Überlegungen zum Setup: Accounting Center

Administrator Guide

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Accounting Center dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Accounting Center ist eine vollständig integrierte Lösung, die auf einer Analyse-Engine basiert und Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

Importieren Sie operative Transaktionen mit großen Datenmengen aus externen Quellen in Workday.

Transformieren und anreichern Sie die externen Geschäftstransaktionen in Buchungsjournale.

Vorteile und Nutzen

Sie können:

Importieren, anreichern und konvertieren Sie externe Transaktionen in Workday-Journale.

Verwalten und verfolgen Sie Transaktionen in Batches, vom Import bis zur zusammengefassten Buchung.

Generieren Sie detaillierte und zusammengefasste Buchungen.

Buchen Sie zusammengefasste Journale in Ihrem Hauptbuch.

Erstellen Sie Berichte zu detaillierten und zusammengefassten Salden für das Finanz-, operative und Manager-Reporting sowohl im primären als auch im alternativen Hauptbuch.

Schließen Sie Ihre Bücher mit vollständiger Auditfunktion.

Anwendungsfälle

Verwenden Sie Accounting Center, um externe Transaktionen mit von Workday generierten Buchungen umzuwandeln und zu kombinieren, um sie in Ihr Workday-Hauptbuch aufzunehmen.

Beispiele:

Für Versicherungsunternehmen: Transformieren Sie Richtlinien- und Anspruchsdaten.

Für Unternehmen im Gesundheitswesen: Transformieren Sie Daten aus Versicherungsplänen von Krankenversicherungen.

Für Medienunternehmen: Transformieren Sie Geschäftsereignisse für Produktionssendungen, einschließlich Besetzungen, Entgeltabrechnung, Set-Designs, visuellen Effekten und Kampagnenkosten über Zuwendungsperioden.

Für Einzelhandelsunternehmen: Transformieren von Services für POS und Abonnementfakturierung.

Für Bankunternehmen: Transformieren Sie Darlehensinformationen.

