Konzept: Buchungs- und operative Journale
In Workday gibt es zwei Arten von Journalen:
- Buchungsjournale: Die Journale, die Buchhalter manuell zu Buchhaltungszwecken erstellen. Workday verknüpft diese Journale nicht automatisch mit Transaktionen.
- Operative Journale: Die Journale, die Workday automatisch für operative Transaktionen erstellt, die Sie über die verschiedenen Workday-Transaktionsaufgaben eingeben.
Umkehr
Sie können Umkehrjournale in Workday generieren, wenn Sie eine genehmigte operative Transaktion ändern oder abbrechen oder ein gebuchtes Buchungsjournal umkehren. Die Umkehrjournale bieten einen vollständigen Audit-Trail der Journaleingaben. Damit können Sie gesetzliche Anforderungen in Ländern erfüllen, in denen Sie ein gebuchtes Journal nicht ändern oder abbrechen können.
Workday erstellt eine Umkehr von Buchungsjournalen oder operativen Journalen, wenn Sie auf der Mandantenebene eine der folgenden Optionen in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
wählen:
- Buchungsjournale und Accounting Center-Sammeljournale immer umkehren
- Operative Journale und Journale für nicht beherrschende Anteile immer umkehren
Umkehren
in den möglichen Aktionen für gebuchte Buchungsjournale an. Andernfalls zeigt Workday die Option Rückbuchen an
.Workday stellt die Aufgabe
Journal umkehren
bereit, mit der Sie ein Journal umkehren können, das nicht für die automatische Umkehr markiert ist.Beispiel: Sie vergessen, beim Erstellen eines Journals das Kontrollkästchen
Umkehr erstellen
zu aktivieren. Sie öffnen die Aufgabe Journal umkehren
, um das vergessene Journal zu umzukehren.Workday empfiehlt dringend, die Option
Umkehren
in den möglichen Aktionen für gebuchte Buchungsjournale für alle anderen Journalumkehranforderungen zu verwenden, um die Datenintegrität sicherzustellen, da die Aufgabe Journal umkehren
Genehmigungen umgeht.