Créer des calendriers de comptabilisation des produits pour des contrats de clients

Administrator Guide

Créez un contrat de client avec au moins 1 ligne de contrat définie pour les produits différés ou constatés par régularisation.

Sécurité : domaine Process: Revenue Schedule - Core
dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.

Vous pouvez créer un calendrier de comptabilisation des produits pour une ou plusieurs lignes de vos contrats de clients. Toutes les lignes que vous incluez dans un calendrier doivent utiliser la même méthode de comptabilisation des produits. Vous pouvez également associer le calendrier de comptabilisation des produits à des dates, à des tâches de projet et à des jalons liés à la facturation. Les jalons doivent être terminés pour que les produits puissent être comptabilisés dans un versement.

Accédez à la

tâche Créer un calendrier de comptabilisation des produits pour un contrat de client

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société indiquée dans la ligne de contrat	Lorsque vous créez un calendrier de comptabilisation des produits pour un contrat intersociétés, sélectionnez dans la ligne de contrat une société différente de la société indiquée pour le contrat. Les calendriers de comptabilisation des produits sont liés à la société indiquée dans la ligne, ce qui vous permet de comptabiliser les produits constatés par régularisation ou différés pour la même société.
Type de calendrier	Pour améliorer la production de rapports, sélectionnez un type de calendrier pour lequel la comptabilisation des produits est activée. Lorsque vous sélectionnez Abonnement à l’utilisation , Workday limite l’intervalle de dates et la sélection de la Méthode de comptabilisation des produits . Vous pouvez ajouter les dates de début et de fin des produits dans la tâche Enregistrer des transactions à l’utilisation .
Calendrier bloqué	Sélectionnez cette option pour bloquer le calendrier de comptabilisation des produits lorsque vous devez effectuer une action avant de créer la comptabilisation. Lorsque vous libérez le blocage, les versements deviennent disponibles pour la comptabilisation des produits la prochaine fois que vous exécutez la tâche.
Motifs de blocage	Sélectionnez un motif de blocage que vous avez configuré dans la tâche Mettre à jour des motifs de blocage d’un calendrier de contrat de client . S’affiche lorsque vous cochez la case Calendrier bloqué .
Milestones	Affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
Taux de change par défaut	Sélectionnez 1 des options que Workday utilisera comme taux de conversion de devises par défaut lorsque vous créez des calendriers de comptabilisation des produits en devise : Date d’effet du contrat - Utilise le taux de conversion de devises pour la date d’effet du contrat. Date du versement aux fins de comptabilisation des produits - Utilise la date de versement du calendrier de comptabilisation des produits pour déterminer le taux de change. Lorsqu’il n’y a pas de taux pour la date du versement, Workday utilise le taux de la date la plus récente lorsque vous générez les versements aux fins de comptabilisation des produits et la comptabilité. Taux de remplacement du calendrier - Utilise le taux de conversion de devises de remplacement que vous entrez dans le champ Taux de remplacement du calendrier . Quand : Ne sélectionnez aucune option dans l’invite, Workday utilise le taux de conversion de devises par défaut pour la comptabilisation des produits que vous avez sélectionné dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière . Sélectionnez une option dans l’invite qui est différente de l’option que vous avez sélectionnée dans l’invite Taux de change par défaut pour la comptabilisation des produits dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière , Workday utilise la sélection dans le calendrier de comptabilisation des produits pour déterminer le taux de conversion de devises. S’affiche dans les nouveaux calendriers de comptabilisation des produits avec une autre devise.
Taux de remplacement du calendrier	Entrez le taux de conversion de devises de remplacement à utiliser pour toutes les lignes de versement dans le calendrier de comptabilisation des produits. S’affiche dans les nouveaux calendriers de comptabilisation des produits avec devise lorsque vous sélectionnez Taux de remplacement du calendrier dans l’invite Taux de change par défaut .
Créer une contrepassation	Sélectionnez cette option pour créer une écriture de contrepassation lorsque vous générez la comptabilisation pour des versements aux fins de comptabilisation des produits. Cette option n’est disponible que pour les lignes de contrat de client Heures et frais liés à un projet . S’affiche lorsque vous sélectionnez la méthode de comptabilisation des produits Transaction .
Traitement indépendant des produits	Sélectionnez pour : Générer des versements aux fins de comptabilisation des produits pour les transactions dont le statut de facturation est En attente de révision , Bloqué ou Prêt à facturer . Contrepasser la comptabilisation des produits lorsque vous avez déjà comptabilisé les produits pour des transactions dont le statut de facturation est Ne pas facturer . S’affiche lorsque vous sélectionnez la méthode de comptabilisation des produits Transaction .
Régénérer automatiquement les versements	Sélectionnez cette option pour générer de nouveaux versements lorsque vous modifiez le montant des lignes dans le contrat de client. S’affiche lorsque vous sélectionnez : Un type de calendrier pour lequel la comptabilisation des produits est activée. La méthode de comptabilisation des produits Versement défini , Nombre de jours ou Étalement égal .
Soumettre automatiquement le calendrier au moyen de la modification de contrat	Sélectionnez cette option pour soumettre de nouveaux versements aux fins d’approbation. Les versements ne sont pas mis à jour lorsqu’un processus de gestion est en cours pour des modifications de contrat. S’affiche lorsque vous sélectionnez : Un type de calendrier pour lequel la comptabilisation des produits est activée. La méthode de comptabilisation des produits Versement défini , Nombre de jours ou Étalement égal . La case à cocher Régénérer automatiquement les versements .
Générer des versements de rattrapage cumulatif	Sélectionnez cette option pour générer des versements aux fins de comptabilisation des produits d’ajustement lorsque vous modifiez la durée ou les montants du contrat du client. S’affiche lorsque vous sélectionnez : Un type de calendrier pour lequel la comptabilisation des produits est activée. La méthode de comptabilisation des produits Versement défini , Nombre de jours ou Étalement égal .

Sélectionnez les lignes que vous souhaitez ajouter au calendrier de comptabilisation des produits.

Cliquez sur

Enregistrer et continuer

pour afficher le brouillon du calendrier.

Pour la section du calendrier de comptabilisation des produits, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Gérer les lignes	Les lignes peuvent couvrir plusieurs contrats, mais doivent correspondre à la société, au client et à la devise du calendrier. Affiche uniquement les lignes de produits différés.
Définir des montants de versements	Pour définir les montants manuellement, entrez les montants des versements définis pour chaque ligne de contrat de client. Pour calculer au prorata les montants des contrats qui commencent par une date de début après le premier jour du mois, sélectionnez une date de début et une date de fin . Workday calcule les premier et dernier versements en fonction de ces dates.
Personnaliser des versements	Lorsque vous personnalisez des versements et enregistrez vos modifications, Workday règle automatiquement la Méthode de comptabilisation des produits à Personnalisé .
Remplacer les taux de change	Vous pouvez remplacer le taux de change ou le montant en devise de base pour les versements. Workday affiche la tâche Mettre à jour des taux de change d’un calendrier de comptabilisation des produits en incluant uniquement les lignes de contrat que vous pouvez remplacer. S’affiche lorsque vous générez des versements selon un calendrier de comptabilisation des produits en devise.

(Facultatif) Pour ajouter des pièces justificatives, sélectionnez

Calendrier de comptabilisation des produits

Gérer des pièces jointes

dans le menu des actions connexes du calendrier de comptabilisation des produits.

Générez un rapport sur le calendrier de comptabilisation des produits ou sur les motifs de blocage des versements.

Créez la comptabilisation des produits.