Fragestellungen

Fragen	Überlegungen
Möchten Sie mehrere Datensätze importieren und diese Datensätze in eine einzige Transaktion aufnehmen?	Beim Importieren werden externe Transaktionen in ein Dataset verschoben, von wo aus Sie sie öffnen und analysieren können. Verwenden Sie die Transaktionsgruppierungs-ID in den Validierungsphasen für Enrichment und die Konfiguration der Buchungsquelle, um Datensätze ordnungsgemäß zu gruppieren für: Fehlermanagement: Stellt sicher, dass, auch wenn ein Datensatz in der Transaktion einen Fehler enthält, alle Datensätze in der Transaktion mit einem Fehler beendet werden. Ausgleich auf Transaktionsebene: Stellt sicher, dass das Journal auf Transaktionsebene ausgeglichen wird. Die Transaktionsgruppierungs-ID ist alphanumerisch und unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Werden mehr als 300.000 Datensätze pro Transaktion in der Detailbuchung verarbeitet?	Teilen Sie die Transaktion in kleinere Datensatzgruppen auf und gleichen Sie jede kleinere Transaktion aus, wenn Sie sich diesem Grenzwert nähern. Beispiel: Die Verarbeitung von fünf Transaktionen mit jeweils 20.000 Datensätzen ist erfolgreicher als die Verarbeitung von einer Transaktion mit 100.000 Datensätzen. Weitere Informationen finden Sie unter Accounting Center - Große Transaktionen splitten.
Wie viele Enrichment-Schritte möchten Sie für eine Buchungsquelle erstellen?	Beim Enrichment werden Ihre Quelldaten so angereichert, dass Sie sie für detaillierte und zusammengefasste Buchungen verwenden können. Beispiel: Hinzufügen eines Worktag-Mappings, Neuformatierung oder Entfernen von Feldern usw. Sie können maximal drei Enrichment-Phasen erstellen. Sie können die Anzahl der Enrichment-Phasen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Buchungsquelle erstellt haben.
Wie soll Workday die einzelnen Batches in einer Phase verarbeiten?	Sie können den Accounting Center-Prozess so konfigurieren, dass er angibt, wie Workday die einzelnen Batches für eine Phase verarbeiten soll. Für die Verarbeitung und Weiterleitung jedes Batches haben Sie folgende Möglichkeiten: Immer zur nächsten Phase weiterleiten und Alle Fehler zum nächsten Batch verwerfen. Nächste Aktion manuell auswählen. Nur zur nächsten Phase weiterleiten, wenn keine Fehler vorliegen. Um Datensätze aus der weiteren Verarbeitung zu entfernen, fügen Sie Ihrem Prozess einen benutzerdefinierten Verwerfen hinzu. Um anzugeben, wie Sie die einzelnen Batches in einer Phase verarbeiten möchten, öffnen Sie die Aufgabe Accounting Center-Prozesskonfiguration bearbeiten und wählen Sie eine Option aus.
Möchten Sie zusätzliche Informationen in die Detailjournalpositionen aufnehmen?	Schließen Sie Felder als zusätzliche Attribute aus dem Enrichment-Dataset in den Detailjournalpositionen ein. Workday empfiehlt, dass Sie Text als primäres Format für Attribute verwenden.
Welche Informationen möchten Sie in die zusammengefassten Journalpositionen aufnehmen?	Verwenden Sie Worktag-Mapping-Tabellen und Dataset-Joins, um die erforderlichen Geschäftsobjekte in Ihre Enrichment-Datasets zu integrieren. Sobald diese Felder in Ihren angereicherten Datasets vorhanden sind, können Sie sie in Ihren Journalpositionsregeln für die Buchungsquelle wählen.
