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Zuletzt aktualisiert: 2025-10-03
Schritte: Asset-Multibook-Buchhaltung einrichten

Schritte: Asset-Multibook-Buchhaltung einrichten

Die Asset-Multibook-Buchhaltung unterstützt Sie bei der Einhaltung mehrerer Buchhaltungs- und Steuer-Frameworks, indem sie Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:
  • Verfolgen und erfassen Sie Assets in mehr als einem Buchhaltungsbuch für Assets.
  • Schreiben Sie Assets in jedem Buchhaltungsbuch für Assets unterschiedlich ab.
Beispiel: Sie konfigurieren die Asset-Multibook-Buchhaltung mit zwei Asset-Buchhaltungsbüchern, um die folgenden Kriterien zu erfüllen:
  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • US Governmental Accounting Standards Board (GASB) einzuhalten.
Wenn Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung aktivieren, müssen Sie jedem Buchhaltungsbuch einen eindeutigen Buchcode zuweisen. Workday verwendet Buchcodes, um Finanztransaktionen zu verfolgen, die für Lebenszyklusereignisse in Assets gebucht wurden. Sie können Buchcodes kombinieren, um Reporting-Bücher basierend auf Ihren Buchhaltungsanforderungen zu erstellen. Siehe: Konzept: Buchcodes und Bücher.
Sie können die Buchhaltung von Multibook-Assets nicht deaktivieren, nachdem Sie sie aktiviert haben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    .
    Aktivieren Sie im Abschnitt
    Asset-Optionen
     das Kontrollkästchen
    Asset-Multibook-Buchhaltung aktivieren
    .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“
  2. (Optional) Wenn Sie von der Nicht-Multibook-Asset-Buchhaltung zur Asset-Multibook-Buchhaltung wechseln, erstellen Sie manuelle Journale, um Eröffnungssalden in Asset-Hauptbuch-Konten aus dem allgemeinen Buchcode in Anpassungsbuchcodes zu verschieben.
  3. Erstellen Sie ein Hauptbuch-Konto für die Multibook-Zahlungsabwicklung als Haben- oder Sollkonto für Asset-Transaktionen mit Multibook.
  4. Konfigurieren Sie die Kontierungsregel Multibook-Abwicklung für Assets.
    Um Transaktionen im allgemeinen Buch zu buchen, wenn Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung aktivieren, verwendet Workday die Kontierungsregel Multibook-Abwicklung für Assets anstelle der Kontierungsregel „Ausgaben“.
    Sie können ein Standard-Hauptbuch-Konto konfigurieren, um Journale mit leeren Hauptbuch-Konten zu verhindern.
  5. Öffnen Sie den Bericht
    Unternehmens-Asset-Bücher anzeigen
     .
    Wenn Sie über ein vorhandenes Buchhaltungsbuch verfügen, klicken Sie auf
    Asset-Bücher aktualisieren,
     um diesem einen Buchcode zuzuweisen.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Business Asset Accounting
     im funktionalen Bereich „Business Asset Accounting“
  6. Erstellen Sie Buchhaltungsbücher für Assets und fügen Sie diese Ihrem Unternehmen hinzu.
    Weisen Sie jedem Asset-Buchhaltungsbuch, einschließlich des primären Buchs, einen Buchcode zu.
  7. (Optional) Um Assets, die Sie bereits in Workday verfolgen, zu neuen Asset-Büchern hinzuzufügen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Um vorhandene Assets in neue Asset-Bücher mit Anfangssalden zu migrieren, erstellen Sie einen Inbound EIB, der auf einem der folgenden Webservicevorgänge basiert:
      • Bulk Import Asset Book Configuration
      • Update Asset Book Configuration
      Geben Sie
      Ja
       in die Spalte
      Add Only
       der EIB-Tabelle ein.
      Sicherheit: Domäne
      Process: Non-Accounting Asset Books
       im funktionalen Bereich „Business Asset Accounting“
    • Assets zu Unternehmens-Asset-Büchern hinzufügen.
      Kopieren Sie vorhandene Assets und ihre historischen Transaktionen in die neuen Asset-Bücher.
      Sie können die Aufgabe
      Assets zum Unternehmens-Asset-Buch hinzufügen
       nicht verwenden, um Assets in Asset-Bücher in alternativer Hauptbuch-Währung zu laden.
Wenn Sie von der Nicht-Multibook-Asset-Buchhaltung zur Asset-Multibook-Buchhaltung wechseln, gilt Folgendes:
  • Führen Sie Standardberichte zu Assets vor und nach dem Wechsel aus, um Differenzen zu ermitteln und zu beheben. Öffnen Sie den Bericht
    Workday-Standardberichte
     und wählen Sie
    Assets
     und
    Assets einrichten
     aus der
    Werteliste Berichtskategorien,
     um Details zu Standardberichten für Assets anzuzeigen.
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihre benutzerdefinierten Berichte Ihre Finanzdaten korrekt wiedergeben. Um sicherzustellen, dass benutzerdefinierte Berichte Kontobuchcodes berücksichtigen, die Sie in Asset-Buchhaltungsbüchern vorgeben, prüfen Sie diese Elemente und aktualisieren Sie sie nach Bedarf:
    • Berechnete Felder
    • Berichtsdatenquellen
    • Berichtsdatenquellenfilter.