Überlegungen zum Setup: Alternative Hauptbuch-Währungen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von alternativen Hauptbuch-Währungen dienen. Darin wird erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu beachten sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit der alternativen Hauptbuch-Währung können Sie die Rechnungslegungsstandards ASC 830 und IAS 21 einhalten, bei denen Sie Finanzaufstellungen für Ihr Unternehmen sowohl in der lokalen Währung gemäß den lokalen Reportinganforderungen als auch in der funktionalen Währung erstellen müssen. Jedes Unternehmen kann jetzt zwei Ist-Hauptbücher mit eindeutigen Währungen unterstützen, wobei Folgendes zutrifft:
- Als funktionale Währung kann das primäre Hauptbuch verwendet werden.
- Ein alternatives Hauptbuch kann als lokale Währung verwendet werden.
Workday kann operative Journale in beide Hauptbücher und Buchungsjournale in ein oder beide Hauptbücher buchen.
Geschäftliche Zusatzleistungen
Sie können:
- Unterscheiden Sie zwischen funktionalen und lokalen Währungen.
- Generieren Sie Berichte in Echtzeit gleichzeitig für funktionale und lokale Währungen.
- Verwalten Sie historische Wechselkurse für Vorauszahlungen, Anlagevermögen und abgegrenzte Erträge während der Realisierung und bei nachfolgenden Anpassungen.
Anwendungsfälle
- Erfassen Sie alle operativen Journale und Buchungsjournale sowohl im primären als auch im alternativen Hauptbuch für Istzahlen.Beispiel: Ein in Japan ansässiges Unternehmen , das keine Erträge generiert und eine monatliche Finanzierung von der US-amerikanischen Muttergesellschaft in USD erhält. Sie erfassen das primäre Hauptbuch-Journal in der funktionalen Währung USD und das Journal der alternativen Hauptbuch-Währung in der lokalen Währung JPY.
- Unternehmen in Ländern mit hoher Rate können Berichte in einer funktionalen Währung erstellen, die sich von der Währung mit hoher Rate unterscheidet.Beispiel: Ein Argentinisches Unternehmen verwendet ARS als funktionale Währung. Aufgrund der hohen Konsolidierungsrate wurde die funktionale Währung in die funktionale Währung des Unternehmen(USD) neu bewertet. Um die Reportinganforderungen zu erfüllen, meldet die Argentinische Einheit Finanzen jetzt in ARS und USD.
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wann sollten Sie ASC konfigurieren? | Sie können die alternative Hauptbuch-Währung während des aktuellen oder zu Beginn des Geschäftsjahres oder der Periode konfigurieren. Das während der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung ausgewählte Geschäftsjahr für das erste Geschäftsjahr in der alternativen Hauptbuch-Währung wird als Startdatum der alternativen Hauptbuch-Währung festgelegt. Bei der Konfiguration geschieht Folgendes:
Für Konfigurationen, die ab dem neuen Geschäftsjahr beginnen:
Für Konfigurationen ab der Mitte des Geschäftsjahres:
|
Verwenden Sie Vorlagen für wiederkehrende Journale? | Sobald Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert haben, konvertiert Workday sofort alle vorhandenen Vorlagen für wiederkehrende Journale für ein Unternehmen in alle Hauptbuch-Vorlagen. Diese Konvertierung findet auch dann statt, wenn das Geschäftsstartjahr der alternativen Hauptbuch-Währung in der Zukunft liegt. Wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung so konfigurieren, dass sie in einer zukünftigen Periode beginnt, generiert die Vorlage nur Journale für das primäre Hauptbuch bis zum Geschäftsjahresstartjahr der alternativen Hauptbuch-Währung. |
Haben Sie Dokumente, die über eine bestimmte Zeitperiode amortisiert werden, oder Transaktionen, die nachgelagerte Auswirkungen in zukünftigen Perioden haben? | Berücksichtigen Sie die historischen Umrechnungskurse zwischen der Transaktionswährung und der alternativen Hauptbuch-Währung. Diese Wechselkurse helfen Workday dabei, eine genaue Buchhaltung für Ihre zukünftigen Perioden mit alternativer Hauptbuch-Währung zu erstellen. |
Empfehlungen
Workday empfiehlt die Einrichtung folgender Elemente:
- Die Währung des primären Hauptbuchs als funktionale Währung.