Hat ein einzelnes Sammeljournal mehr als 2 Millionen Positionen?	Der Zusammenfassungsprozess schlägt fehl, wenn das Sammeljournal den maximalen Grenzwert von 2 Millionen Positionen überschreitet. Workday empfiehlt, Ihre Konfiguration oder importierte Daten zu aktualisieren, damit die Zusammenfassung zu weniger Journalpositionen führt.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Validierungen?	Stellen Sie sicher, dass Ihre Transaktionen die angegebenen Bedingungen erfüllen, indem Sie: Erstellen von Validierungsphasen in den Enrichment-Datasets, um bestimmte Fehler zu identifizieren. Erstellen Sie kritische benutzerdefinierte Validierungen für die Art Accounting Center-Detailjournal.
Werden bestimmte fehlerfreie Transaktionen verworfen?	Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Verwerfen-Schritt, um bestimmte Transaktionen aus einem Batch zu entfernen.
Enthalten Ihre importierten Daten Datensätze ohne Wert?	Importierte Datensätze ohne Wert können Batch-Fehler verursachen. Workday muss jede Transaktion in einem Batch erfassen. Sie haben die folgenden beiden Möglichkeiten: Filtern Sie die Datensätze ohne Wert im abgeleiteten Dataset heraus, das die Quelle für die Datenänderungsaufgabe ist, die in der Buchungsquelle verwendet wird. Dadurch wird die Anzahl der Transaktionen oder Datensätze reduziert, die das Accounting Center verarbeitet. Wenn Sie Datensätze zu jedem importierten Datensatz verwalten müssen, entfernen Sie diese Datensätze mithilfe von benutzerdefiniertem Verwerfen aus der Detailbuchung.
Verwenden Sie Dimensionen für benutzerdefinierte Kontierungsregeln?	Verwenden Sie einen Join, um die Dimension der benutzerdefinierten Kontierungsregel im entsprechenden Feld in Ihren importierten Daten zu instanziieren.
Sollen Sie eine alternative Hauptbuch-Währung konfigurieren? Siehe: Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten.	Für Detail- und Sammeljournale: Wenn die alternative Hauptbuch-Währung für Ihr Positionsunternehmen sowohl über die Batch-Arten Primärquelle als auch Manuell aktiviert ist, generiert Workday jetzt Accounting Center-Detail- und -Sammeljournale sowohl in der primären als auch in der alternativen Hauptbuch-Währung. Für Intercompany-Transaktionen: Wenn Positions- und Header-Unternehmen dieselbe alternative Hauptbuch-Währung haben, wendet Workday die Kursart des alternativen Hauptbuch-Wechsels des Header-Unternehmens auf das Positionsunternehmen an. Wenn die Positions- und Header-Unternehmen nicht dieselbe alternative Hauptbuch-Währung haben oder für das Header-Unternehmen die alternative Hauptbuch-Währung nicht aktiviert ist, wendet Workday die Kursart für alternative Hauptbuch-Währung des Positionsunternehmens auf die Journaleingaben der alternativen Hauptbuch-Währung des Positionsunternehmens an. Für Umkehrjournale: Workday erstellt jetzt ein Umkehrjournal in der alternativen Hauptbuch-Währung, wenn die Journale Umgekehrt und Umgekehrt von vor und nach dem Startdatum der Periode für das alternative Hauptbuch gebucht werden. Beispiel: Die alternative Hauptbuch-Währung ist für das Kalenderjahr 2023 aktiviert. Sie verarbeiten eine Transaktion mit dem Buchungsdatum 31. Dezember 2022. Die Option Buchungsquelle ist in Umkehr erstellen aktiviert. Das Umkehrjournal (Umgekehrt von) soll mit dem Transaktionsdatum 1. Januar 2023 erstellt werden. Ergebnis: Das Journal „Umgekehrt“ (31.12.2022) wird nur in der primären Hauptbuch-Währung generiert und das Journal „Umgekehrt von“ (1.1.2023) wird sowohl in der primären als auch in der alternativen Hauptbuch-Währung generiert. Für das Reporting in Accounting Center: Wenn Sie alternative Hauptbuch-Währung für ein Unternehmen aktivieren und direkt aus Prism melden, empfiehlt Workday, dass Sie eine einzelne Hauptbuch-Währung auswählen. Wenn Sie keine einzelne Hauptbuch-Währung angeben, gibt Workday beide Journalpositionen der primären aus der alternativen Hauptbuch-Währung zurück. Alternativ fügt Workday ein neues Hauptbuch-Feld zu den Ausgabetabellen der Detailbuchungen hinzu, das den Hauptbuch-Wert für jede Detailjournalposition ausfüllt, sodass Sie dieses Feld beim Reporting zu Detailbuchungspositionen verwenden können. Beispiel: Sie können das Feld Hauptbuch filtern, um Detailjournalpositionen auszuschließen, die mit einer alternativen Hauptbuch-Währung verknüpft sind.
