Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung im konsolidierten Finanzreporting
Um in konsolidierten Berichten Berichte zu einer alternativen Hauptbuch-Währung zu erstellen, können Sie Mappings von Hauptbuch-Währung für Ihr Unternehmen konfigurieren. Siehe: Schritte: Mappings von Hauptbuch-Währung einrichten.
Wenn Sie während der Ausführung eines konsolidierten Berichts ein Mapping von Hauptbuch-Währung wählen, verwendet Workday dieses für folgende Zwecke:
- Zeigen Sie die Hauptbücher für jedes Unternehmen gemäß der Konfiguration entweder in der primären oder der alternativen Hauptbuch-Währung an.
- Führen Sie Eliminierungen entweder in der primären oder in der alternativen Hauptbuch-Währung durch.
- Sie führen eine Umrechnung von der primären oder der alternativen Hauptbuch-Währung in die Umrechnungswährung durch.
Workday unterstützt keine alternative Hauptbuch-Währung bei nicht beherrschenden Anteilen und der Equity-Konsolidierung. Journale für den nicht beherrschenden Anteil und die Equity-Konsolidierung generieren nur Ergebnisse und Journale für die Währung für das primäre Hauptbuch.
Bevor Sie mit der Aufnahme der alternativen Hauptbuch-Währung in konsolidierte Berichte beginnen, sind folgende Informationen zu beachten:
- Wenn Ihre Eliminierungsregeln für die Beteiligung an Tochter auf dem Register Beteiligung an Tochter/Eigenkapital der Tochter (Nicht mehr zu verwenden)in der AufgabeEliminierungsregelnverwalten konfiguriert sind, müssen Sie sie in die RegisterIntercompany/InterworktagundAktivitätfür nicht beherrschende Anteile verschieben. Siehe Workday Community: Guide to Updating the Beteiligung in Subsidiary Elimination Rule.
- Wenn Sie abgeleitete nicht beherrschende Anteile verwenden, müssen Sie in der Aufgabe Opt-in fürJournalpositionenfür nicht beherrschende Anteile den nicht beherrschenden Anteil persistieren. Siehe: Schritte: Persistieren für nicht beherrschenden Anteil einrichten.
Aktivieren der Werteliste für das Mapping von Hauptbuch-Währung
In den folgenden konsolidierten Berichten zeigt Workday standardmäßig die Werteliste
Mapping
von Hauptbuch-Währung an:
- Konsolidierungsaudit durchführen
- Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen - Bericht
Für diese zusätzlichen Berichte und alle anderen benutzerdefinierten konsolidierten Berichte, die Sie erstellen, müssen Sie zuerst die
Werteliste Mapping
von Hauptbuch-Währung aktivieren:
- Bilanz - Konsolidiert
- Abstimmung von Gewinnrücklagen aus Bilanz
- Konsolidierte Saldenbilanz
- Abstimmung von Gewinnrücklagen aus Gewinn- und Verlustrechnung