- Alternative Hauptbuch-Währung als Landeswährung
Anforderungen
Rufen Sie Folgendes ab und importieren Sie Folgendes:
- Anfangssalden der alternativen Hauptbuch-Währung basierend auf dem Zeitpunkt der Implementierung für das Geschäftsjahr.
- Hauptbuch-Aktivität mit alternativem Hauptbuch basierend auf dem Zeitpunkt der Implementierung für das Geschäftsjahr.
- Währungsumrechnungskurse für alternative Hauptbuch-Währungen und entsprechende Transaktionswährungen.
Bevor Sie alternative Hauptbuch-Währung aktivieren, müssen Sie Folgendes übernehmen:
- Beibehalten des nicht beherrschenden Anteils, um genaue primäre Hauptbuch-Buchungen sicherzustellen.
- Asset-Multibook-Buchhaltung
- Das neu gestaltete Reporting-Feature „Gewinnrücklagen“.
So konfigurieren Sie Details zur Unternehmen mit alternativer Hauptbuch-Währung:
- Buchen Sie alle Transaktionen und manuellen Journale mit dem StatusEntwurf,Erstellt,In BearbeitungundReserviert.
- Finalisieren oder brechen Sie alle Allokationsergebnisse mit dem Status"Offen"oder"Vorläufig"ab.
- Deaktivieren Sie die Umkehr von Allokationen im Monat, bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Workday Umkehrungen nicht nur für das primäre Hauptbuch erstellt.
- Korrigieren Sie alle fehlerhaften Journale.
- Sie können die Eingabe manueller Journale mit zukünftigem Datum nicht zulassen.
Wenn Sie benutzerdefinierte Validierungen verwenden, prüfen Sie die Validierungen der Buchungsjournale, um zu bestimmen, ob alternative Hauptbücher ausgeschlossen werden sollen. Standardmäßig wendet Workday die vorhandene Validierung sowohl auf primäre als auch auf alternative Hauptbücher an.
Einschränkungen
Workday unterstützt keine alternative Hauptbuch-Währung für:
- Buchungsanpassungen für Einkaufskarten
- Adaptive Planning
- Alternative Verträge für die Ertragsrealisierung
- Budgets
- Liquiditätssaldoprüfung und Liquiditätsausgleichsregeln
- Den Bericht „Kasse-Bank-Abstimmung“
- Carve-In/Out-Anpassungsjournale
- Obligo- und Verpflichtungsbuchungen
- Umklassifizierungsjournale für Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten
- Umrechnungsanpassungsjournale für Kundenverträge
- Stiftungen.
- Equity-Konsolidierung
- Fördermittel.
- Bestandstransaktionen.
- Mehrere Finanzierungsquellen
- Nicht beherrschende Anteile
- Entgeltabrechnungstransaktionen
- Einkaufskartentransaktionen
- Student-Finanzen
- Umrechnungsanpassungen
- Transaktionsabgleich und Kontozertifizierungen
Folgendes ist nicht möglich:
- Konfigurieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung für Unternehmen, die die Funktion der Bestands- oder Liquiditätssaldoprüfung verwenden. Darüber hinaus können Sie die Funktion nicht in Unternehmen mit konfigurierter alternativer Hauptbuch-Währung verwenden.
- Verwenden Sie den WebserviceSubmit Accounting Journaloder die Webservices für Vorlagen für wiederkehrende Journale, um Journale mit alternativer Hauptbuch-Währung zu erstellen. Workday generiert nur Journale für das primäre Hauptbuch.
- Deaktivieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung, sobald Sie sie für ein Unternehmen definiert haben, auch wenn keine Transaktionen im alternativen Hauptbuch gebucht werden. Wenn keine Transaktionen gebucht wurden, können Sie die alternative Währung oder das Startjahr des Geschäftsjahres ändern.
