Überlegungen zum Setup: Alternative Hauptbuch-Währungen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung alternativer Hauptbuch-Währungen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum es eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit der alternativen Hauptbuch-Währung (ALC) können Sie die Rechnungslegungsstandards ASC 830 und IAS 21 einhalten, in denen Sie Finanzaufstellungen für Ihr Unternehmen sowohl in der lokalen Währung gemäß den lokalen Reportinganforderungen als auch in der funktionalen Währung generieren müssen. Jedes Unternehmen kann jetzt zwei Ist-Hauptbücher mit eindeutigen Währungen unterstützen, wobei Folgendes gilt:
- Das primäre Hauptbuch kann als funktionale Währung dienen.
- Das alternative Hauptbuch kann als lokale Währung dienen.
Workday kann operative Journale in beide Hauptbücher und Buchungsjournale in eines oder beide Hauptbücher buchen.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Es kann zwischen funktionalen und lokalen Währungen unterschieden werden.
- Generieren Sie Berichte in Echtzeit für funktionale und lokale Währungen gleichzeitig.
- Verwalten Sie historische Wechselkurse für abgegrenzte, Assets und abgegrenzte Erträge während der Realisierung und nachfolgender Anpassungen.
Anwendungsfälle
- Sie erfassen alle operativen Journale und Buchungsjournale sowohl in primären als auch in alternativen Ist-Hauptbüchern.Beispiel: Ein Marketingunternehmen in Japan, das keine Erträge generiert und von dem Mutterunternehmen in den USA eine monatliche Finanzierung in USD erhält. Sie erfassen das primäre Hauptbuch-Journal in der funktionalen USD-Währung und das alternative Hauptbuch-Journal in der lokalen JPY-Währung.
- Unternehmen in Ländern mit hoher Tötung können Berichte in einer funktionalen Währung erstellen, die sich von der Währung der hohen Tötung unterscheidet.Beispiel: Ein Argentinisches Unternehmen verwendet ARS als funktionale Währung. Aufgrund des gesamtwirt- schaftlichen Niveaus mit hoher Rate haben sie die funktionale Währung in die funktionale Währung des Mutterunternehmens, USD, neu beurteilt. Um die Reportinganforderungen zu erfüllen, meldet das Steuerungsunternehmen Finanzen jetzt in ARS und USD.
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wann sollten Sie ASC konfigurieren? | Sie können die alternative Hauptbuch-Währung während des aktuellen oder zu Beginn des Geschäftsjahres oder der Periode konfigurieren. Die alternative Hauptbuch-Währung - Erstes Geschäftsjahr, die Sie während der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung wählen, wird als Startdatum der alternativen Hauptbuch-Währung festgelegt. Bei der Konfiguration geschieht in Workday Folgendes:
Für Konfigurationen, die das neue Geschäftsjahr starten:
Für Konfigurationen ab Mitte des Geschäftsjahres:
|
Verwenden Sie Vorlagen für wiederkehrende Journale? | Sobald Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert haben, konvertiert Workday sofort alle vorhandenen Vorlagen für wiederkehrende Journale für ein Unternehmen in alle Hauptbuch-Vorlagen. Diese Konvertierung findet auch dann statt, wenn das Geschäftsstartjahr der alternativen Hauptbuch-Währung in der Zukunft liegt. Wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung so konfigurieren, dass sie in einer zukünftigen Periode beginnt, generiert die Vorlage nur Journale für das primäre Hauptbuch bis zum Geschäftsjahr, in dem die alternative Hauptbuch-Währung beginnt. |
Haben Sie Dokumente, die sich über eine bestimmte Zeitperiode amortisieren, oder Transaktionen, die nachgelagerte Auswirkungen auf zukünftige Perioden haben? | Berücksichtigen Sie die historischen Umrechnungskurse zwischen der Transaktionswährung und dem alternativen Hauptbuch. Diese Wechselkurse helfen Workday, genaue Buchungen für Ihre zukünftigen alternativen Hauptbuch-Perioden zu generieren. |
Empfehlungen
Workday empfiehlt, Folgendes einzurichten:
- Primäre Hauptbuch-Währung als funktionale Währung
- Alternative Hauptbuch-Währung als lokale Währung
Anforderungen
Rufen Sie Folgendes ab und importieren Sie es:
- Anfangssalden der alternativen Hauptbuch-Währung basierend auf der Implementierungszeit für das Geschäftsjahr.
- Hauptbuch-Aktivität der Hauptbuch-Währung basierend auf der Implementierungszeit für das Geschäftsjahr
- Währungsumrechnungskurse für alternative Hauptbuch-Währung und entsprechende Transaktionswährungen.
Bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfigurieren, müssen Sie Folgendes tun:
- Persistieren nicht beherrschender Anteile, um genaue primäre Hauptbuch-Buchungen sicherzustellen
- Asset-Multibook-Buchhaltung
- Das neu gestaltete Feature für das Reporting von Gewinnrücklagen
So konfigurieren Sie Details zur alternativen Hauptbuch-Währung des Unternehmens:
- Buchen Sie alle Transaktionen und manuellen Journale mit dem StatusEntwurf,Erstellt,In BearbeitungundReserviert.