Verwenden Sie Journale mit mehreren Währungen?	Überlegen Sie, ob Sie die Instanz des Transaktionswährungscodes in Ihre angereicherten Daten aufnehmen müssen. Beachten Sie außerdem Folgendes: Wenn Sie sowohl den Transaktionsbetrag als auch den Hauptbuch-Betrag erfassen möchten. Lassen Sie Workday den Hauptbuch-Betrag mithilfe von Währungsumrechnungskursen berechnen.
Haben Sie Intercompany-Journalpositionen mit unterschiedlichen Hauptbuch-Währungen?	Die Wechselkursart wird nun in dieser Reihenfolge angewendet: Für das Header-Unternehmen: Wechselkursart, die auf dem Register Journal-Header-Regeln in der Aufgabe Konfiguration für Buchungsquelle bearbeiten definiert ist. Überschreibung für Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten . Standard-Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - System . Für das Positionsunternehmen: Überschreibung für Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten . Wechselkursart, die auf dem Register Journal-Header-Regeln in der Aufgabe Konfiguration für Buchungsquelle bearbeiten definiert ist. Standard-Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - System . Für das Journal der alternativen Hauptbuch-Währung des Header-Unternehmens gilt Folgendes: Alternative Hauptbuch-Währung - Überschreibung für Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten . Standard-Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - System . Für das Journal der alternativen Hauptbuch-Währung des Unternehmens in der Position: Alternative Hauptbuch-Währung - Überschreibung für Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten . Standard-Wechselkursart, definiert in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - System .
Enthalten die Importdaten Kassenjournale und werden Sie die Kassenjournale abstimmen?	Schließen Sie die Instanz des Bankkontos in Ihre importierten Daten ein. Fügen Sie außerdem das Bankkonto-Worktag als Worktag-Art in die Buchhaltungskonfiguration ein und wählen Sie Abstimmen mit Bank . Verwenden Sie außerdem das Feld Transaktionsreferenz , wenn Sie „ Abstimmen mit Bank “ auswählen. Fügen Sie Bedingungsregeln hinzu, um Ihre Liquiditäts- und Bankkonten von Ihren anderen Positionen zu trennen.
Möchten Sie die Anzahl der Transaktionen verfolgen, die Workday aus einem aktuellen Batch verwirft?	Öffnen Sie den Bericht Accounting Center-Batch suchen und zeigen Sie die Spalte Verworfene Transaktionen an.
Benötigen Sie Benachrichtigungen zu bestimmten Ereignissen, da Accounting Center den Batch in verschiedenen Phasen verarbeitet?	Richten Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen in der Geschäftsprozessdefinition mithilfe von Berichtsfeldern für das Accounting Center-Ereignis ein.
Verwenden Sie alternative Kontengruppen für das Reporting?	Öffnen Sie die Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten und wählen Sie eine alternative Kontengruppe für das Unternehmen, um Berichte zu generieren, die alternative Kontengruppen oder gesetzliche Kontengruppen mit Ihrer bevorzugten Kontengruppe mappen. Sobald Sie Journale erstellt oder gebucht haben, können Sie die alternative Kontengruppe nicht mehr ändern.
