Concept : comptabilisation des produits
Vous pouvez créer des calendriers de comptabilisation des produits pour les contrats de clients en fonction des modalités du contrat. Les calendriers de comptabilisation des produits déterminent et orientent la comptabilisation pour la création et l’amortissement approprié des produits non comptabilisés. La comptabilisation des produits fonctionne séparément du traitement de la facturation.
Jalons
Vous pouvez des jalons pour suivre l'avancement des tâches et le créé quand Workday peut accéder aux calendriers de facturation et de consolidation des produits et les versements. Vous pouvez accéder à plusieurs jalons aux calendriers et aux versements. Workday ne traite pas les calendriers ou les versements avec des jalons en attente.
Vous pouvez utiliser les tâches suivantes pour configurer des jalons standard :
- Mettre à jour des types de jalons sur une date définie
- Créer un jalon sur une date précise
Les jalons standard deviennent des jalons de client une fois que vous les avez associés à un client. Vous pouvez afficher les détails des jalons de client à l'aide du rapport
Rechercher des jalons
. Les jalons de client sont uniques pour chaque combinaison de client et de société.Workday prend en charge les types de jalons suivants :
- Première facture du calendrier de facturation : permet de lancer la consolidation des produits une fois la facturation effectuée.
- Ajouter des jalons sur une date spécifique au client.
- Tâches de projet : marquez les tâches de projet comme jalons dans le projet. Assurez-vous des jalons de projet pour le moment où vous facturez des transactions de projet et comptabilisez les produits. Vous pouvez définir des jalons de projet pour une phase du projet ou pour le projet dans son ensemble afin de déterminer quand les transactions sont disponibles pour la facturation. Vous pouvez accéder aux tâches de projet qui sont numérotées comme jalons de contrats. Vous ne pouvez pas supprimer les tâches de projet qui sont utilisées pour un contrat. Vous pouvez entrer des dates de fin estimatives et réelles. Une fois que la tâche de projet est terminée et que vous avez saisi une date de fin, la facturation peut avoir lieu. Workday utilise la date de fin comme la date de fin du jalon.
Types de calendriers
Vous pouvez utiliser la tâche
Mettre à jour des types de calendriers
pour configurer les types à utiliser dans les calendriers de facturation et de comptabilisation des produits. Lorsque vous activez un type de calendrier à utiliser avec :
- Des calendriers de facturation, vous avez également la possibilité d'activer un calendrier de facturationprépayéouconsolidé.
- Les calendriers de comptabilisation des produits, vous avez également la possibilité d’activer les optionsAbonnement à l’utilisationouPlusieurs périodes.
Workday affiche le nombre d’utilisations de chaque type de calendrier, et vous pouvez définir un type de calendrier, par exemple,
Inactif
à tout moment. Lorsque vous réglez un type de calendrier à Inactif
, Workday retire l’option de l’invite Type de calendrier
dans les calendriers de facturation et de comptabilisation des produits.Calendriers de facturation et versements
Vous pouvez :
- Associer les lignes de contrat couvrant plusieurs contrats pour la même société et le même client au même calendrier de facturation.
- Les types de calendriers afin de pouvoir classer vos calendriers. Ce processus simplifie les recherches, les approbations et la production de rapports.
- Créer des calendriers de financement pour les versements ou les transactions afin de gérer certains types de lignes de contrat, ou encore, des calendriers de facturation pour gérer les versements, les transactions et les lignes de contrat prépayées dans un seul calendrier.
Workday crée des versements en fonction des dates de début et de fin militaire, qui peuvent différer des dates de début et de fin des lignes de contrat. Vous pouvez également configurer la date de facture à concerné, qui peut différer de la date de début du versement.
Workday prend en charge les méthodes de facturation suivantes pour chaque calendrier de facturation, et vous pouvez modifier ces méthodes tout au long de la vie du calendrier :
- Versement défini: avec le montant du premier et du dernier versement pour chaque ligne de contrat. Workday répartit le montant restant de manière égale entre les autres versements. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode de facturation dans les calendriers de facturation.
- Étalement égal: définissez un nombre précis de versements de montants égaux.