- Finalisieren oder brechen Sie alle Allokationsergebnisse mit dem StatusOffenoderVorläufig ab.
- Deaktivieren Sie die Umkehrallokation im Monat, bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Workday nicht nur Umkehrungen für das primäre Hauptbuch erstellt.
- Korrigieren Sie alle fehlerhaften Journale.
- Von der Eingabe zukünftiger manueller Journale abhalten
Wenn Sie benutzerdefinierte Validierungen verwenden, prüfen Sie die Validierungen der Buchungsjournale, um zu bestimmen, ob alternative Hauptbücher ausgeschlossen werden sollen. Standardmäßig wendet Workday die vorhandene Validierung sowohl auf primäre als auch auf alternative Hauptbücher an.
Einschränkungen
Workday unterstützt keine alternative Hauptbuch-Währung für:
- Buchungsanpassungen für Einkaufskarten
- Adaptive Planning
- Alternative Verträge für die Ertragsrealisierung
- Budgets.
- Regeln für Liquiditätssaldoprüfung und Liquiditätsausgleich
- Kasse-Bank-Abstimmung - Bericht
- Carve-In/Carve-Out-Anpassungsjournale
- Obligo- und Verpflichtungsbuchungen.
- Umklassifizierungsjournale für Kundenvertrags-Assets und ‑verbindlichkeiten
- Umrechnungsanpassungsjournale für Kundenvertrag
- Stiftungen.
- Equity-Konsolidierung
- Fördermittel.
- Bestandstransaktionen.
- Mehrere Finanzierungsquellen
- Nicht beherrschende Anteile
- Entgeltabrechnungstransaktionen
- Einkaufskartentransaktionen
- Student-Finanzen.
- Umrechnungsanpassungen
- Transaktionsabgleich und Kontozertifizierungen
Sie können Folgendes nicht ausführen:
- Konfigurieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung für Unternehmen, die die Funktion „Bestands- oder Liquiditätssaldoprüfung“ verwenden. Darüber hinaus können Sie die Funktion nicht in Unternehmen mit konfigurierter alternativer Hauptbuch-Währung verwenden.
- Verwenden Sie den WebserviceSubmit Accounting Journaloder die Webservices für Vorlagen für wiederkehrende Journale, um Journale für die alternative Hauptbuch-Währung zu erstellen. Workday generiert nur primäre Hauptbuch-Journale.
Mandanten-Setup
Im Abschnitt
Option für Intercompany-Buchungsjournale
in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
können Sie Indirekte Intercompany-Journale in alternativer Hauptbuch-Währung bei Zahlungsabwicklung ignorieren
aktivieren, um den Aktivitätssaldo für Intercompany-Beträge während der Implementierung in ein Hauptbuch der alternativen Hauptbuch-Währung zu integrieren. Workday schließt keine Journale ein, die mit dieser Option in Intercompany-Ereignissen wie Intercompany-Zahlungsabwicklung oder -Eingang erfasst wurden.
Diese Option gilt nur während der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung. Verwenden Sie diese Option nicht für Intercompany-Journale, die nach der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung erfasst wurden.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Process: Journals - Core
| Ermöglicht den Zugriff auf und die Bearbeitung von zentralen Buchungsjournalen. |
Berichte: Alternative Hauptbuch-Währung
| Ermöglicht es Ihnen, Berichte zu primären und alternativen Journalen zu erstellen, wenn Sie das Mapping von Hauptbuch-Währung konfigurieren. |
Setup: Alternative Hauptbuch-Währung
| Ermöglicht es Ihnen, das Mapping von Hauptbuch-Währung zu öffnen und zu bearbeiten. |
Geschäftsprozesse
Workday zeigt das primäre Hauptbuch-Journal nur an, wenn Sie in den folgenden Geschäftsprozessereignissen auf die Geschäftsprozessschritte Prüfen, Überarbeiten und Genehmigen eines Alle Hauptbuch-Journals zugreifen:
- Buchungsjournalereignis
- Buchungsjournal - Umkehr rückbuchen - Ereignis
Beachten Sie Folgendes:
- Wenn Sie Änderungen am primären Hauptbuch-Journal vornehmen, wendet Workday die Änderungen auf das alternative Hauptbuch-Journal an, um sicherzustellen, dass die Journale immer synchron sind.
- Wenn Sie das Journal der alternativen Hauptbuch-Währung über den Geschäftsprozessschritt „Primäres Hauptbuch-Journal prüfen“ oder „Aktion“ öffnen, führt Workday Sie zum Anzeigen des Journals außerhalb des Geschäftsprozesses.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Details zur Unternehmensbuchhaltung | Zeigt Details zur Unternehmensbuchhaltung an, damit Sie Details zur alternativen Hauptbuch-Währung identifizieren können. |
Hauptbuch | Zeigt alle Hauptbücher für ein Unternehmen an. |
Hauptbuch-Jahr | Zeigt jede Hauptbuch-Periode und deren Status für das Hauptbuch-Jahr an. |
Journale suchen | Zeigt Buchungsjournale mit allen Statuswerten an, damit Sie Journale identifizieren können, die Aktionen erfordern. |
Sie können benutzerdefinierte Berichte mit Berichtsdatenquellen erstellen, um das primäre Hauptbuch, die alternative Hauptbuch-Währung und alle Details des Hauptbuch-Journals anzuzeigen:
- Journal
- Journalposition
- Journalpositionen für Finanzreporting
In jeden benutzerdefinierten Bericht oder Standardbericht, der diese Berichtsdatenquellen verwendet, können Sie das Berichtsfeld
Mapping der Hauptbuch-Währung
einschließen, um Berichte zu Journalen in primären und alternativen Hauptbuch-Währungen zu erstellen.Integrationen
Verwenden Sie die neueste Webservice-Version für optimale Performance und Sicherheit.