Steuern Sie den Zugriff für das Erstellen und Bearbeiten von Mapping-Tabellendefinitionen oder für Mapping-Tabellen basierend auf Rollenzuweisungen?	Erstellen Sie Rollen, die für das Quellsystem aktiviert sind, und weisen Sie diese zu. Öffnen Sie die Aufgabe Zuweisbare Rollen verwalten . Geben Sie eine Rolle ein und wählen Sie für das Feld Aktivieren für die Option Quellsystem . Öffnen Sie den Bericht Mapping-Tabellendefinition anzeigen . In den möglichen Aktionen für das Quellsystem wählen Sie Rollen Rollen zuweisen. Weisen Sie in der Aufgabe Rollen zuweisen einem Benutzer die Rolle Quellsystem zu, die Sie zuvor erstellt haben. Erstellen Sie mit der neu erstellten Rolle eine rollenbasierte Sicherheitsgruppe (eingeschränkt). Fügen Sie die neu erstellte rollenbasierte Sicherheitsgruppe (eingeschränkt) zur Sicherheitsdomänenrichtlinie für Set Up: Mapping Table Definitions oder Set Up: Mapping Tables hinzu. Benutzer können nur auf die Mapping-Tabellendefinitionen und Mapping-Tabellen zugreifen, die einen Quellsystemwert enthalten, für den dem Benutzer eine Rolle zugewiesen ist.
Soll der Zugriff auf eine Buchungsquelle basierend auf Rollen gesteuert werden, die für ein Quellsystem definiert sind?	Erstellen Sie Rollen und weisen Sie diese zu, die für ein Quellsystem aktiviert sind. Erstellen Sie ein Quellsystem oder wählen Sie ein vorhandenes aus. Mit der Aufgabe Quellsysteme erstellen können Sie ein neues Quellsystem erstellen. Fügen Sie die für Quellsystem aktivierte Rolle der neu erstellten rollenbasierten Sicherheitsgruppe hinzu. Öffnen Sie die Aufgabe Zuweisbare Rollen verwalten . Geben Sie eine Rolle ein und wählen Sie für das Feld "Aktivieren für" die Option Quellsystem , um für das Quellsystem aktivierte Rollen zu erstellen. In den möglichen Aktionen für das Quellsystem wählen Sie Rollen zuweisen , um einen Benutzer einer zuweisbaren Rolle zuzuweisen. Erstellen Sie eine rollenbasierte Sicherheitsgruppe (eingeschränkt). Bearbeiten Sie die Buchungsquelle und fügen Sie das Attribut Quellsystem hinzu. Fügen Sie die eingeschränkte rollenbasierte Sicherheitsgruppe der entsprechenden Domäne oder Geschäftsrichtlinie mit Allowed Security Group Types: Roles Source System hinzu. Wenn ein Benutzer über eine eingeschränkte rollenbasierte Sicherheitsgruppe, die eine für Quellsystem aktivierte Rolle verwendet, Zugriff auf Domänen hat, kann er nur auf Buchungsquellen zugreifen, die einen Quellsystemwert enthalten, in dem dem Benutzer eine Rolle zugewiesen wurde.
Wann planen Sie Ihre wöchentliche Wartung?	Stellen Sie sicher, dass Sie keine Jobs oder Prozesse planen, die kurz vor dem Beginn Ihrer wöchentlichen Wartung ausgeführt werden. Sobald die Wartung beginnt, werden alle derzeit aktiven Jobs und Prozesse gestoppt und es wird ein Fehler beendet. Da Workday keinen automatischen Neustart unterstützt, müssen Sie die Jobs oder Prozesse manuell neu starten.
Verwenden Sie die Aufgabe „Manage Workday Maintenance Window“ , um Ihre aktiven Sitzungen zu beenden?	Konfigurieren Sie die Aufgabe Manage Workday Maintenance Window , da im Detailbuchungsprozess eine Sitzungsbeschränkung erzwungen wird. Um während des Wartungsfensters mit Accounting Center-Batches fortzufahren, fügen Sie Ihren im Geschäftsprozess konfigurierten Benutzer zur Option Von Sitzungsbeschränkungen ausgenommen Systemkonten in der Aufgabe Manage Workday Maintenance Zeitfenster hinzu. Dies ist der Job " Ausführen als Benutzer" für den Primärprozessjob "Accounting Center-Detailbuchung" in der Geschäftsprozessdefinition "Accounting Center-Detailbuchung" .

