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Zuletzt aktualisiert: 2024-12-27
Accounting Center-Batches abbrechen

Accounting Center-Batches abbrechen

Sie haben einen Accounting Center-Batch erstellt.
Sicherheit: Domäne
Process: Accounting Center
 im funktionalen Bereich „Accounting Center“.
Sie können optional einen laufenden oder abgeschlossenen Batch abbrechen, der gebuchte zusammengefasste Journale enthält. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Umkehrjournale manuell in Ihr Hauptbuch einzugeben, wenn das Quellsystem doppelte oder fehlerhafte Daten sendet.
In folgenden Fällen können Sie einen Batch nicht abbrechen:
  • Sie haben Journale für die Zahlungsabwicklung ausgewählt oder abgewickelt.
  • Sie haben Journalpositionen mit einem Bankauszug abgestimmt.
  • Hauptbuch-Perioden sind nicht für alle Journale offen.
  • Das mit der Phase „Zusammenfassung“ verknüpfte Geschäftsprozessereignis hat den Status
    In Bearbeitung
     .
  1. (Optional) Weisen Sie über eine eingeschränkte Sicherheitsgruppe Roles - Source System Zugriff auf die Domäne
    Process: Accounting Center
     zu.
  2. Konfigurieren Sie die Sicherheitsrichtlinie in den
    Domänen Process: Accounting Center
     und
    Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
     für eine eingeschränkte Rollen-Quelle-Systemsicherheitsgruppe.
  3. (Optional) Aktivieren Sie die Option Buchungsjournale
    und Accounting Center
     -Sammeljournale immer umkehren in der Aufgabe
    Setup bearbeiten - Financials
     , wenn Workday die Journale umkehren soll. Andernfalls bricht Workday die Journale ab.
  4. Öffnen Sie den Bericht
    Accounting Center-Batches suchen
     .
  5. Um einen Batch abzubrechen, wählen Sie in den möglichen Aktionen für den Batch
    Accounting Center-Batch
    Accounting Center-Batch abbrechen.
  6. Geben Sie einen Abbruchgrund ein, wählen Sie
    Bestätigen
    und klicken Sie auf
    OK
    .
Workday löscht Transaktionen aus den Erfolgsausgabetabellen und Fehlertabellen für den abgebrochenen Batch.
Wenn Sie die Option Buchungsjournale
und Accounting Center
 -Sammeljournale immer umkehren in der Aufgabe
Setup bearbeiten - Financials
 aktiviert haben, kehrt Workday die Journale um. Andernfalls bricht Workday die Journale ab.
Wenn Sie eine alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert haben und einen Batch abbrechen, erstellt Workday nur Umkehrjournale, um die vom Batch erstellten Journale umzukehren. Beispiel: Wenn Sie zwischen dem Zeitpunkt des Batch-Abschlusses und des Batch-Abbruchs eine alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert haben, erstellt Workday Umkehrjournale nur in der primären Hauptbuch-Währung.
Siehe: GUID-c5dc062a-edf8-46a6-bd4f-8f8f2aa97dc5-de-de.dita.
Für Batches mit dem Status In Bearbeitung:
  • Workday bricht nur neue Transaktionen für die weitere Verarbeitung ab.
    • Eliminiert alle erfolgreichen Transaktionen und Fehlertransaktionen sowohl für die Phase der angereicherten als auch der Detailbuchung.
    • Workday schließt die Transaktionen nicht in zukünftige Batches ein und ignoriert die ursprünglichen Daten dauerhaft. Wenn Sie die Daten in zukünftigen Batches verwenden müssen, müssen Sie die Daten erneut für den Import vorbereiten.
  • Workday schließt Transaktionen, die für den abgebrochenen Batch erneut verarbeitet wurden (vorher verworfene Transaktionen), in einen nachfolgenden Batch ein.
Für abgeschlossene Batches:
  • Workday beendet neue erfolgreiche Transaktionen und alle fehlerhaften Transaktionen, die Sie aus der weiteren Verarbeitung verwerfen. Fügen Sie die abgebrochenen Transaktionen erneut ein, um sie in einem nachfolgenden Batch zu verarbeiten.
  • Neue und erneut verarbeitete Fehlertransaktionen, die Workday in einem Fehlermanager verwirft, stehen Ihnen im Fehlermanager zur Verfügung, damit Sie sie beheben können.
  • Neue und erneut verarbeitete Fehlertransaktionen, die Workday in einem zukünftigen Batch verwirft, sind in einem neuen Batch verfügbar.
  • Erneut verarbeitete Transaktionen, die Workday in diesen Batch einschließt und die erfolgreich waren, stehen für einen neuen Batch zur Verfügung.