lorsque vous :

Configurez des règles de dérivation de worktags pour les transactions liées aux heures ou aux frais dans une hiérarchie de projets.
Sélectionnez
Date d’effet du contrat
comme taux de change par défaut dans la tâche
Créer un calendrier de comptabilisation des produits pour un contrat de client
. Vous pouvez uniquement configurer le taux de conversion de devises dans les nouveaux calendriers de comptabilisation des produits avec une autre devise.