Empfehlungen

Option	Empfehlungen
Importquelle für Buchungsquelle	Verwenden Sie eine Tabelle als Importquelle. Verwenden Sie die Aufgabe Datenänderung bearbeiten (Zugriff über die möglichen Aktionen der Datenänderungsaufgabe ), um Felder in der Tabelle „Import aus Buchungsquelle“ auszufüllen. Für einfache Transformationen, die Sie möglicherweise in Ihrer Importtabelle benötigen, sollten Sie folgende Aktualisierungen verwenden: Erstellen einer Transaktionsgruppierungs-ID. Hinzufügen oder Ableiten eines Buchungsdatums Feldnamen dürfen Folgendes nicht enthalten: Sie enthalten das Wort "id". Sie enthalten Sonderzeichen (Beispiel:, !@#$%^&* usw.). Überschreitet eine Länge von 255 Zeichen. Ende mit Unterstrich Beginnen Sie mit "WPA_" , "AC_Calc_", " AC_PRE_" oder " AC_POST_" (reservierte Präfixe). Verwenden Sie AC_Batch, AC_Batch_Run, AC_Transaction_ID oder AC_QUERY_KEY (reservierte Wörter).
Daten anreichern	Erstellen Sie ein neues Dataset für das Enrichment zwischen dem Systemfilter "{_UnprocessedForBatch}" und dem Benutzer-Dataset "{_UserConfiguration}" und führen Sie alle Enrichment-Schritte in dem neuen Dataset aus. Wenn Sie in Enrichment einen Datensatz pro Transaktion in viele Datensätze pro Transaktion einblenden, verwenden Sie die Transaktionsgruppierungs-ID als eindeutige ID für jede Zeile in Ihren importierten Daten. Für komplexe Enrichments erstellen Sie separate Enrichment-Phasen. Separate Enrichment-Phasen stellen sicher, dass Workday Daten zu Diagnosezwecken in jeder Phase separat persistiert. Halten Sie Mapping- und Validierungsphasen getrennt. Wenn Felder als berechnete Felder hinzugefügt werden oder die Verknüpfungs-/Mapping-Phase verwendet wird, sollte für deren Felder Folgendes Folgendes nicht der Fall sein: Beginnen Sie mit „WPA_“, „AC_Calc_“, AC_PRE_ oder „AC_POST_“ (reservierte Präfixe). Verwenden Sie AC_Batch, AC_Batch_Run, AC_Transaction_ID oder AC_QUERY_KEY (reservierte Wörter).
Daten validieren	Erstellen Sie ein neues abgeleitetes Dataset, das Ihre Validierungsstufen zwischen dem Systemfilter "{_UnprocessedForBatch}" und dem Benutzer-Dataset "{_UserConfiguration}" enthält. Fügen Sie die Validierungsphase zur letzten Enrichment-Phase hinzu.
Dezimalgenauigkeit für Währung	Die Transaktions- und Hauptbuch-Beträge in Detailbuchungen müssen mit der Währungsgenauigkeit der Transaktions- und Hauptbuch-Währung übereinstimmen. Wenn die Beträge nicht die Währungsgenauigkeit der relevanten Währungen erfüllen, müssen Sie diese Beträge in der Enrichment auf die richtige Währungsgenauigkeit runden.
Konfigurieren Sie Domänen und sichern Sie Entitäten für Tabellen und Datasets für eine Buchungsquelle.	Um die Effizienz bei der Konfiguration von Domänen für Tabellen und Datasets für eine Buchungsquelle zu erhöhen, verwenden Sie die Aufgabe "Prism-Datenquellensicherheit für Buchungsquelle bearbeiten" . Sicherheit: Domäne Setup: Accounting Source - Create .
Regeln für Journalpositionen erstellen	Sie können bis zu 5.000 Regeln für Journalpositionen für alle Snapshots in allen Buchungsgruppen für eine Buchungsquelle erstellen.

Anforderungen

Die Hauptbuch-Periode muss offen sein, damit das Journal gebucht werden kann.

Bevor Sie einen Batch initiieren können, müssen Sie sicherstellen, dass er mindestens eine Transaktion enthält.

Eine Phase muss ohne Fehler abgeschlossen sein, bevor sie zur nächsten Phase übergeht.

Einschränkungen

Wenn es mehr als 10.000 Validierungsausnahmen gibt, wird der gesamte Batch mit Fehlern beendet.

Zusammengefasste Journale werden nicht auf eine Budgetprüfung geprüft und werden gebucht, auch wenn sie das Budget überschreiten.

Wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung für ein Unternehmen konfigurieren, gilt Folgendes:

Accounting Center generiert bei der Verarbeitung einer Transaktion keine Journale in der primären Währung oder in der alternativen Hauptbuch-Währung.

Das vorhandene Feld Wechselkursart im Header Buchungsquelle gilt nur für die primäre Hauptbuch-Währung. Accounting Center unterstützt keine Überschreibung der Wechselkursart für das alternative Hauptbuch. Die Wechselkursart für das alternative Hauptbuch wird durch die Konfiguration auf Unternehmens- und Mandantenebene gesteuert.