Mandanten-Setup
Im Abschnitt
Optionen für Intercompany-Buchungsjournale
in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
können Sie Indirekte Intercompany-Journale in alternativer Hauptbuch-Währung in Zahlungsabwicklung ignorieren
auswählen, um das Hinzufügen von Aktivitätssalden für Intercompany-Beträge in ein Hauptbuch mit alternativer Hauptbuch-Währung während der Implementierung zu unterstützen. Workday schließt keine Journale ein, für die diese Option in Intercompany-Ereignissen aktiviert ist, z. B. Intercompany-Zahlungsabwicklung oder -Eingang.
Diese Option ist nur für während der Konfiguration der alternativen Hauptbuch-Währung verfügbar. Verwenden Sie diese Option nicht für Intercompany-Journale, die erfasst wurden, nachdem Sie die alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert haben.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Process: Journals - Core
| Hiermit können Sie auf zentrale Buchungsjournale zugreifen und diese bearbeiten. |
Berichte: Alternative Hauptbuch-Währung
| Damit können Sie Berichte zu primären und alternativen Journalen erstellen, wenn Sie das Mapping von Hauptbuch-Währungen konfigurieren. |
Einrichten: Alternative Hauptbuch-Währung
| Ermöglicht den Zugriff auf das Mapping von Hauptbuch-Währungen und dessen Bearbeitung. |
Geschäftsprozesse
Workday zeigt das primäre Hauptbuch-Journal nur an, wenn Sie in folgenden Geschäftsprozessereignissen die Geschäftsprozessschritte Prüfen, Überarbeiten und Genehmigen eines Journals für alle Hauptbücher öffnen:
- Buchungsjournalereignis
- Buchungsjournal rückbuchen - Umkehrereignis
Wenn Sie:
- Wenn Sie Änderungen am Journal für das primäre Hauptbuch vornehmen, wendet Workday die Änderungen auf das Journal der alternativen Hauptbuch-Währung an, um sicherzustellen, dass die Journale immer synchron sind.
- Öffnen Sie das Journal mit alternativer Hauptbuch-Währung über den Schritt„Hauptbuch-Journalprüfung“ oder „Aktion“. Workday leitet Sie dann aus dem Geschäftsprozess weiter, um das Journal anzuzeigen.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Details zur Unternehmensbuchhaltung | Zeigt Details zur Unternehmen an, damit Sie Details zur alternativen Hauptbuch-Währung identifizieren können. |
Hauptbuch | Zeigt alle Hauptbücher für ein Unternehmen an. |
Hauptbuch-Jahr | Zeigt jede Hauptbuch-Periode und ihren Status für das Hauptbuch-Jahr an. |
Journale suchen | Zeigt Buchungsjournale aller Status an, sodass Sie Journale identifizieren können, die Aktionen erfordern. |
Sie können benutzerdefinierte Berichte mithilfe von Berichtsdatenquellen erstellen, um die Details zu den primären Hauptbüchern, die alternative Hauptbuch-Währung und alle Hauptbuch-Journale anzuzeigen.
- Journal
- Journalposition
- Journalpositionen für Finanzreporting
In jeden benutzerdefinierten oder Standardbericht, der diese Berichtsdatenquellen verwendet, können Sie das Berichtsfeld
Mapping von Hauptbuch-Währung
einschließen, um Berichte zu Journalen für primäre und alternative Hauptbuch-Währungen zu erstellen.Integrationen
Verwenden Sie die neueste Webserviceversion für optimale Performance und Sicherheit.