- Personnalisé: vous contrôlez tous les aspects des versements.
Un calendrier de facturation comprend un ou plusieurs versements. Chaque versement de facturation :
- Créer une facture de client.
- Dévient une ligne de facture.
- Détermine les attributs à partir de la ligne de contrat associée.
Une fois les versements générés, vous pouvez :
- Mettre à jour manuellement les versements individuels.
- Régénérer automatiquement les versements aux fins de facturation après modification des États-Unis de contrat. Cette fonction s'applique uniquement aux méthodes de facturation pour l'ensemble ou aux méthodes de comptabilisation desproduits ÉtalementetNombre de jours.
- Mettre à jour vos calendriers des calendriers automatiquement lorsque vous apportez des modifications à vos lignes de contrat.
- Modifier tous les versements en même temps lorsque vous avez un calendrier personnalisé.
Workday affecte un statut
Non ajusté
dans les cas suivants :- Si vous ne planifiez pas les versements des lignes de contrat de façon exacte.
- Lors d’un calendrier personnalisé de facture en trop.
Vous pouvez créer des factures de clients à partir de versements aux fins de facturation après avoir approuvé le calendrier de facturation.
Traitement indépendant des produits
Pour constater par régularisation et comptabiliser les transactions de projet sans facturation, cochez la case
Traitement indépendant des produits
dans la tâche Créer un calendrier de comptabilisation des produits pour un contrat de client
.Calendriers de comptabilisation des produits sur plusieurs périodes
Workday vous permet de créer des calendriers de comptabilisation des produits couvrant plusieurs périodes. Vous pouvez préciser la durée et le montant ou pourcentage des produits à affecter pour chaque période.
Comptabilisation des produits pour l’exécution d’une commande
Vous pouvez effectuer le suivi des commandes exécutées par rapport à une ligne de contrat de client. Vous pouvez ensuite générer des factures basées sur des commandes partiellement ou totalement remplies, et comptabiliser les produits. Vous pouvez comptabiliser des produits pour des commandes en :
- Créant un article de vente qui nécessite l’exécution d’une commande.
- Créant un contrat de client avec un article de vente sur la ligne de contrat qui nécessite l’exécution d’une commande.
- Enregistrant des transactions d’exécution de commande.
- Créant des versements aux fins de comptabilisation des produits pour les transactions facturables.
- Comptabilisant des produits pour les versements aux fins de comptabilisation des produits.
Factures et calendriers de comptabilisation des produits pour les lignes de contrat fondées sur des transactions
Pour les composantes multiples, vous pouvez affecter et comptabiliser les produits en fonction du Prix de vente autonome de chaque article vendu.
Les produits comptabilisables proviennent de la facturation continue. Pour ajouter chaque facture pour une ligne de contrat au calendrier de comptabilisation des produits, vous pouvez affecter un calendrier à la ligne de contrat liée à des transactions dans votre configuration de contrat. La comptabilisation des produits pour chaque facture commence à la date de la facture. Elle est répartie jusqu’à la date de fin du calendrier. Workday recalcule le montant si :
- La date de la facture correspond à un versement qui est déjà en cours ou terminé.
- La méthode du calendrier de comptabilisation des produits estQuotidienouÉtalement égal.
Vous pouvez entrer différents worktags sur les lignes de facture et de contrat, mais les worktags de transaction de comptabilisation des produits sont automatiquement remplis à partir de la ligne de contrat.
Lorsqu’une facture contient des lignes qui font référence à une ligne de contrat, Workday affiche un récapitulatif de facture dans l’onglet
Lignes de contrat
de la facture de client.Comptabilisation des produits
Lorsque vous créez la comptabilisation des produits :
- Workday ignore les versements avec des jalons en attente.
- Workday génère la comptabilisation à l’aide des règles d’inscription comptable pour les produits et les produits différés.
- Vous pouvez inscrire des transactions de produits lorsque le statut de période de grand livre est :
- Ouvert
- Ouvert pour l’écriture
- Ouvert pour l’écriture et la paie
Workday règle le statut des versements aux fins de comptabilisation des produits à
Terminé
après la génération des écritures comptables.