In Accounting Center können Sie keine alternativen Hauptbuch-Währungsbeträge definieren oder überschreiben. Für die Verarbeitung von Detailbuchungen verwendet Workday den Systemwechselkurs, um alle alternativen Hauptbuch-Währungsbeträge zu generieren.

Siehe:

Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten.

Sie können die Funktion des Worktag-Ausgleichs nicht für Transaktionen verwenden. Konfigurieren Sie Ihre Buchungsquelle manuell, um die Buchungen korrekt zu erstellen.

Für Accounting Center-Journale unterstützt Workday nur Mapping-Regeln von der primären zur alternativen Kontengruppe.

Accounting Center unterstützt nicht alle Prism-Datentypen. Für die Accounting Center-Verarbeitung unterstützt Workday die Feldarten "Währung", "Doppelt" und "Ganzzahl" nicht. Darüber hinaus müssen Sie für jedes numerische Feld, das Sie als Transaktionsbetrag, Hauptbuch-Betrag oder steuerpflichtigen Betrag in der Konfiguration der Buchungsquelle verwenden, eine Feldgenauigkeit von (20,6) beibehalten.

Mandanten-Setup

Keine Auswirkungen.

Sicherheit

Sie können den Bericht

Domänen-Sicherheitsrichtlinien für funktionalen Bereich

öffnen, um alle Sicherheitsdomänen für Accounting Center anzuzeigen.

Zu den Sicherheitsdomänen, die Sie konfigurieren können, gehören:

Domäne	Überlegungen
Process: Accounting Center im funktionalen Bereich „Accounting Center“.	Kann Accounting Center-Prozesse und -Berichte konfigurieren.
Process: Accounting Center Detailed Journals im funktionalen Bereich „Accounting Center“. Enthält die folgenden Unterdomänen: Verarbeiten: Accounting Center-Detailjournale - Anhang hinzufügen Verarbeiten: Accounting Center-Detailjournale - Anhang hinzufügen/ändern Verarbeitung: Accounting Center-Detailjournale - Abbrechen Process: Accounting Center Detailed Journals - Core Verarbeiten: Accounting Center-Detailjournale - Reporting Verarbeiten: Accounting Center-Detailjournale - Ansicht	Sie können Accounting Center-Detailjournale abbrechen, Anhänge hinzufügen und anzeigen.
Set Up: Accounting Center im funktionalen Bereich „Accounting Center“. Enthält die folgenden Unterdomänen: Set Up: Accounting Source - Create Set Up: Custom Account Posting Rule Types Set Up: Accounting Source - Inaktivieren Set Up: Accounting Source - Maintain Set Up: Configuration für Buchungsquelle Setup: Accounting Center-Verarbeitungsfenster verwalten Set Up: Quellsysteme	Kann Aufgaben und Webservices für Buchungsquellen erstellen, inaktivieren und bearbeiten und Quellsysteme erstellen.
Process: Accounting Center Error Manager im funktionalen Bereich „Accounting Center“.	Er kann Aufgaben, Berichte und Webservices für den Accounting Center-Fehlermanager anzeigen.
Process: Accounting Center Summary Journals im funktionalen Bereich „Accounting Center“.	Sie können folgende Berichte anzeigen: Accounting Center-Sammeljournale anzeigen Accounting Center-Sammeljournal anzeigen Accounting Center-Sammeljournal anzeigen (Erweitert)
Report: Batches and Jobs Impacted Während Disaster im funktionalen Bereich „Accounting Center“.	Kann den Bericht Betroffene Batches bei Notfallwiederherstellung anzeigen.
Set Up: Mapping Tables im funktionalen Bereich „Accounting Center“.	Kann Mapping-Tabellen erstellen und aktualisieren.
Set Up: Mapping Table Definitions im funktionalen Bereich „Accounting Center“.	Kann Mapping-Tabellendefinitionen erstellen und aktualisieren.