Webservices | Überlegung |
|---|---|
Buchungsjournal importieren
| Wird verwendet, um Buchungsjournale zu importieren. Ermöglicht Folgendes:
|
Anfangssalden importieren
Anfangssalden eingeben | Wird verwendet, um Anfangssalden zu importieren und ASC-Anfangssaldodaten zu importieren. |
Details zur Unternehmensbuchhaltung abrufen
Put Company Accounting Details | Erstellen und zeigen Sie Konfigurationen der alternativen Hauptbuch-Währung für ein Unternehmen an. |
Hauptbücher abrufen
Hauptbuch - Put | Erstellen oder aktualisieren Sie die primären und alternativen Ist-Hauptbücher des Unternehmens. |
Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden abrufen
Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden - Put | Erstellen oder aktualisieren Sie primäre und alternative Hauptbuch-Jahre oder Hauptbuch-Perioden für Unternehmen. |
Sie können auch den Konnektor für Buchungsjournale verwenden, um Buchungsjournale zu importieren.
Verbindungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Asset-Multibook-Buchhaltung | Sie können Asset-Bücher mit einer Hauptbuch-Währung verknüpfen, wenn Sie einem Unternehmen mit aktivierter alternativer Hauptbuch-Währung ein Asset-Buch hinzufügen. Mit dieser Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:
|
Leasing-Buchhaltung | Sie können Ihre Leasing-Buchcodes mit dem spezifischen Buchcode für alternative Assets für folgende Leasing-Arten mappen:
|
Konsolidierungen | Sie können Konsolidierungen für das primäre und das alternative Hauptbuch verwenden. |
Gewinnrücklagen | Sie können Berichte zu Gewinnrücklagen sowohl für primäre als auch für alternative Hauptbücher verwenden. |
Alternative Kontengruppe und alternativer Geschäftskalender | Sie können Hauptbücher der Hauptbuch-Währung für Unternehmen verwenden, die alternative Kontengruppen und alternative Geschäftskalender verwenden. Wenn Sie einen alternativen Geschäftskalender und eine alternative Kontengruppe konfigurieren, gilt dies sowohl für primäre als auch für alternative Hauptbücher. |
Journalsequenzierung | Sie können Sequenzgeneratorregeln und die Sequenzierung von Startperioden nach einzelnen Hauptbüchern konfigurieren. Workday sequenziert Hauptbücher unabhängig und die Hauptbücher teilen keine Zeichenfolgen. Sie können die Journalsequenzierung nur für das primäre Hauptbuch, nur für das alternative Hauptbuch oder für beide aktivieren. |
Accounting Center | Mit der Batch-Verarbeitung in Accounting Center haben Sie folgende Möglichkeiten:
Sie können auch die Mapping-Wertelisten für den Drilldown-Link aktualisieren, um die Funktion Ledger_currency in allen Berichten zu bestehen, für die Folgendes gilt:
|
Periodenendabschluss | Wenn Sie den primären Periodenstatus aktualisieren, aktualisiert Workday sowohl den primären als auch den alternativen Periodenstatus, um sicherzustellen, dass sie synchron sind. |
Jahresabschluss | Workday trägt sowohl den primären als auch den alternativen Hauptbuch-Saldo vor, wenn Sie Jahresendsalden vortragen.
Workday empfiehlt, die Vortragsjahresendsalden für den primären Kalender vor dem alternativen Geschäftskalender auszuführen. Sie können die Salden für primäre und alternative Hauptbücher unabhängig oder für beide vortragen. |
Kundenrechnung | Sie können Wechselkursüberschreibungen für die alternative Hauptbuch-Währung in Kundenrechnungsdokumenten konfigurieren. |
Lieferantenrechnung | Sie können Überschreibungen für Wechselkurse der alternativen Hauptbuch-Währung in Lieferantenrechnungsdokumenten konfigurieren. |
Ertragsrealisierung | Sie können Folgendes einschließen:
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Neubewertungen | Wenn Sie Neubewertungen mit konfigurierter alternativer Hauptbuch-Währung ausführen, gibt Workday zwei unterschiedliche und unabhängige Ergebnisse für den Neubewertungsprozess zurück, eines für jedes Hauptbuch und seine jeweilige Währung. |
Allokationen | Wenn Sie Allokationen mit konfigurierter alternativer Hauptbuch-Währung ausführen, geschieht Folgendes:
|
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.