Konzept: Währung in Buchungsjournalen

Workday bietet Funktionen für mehrere Währungen für Buchungsjournale. Mit Buchungsjournalen können Sie Buchungsdaten, die nicht mit operativen Transaktionen verknüpft sind, manuell erfassen. Wenn Sie Buchungsjournale erstellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Verwenden Sie nur die Unternehmenswährung.
Verwenden Sie die primäre oder die alternative Hauptbuch-Währung des Unternehmens, wenn Sie eine alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert haben.
Verwenden Sie Fremdwährungen für die Journalpositionen.

Sie haben dieselben Möglichkeiten, wenn Sie Journalvorlagen für die Erstellung von Buchungsjournalen einrichten.

Wenn Sie mit der Aufgabe

Journal erstellen

Buchungsjournale in Fremdwährungen eingeben, konvertiert Workday die Journalpositionen in die Unternehmenswährung, um den Hauptbuch-Währungsbetrag zu erstellen. Sie können den Wechselkurs und die Hauptbuch-Währungsbeträge nach Bedarf überschreiben. Wenn Rundungsdifferenzen in der Hauptbuch-Währung auftreten, passen Sie die Hauptbuch-Beträge an.

Bei Intercompany-Journalen, in denen die Unternehmen unterschiedliche Hauptbuch-Währungen haben, müssen alle Journalpositionen in derselben Transaktionswährung vorliegen. Intercompany-Journale, die mehrere Transaktionswährungen und mehrere Positionsunternehmen mit unterschiedlichen Hauptbuch-Währungen enthalten, können Sie jedoch in folgenden Fällen übermitteln:

Die Journalpositionsbeträge gleichen sich nach Unternehmen aus.
Sie haben das Kontrollkästchen
Keine Positionen für Intercompany-Verbindlichkeiten/Forderungen, wenn sich Journale unternehmensintern ausgleichen
in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
konfiguriert.

Für die alternative Hauptbuch-Währung können Sie keine einzelnen Intercompany-Hauptbuch-Journale in der alternativen Hauptbuch-Währung übermitteln.