Geschäftsprozesse

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Accounting Center-Batch-Initiierung
, um einen Accounting Center-Batch zu initiieren.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Accounting Center-Batch abbrechen - Ereignis
, um einen Workflow für den Abbruch eines Accounting Center-Batches zu erstellen und Abbruchanforderungen zu genehmigen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess „Accounting Center-Enrichment - Ereignis“
, um Daten anzureichern.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Accounting Center-Detailbuchung
- Ereignis, um detaillierte Buchungen zu generieren.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess „Accounting Center-Zusammenfassung - Ereignis“
, um zusammengefasste Buchungen zu erstellen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Genehmigung für Accounting Center-Inline-Bearbeitung - Genehmigungsereignis,
um Zugriff auf alle Aufgaben und Berichte zu gewähren, die mit der Inline-Bearbeitung zum Korrigieren von Fehlern verwendet werden sollen.

Reporting

Sie können den Bericht

Workday-Standardberichte öffnen

, um alle Berichte für Accounting Center anzuzeigen.

Berichte oder Dashboards	Überlegungen
Bericht Batches Betroffene bei Notfallwiederherstellung	Ermöglicht die Identifizierung von Batches, die während einer Notfallwiederherstellung betroffen sind.
Bericht Laufzeitmetriken auf Batch-Ebene	Ermöglicht die Überwachung von Trend-Laufzeitmetriken auf Batch-Ebene.
Bericht Laufzeitmetriken auf Ebene der Batch-Phase	Stellt Laufzeitmetriken für Trends für alle Phasen eines Batches oder von Batches bereit.
Bericht Laufzeitmetriken auf Batch-Laufebene	Ermöglicht die Erstellung von Berichten zu Trend-Laufzeitmetriken auf der Ebene des Batch-Laufereignisses.
Snapshot für Buchungsquelle anzeigen .	Stellt Details zu einer bestimmten Snapshot-Konfiguration für Buchungsquellen mit Gültigkeitsdatum bereit.

Sie können benutzerdefinierte Berichte auch mit folgenden Berichtsdatenquellen erstellen:

Accounting Center-Batch

Accounting Center-Batch-Lauf

Accounting Center-Batch-Phase

Arten von benutzerdefinierten Kontierungsregeln

Integrationen

Mit den folgenden Webservices können Sie Buchungsquellen zwischen verschiedenen Mandanten migrieren und verwalten:

Accounting Center-Implementierungen abrufen

Accounting Center-Implementierungen von Put

Bedingungsregeln für Quelle abrufen

Get Accounting Source Process Configurations

Snapshots für Buchungsquelle abrufen

Bedingungsregel für Buchungsquelle - Put

Put Accounting Source Process Configuration

Snapshots für Buchungsquellen - Put

Mit den folgenden Webservices können Sie Kontierungsregeln oder Mapping-Tabellen in Accounting Center verwalten:

Dimensionen der benutzerdefinierten Kontierungsregel abrufen

Rufen Sie Regelarten für benutzerdefinierte Kontierung auf

Get Mapping Table Definitions

Get Mapping Tables

Put Custom Account Posting Rule Dimension

Put Custom Account Posting Rule Type

Mapping-Tabelle - Put

Put Mapping Table Definition

Mit dem Webservice
Put Accounting Center Batch
können Sie einen neuen Batch erstellen.

Mit den folgenden Webservices können Sie Lösungsdetails für verworfene Transaktionen abrufen und aktualisieren:

Verworfene Transaktionen abrufen

Verworfene Transaktion einfügen

Weitere Webservices finden Sie im Webservice-Verzeichnis in der Workday Community.

Beziehungen und Touchpoints

Sie können Accounting Center mit Finanzbuchhaltung verwenden, um Journale zu verarbeiten, Finanzdatensätze zu erstellen sowie Perioden- und Jahresabschlüsse durchzuführen.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.