Überlegungen zum Setup: Neubewertung
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und der Verwendung der Neubewertung dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Bei der Neubewertung werden Währungsschwankungen im Zeitverlauf berechnet, in der Regel die Differenz zwischen der Eingabe von Transaktionen während der Periode und dem Periodenenddatum. Sie können Neubewertungsregeln erstellen, um Folgendes zu ermitteln:
- Konten, die eine Neubewertung erfordern.
- Wechselkursart, um die Fremdwährungssalden am Periodenende neu zu bewerten.
Vorteile und Nutzen
- Erfassen Sie die Gewinne und Verluste, die durch Wechselkursschwankungen seit dem Transaktionsdatum verursacht wurden.
- Berechnen Sie Fremdwährungsbeträge am Periodenende in Ihrem Hauptbuch neu, damit Sie Ihr Währungsrisiko analysieren können.
Anwendungsfälle
Möglicherweise erhalten und zahlen Sie täglich Lieferantenrechnungen, die in einer anderen Währung ausgestellt sind. Da sich Kurse täglich ändern, können Sie beim Erfassen und Zahlen einer Rechnung unterschiedliche Wechselkurse eingeben. Gemäß den US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) und International Financial Reporting Standards (IFRS) müssen Sie realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aufgrund von Wechselkursschwankungen berücksichtigen. Zur Neubewertung Ihrer Konten am Periodenende erstellen Sie eine Neubewertungsregel, mit der Neubewertungen am Periodenende für Fremdwährungssalden in bestimmten Hauptbuch-Konten erfasst werden können.
Fragestellungen
Berücksichtigen Sie vor dem Erstellen von Neubewertungen die folgenden Fragen:
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Möchten Sie die Erstellung des Neubewertungsjournals automatisieren? | Wenn ja, erstellen Sie eine Neubewertungsregel, die automatisch ein Neubewertungsjournal erstellt, wenn Sie den Neubewertungsprozess ausführen. |
Möchten Sie Regeln separat oder gleichzeitig ausführen? | Für die gleichzeitige Ausführung müssen Sie Neubewertungsgruppensätze erstellen, um die gleichzeitig auszuführenden Neubewertungsregeln zu gruppieren. |
Empfehlungen
Berücksichtigen Sie bei der Konfiguration der Neubewertungsregeln in der Aufgabe
Neubewertungsregel erstellen
die folgenden Empfehlungen:
Option | Empfehlungen |
|---|---|
Unternehmen | Wenn Sie mehr als ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie wählen, stellen Sie sicher, dass alle dieselbe Kontengruppe und denselben Geschäftskalender verwenden. |
Buchcode | Sie können für jeden Buchcode separate Regeln definieren.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bewertet Workday alle Ergebnisse für den leeren Buchcode neu. |
Saldo oder Aktivität | Um Konten der Bilanz neu zu bewerten, wählen Sie Saldo .
Um Konten der Gewinn- und Verlustrechnung neu zu bewerten, wählen Sie Aktivität . |
Umkehr erstellen | Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, berücksichtigt Workday in jeder Periode nur schrittweise Änderungen. |
Wechselkursart für Neubewertung | Bewerten Sie Erträge und Aufwendungen zum Durchschnittskurs der Periode neu.
Bewerten Sie Kasse, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie andere kurzfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu dem Kurs am Periodenende neu. Bewerten Sie bestimmte Beteiligungskonten zum historischen Kurs neu. |
In Ziel beizubehaltende Worktags | Workday gibt automatisch das primäre Ausgleichs-Worktag vor. Fügen Sie nach Bedarf optionale Ausgleichs-Worktags hinzu.
Workday empfiehlt, Folgendes zu wählen:
|
Anforderungen
- Konfigurieren Sie Neubewertungsregeln, wenn Sie das Neubewertungsjournal automatisch erstellen möchten. Wenn Sie während des Abschlussprozesses eine Neubewertung durchführen, erfassen Sie mit diesen Regeln Neubewertungen am Periodenende.
- Führen Sie die Neubewertung als letzte Aufgabe vor dem Abschluss der Periode aus, um sicherzustellen, dass Workday die allozierten Fremdwährungstransaktionen korrekt neu bewertet.
Einschränkungen
- Workday bewertet alle Konten mit einem Saldo neu. Wenn Sie ein Konto schließen, stellen Sie sicher, dass das Konto für alle Worktag-Kombinationen sowohl in der Hauptbuch-Währung als auch in der Transaktionswährung einen Nullsaldo hat.
- Workday bucht Neubewertungsergebnisse nur dann auf einen bestimmten Buchcode, wenn Sie den Buchcode in jeder Neubewertungsregel definieren.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Domäne Set Up: Revaluation im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Kann Neubewertungsregeln konfigurieren und gruppieren. |
Domäne Process: Revaluation im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Kann Neubewertungen ausführen. |
Reports: Financial Accounting im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. | Kann Neubewertungsergebnisse anzeigen. |
Geschäftsprozesse
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Neubewertungsereignis
, um Neubewertungsergebnisse auszuführen, zu verarbeiten und zu genehmigen.Reporting
Verwenden Sie den
Neubewertungsbericht für Fremdwährung
für folgende Zwecke:
- Prüfen Sie den neu bewerteten Betrag in Konten, die ungezahlte Rechnungen mit Gewinnen oder Verlusten aufgrund von Währungsschwankungen enthalten.
- Prüfen Sie das Konto der Bilanz mit einem Saldo in einer Fremdwährung.
Integrationen
Keine Auswirkungen.
Beziehungen und Touchpoints
Neubewertungen interagieren mit folgenden anderen Bereichen in Workday:
Features | Überlegungen |
|---|---|
Banking und Zahlungsabwicklung | Bewertet Währungssalden in Fremdwährung neu. |
Kundenkonten | Bewertet offene Forderungen in Fremdwährung neu. |
Lieferantenkonten | Bewertet ungezahlte Verbindlichkeiten in Fremdwährung neu. |
Worktag-Ausgleich | Wenn Sie Ihre Bücher nach Worktag ausgleichen, schließen Sie bei der Definition von Neubewertungsregeln die Art des Ausgleichs-Worktags ein. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.