Webservices | Überlegung |
|---|---|
Buchungsjournal importieren
| Wird zum Import von Buchungsjournalen verwendet. Ermöglicht Ihnen Folgendes:
|
Anfangssalden importieren
Anfangssalden - Put | Wird verwendet, um Anfangssalden zu importieren und Anfangssaldodaten mit alternativer Hauptbuch-Währung zu importieren. |
Details zur Unternehmensbuchhaltung abrufen
Put Company Accounting Details | Erstellen und zeigen Sie Konfigurationen der alternativen Hauptbuch-Währung für ein Unternehmen an. |
Hauptbücher abrufen
Put Ledger | Erstellen oder aktualisieren Sie die primären und alternativen Ist-Hauptbücher des Unternehmen . |
Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden abrufen
Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden - Put | Erstellen oder aktualisieren Sie primäre und alternative Hauptbuch-Jahre oder Hauptbuch-Perioden für Unternehmen. |
Sie können auch den Accounting Journal Connector verwenden, um Buchungsjournale zu importieren.
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Asset-Mehrere Bücher | Sie können Asset-Bücher mit einer Hauptbuch-Währung verknüpfen, wenn Sie ein Asset-Buch zu einem Unternehmen hinzufügen, für das alternative Hauptbuch-Währung aktiviert ist. Diese Funktion bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
|
Leasing-Buchhaltung | Sie können Ihre Leasing-Buchcodes mit den spezifischen Buchcodes für alternative Hauptbuch-Assets für folgende Leasing-Arten verknüpfen:
|
Konsolidierungen | Sie können Konsolidierungen für das primäre und das alternative Hauptbuch verwenden. |
Gewinnrücklagen | Sie können Berichte zu Gewinnrücklagen sowohl für primäre als auch für alternative Hauptbücher verwenden. |
Alternative Kontengruppe und alternativer Geschäftskalender | Sie können Hauptbücher mit alternativer Hauptbuch-Währung für Unternehmen verwenden, die alternative Kontengruppen und alternative Geschäftskalender verwenden. Wenn Sie einen alternativen Geschäftskalender und eine alternative Kontengruppe konfigurieren, gilt dies sowohl für primäre als auch für alternative Hauptbücher. |
Journalsequenzierung | Sie können Regeln für Sequenzgeneratoren und Startperioden für die Sequenzierung nach einzelnen Hauptbüchern konfigurieren. Workday sequenziert Hauptbücher unabhängig und die Hauptbücher haben keine gemeinsamen Zeichenfolgen. Sie können die Journalsequenzierung nur für das primäre Hauptbuch, nur für das alternative Hauptbuch oder für beide aktivieren. |
Accounting Center | Mit der Accounting Center-Batch-Verarbeitung haben Sie folgende Möglichkeiten:
Sie können auch Kartenwertelisten für den Drillto-Link aktualisieren, damit Ledger_currency in allen Berichten übergeben wird:
|
Periodenendabschluss | Wenn Sie den Status der primären Periode () aktualisieren, aktualisiert Workday sowohl den Status der primären als auch der alternativen Hauptbuch-Währung, um sicherzustellen, dass sie synchronisiert sind. |
Jahresabschluss | Workday trägt sowohl den Primärsaldo als auch den Saldo für alternative Hauptbuch-Währung vor, wenn Sie Jahresendsalden vortragen.
Workday empfiehlt, die Vortrags-Jahresendsalden für den primären Kalender vor dem alternativen Geschäftskalender auszuführen. Sie können die Salden für primäre und alternative Hauptbücher unabhängig voneinander oder für beide vortragen. |
Kundenrechnung | Sie können Wechselkursüberschreibungen für alternative Hauptbuch-Währung in Kundenrechnungsdokumenten konfigurieren. |
Lieferantenrechnung | Sie können Wechselkursüberschreibungen für alternative Hauptbuch-Währung in Lieferantenrechnungsdokumenten konfigurieren. |
Ertragsrealisierung | Sie können Folgendes einschließen:
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Neubewertungen | Wenn Sie Neubewertungen mit konfigurierter alternativer Hauptbuch-Währung ausführen, gibt Workday zwei verschiedene und unabhängige Ergebnisse für den Neubewertungsprozess zurück, eines für jedes Hauptbuch und eines für ihre jeweiligen Währungen. |
Allokationen | Wenn Sie Allokationen mit konfigurierter alternativer Hauptbuch-Währung ausführen, geschieht in Workday Folgendes:
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Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.