Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung in Allokationen
Wenn Sie eine Allokation für ein Unternehmen ausführen, für das eine alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert ist, erstellt Workday entweder eine Allokation aus einer einzelnen Quelle oder eine Allokation aus mehreren Quellen. Workday generiert unterschiedliche Buchungen für jede Allokationsart. Die Konfiguration der Allokationsdefinition bestimmt, welche Art erstellt wird.
Intercompany-Allokationen generieren immer Allokationen aus einer einzigen Quelle. Nicht-Intercompany-Allokationen, bei denen das Zielunternehmen mit dem Gegenbuchungsunternehmen identisch ist, können Allokationen mit einer oder mehreren Quellen generieren.
Single-Source-Allokationen
Single-Source-Allokationen werden aus einer der folgenden Quellen abgeleitet:
- Einen festen Satzbetrag.
- Einen festen Quellbetrag
- Einzelne Planstruktur
- Das primäre Hauptbuch des Unternehmensfür Wird verwendetvon im Kontext von Intercompany-Allokationen.
Alle Intercompany-Allokationen haben eine einzige Quelle, da Workday nur das primäre Hauptbuch evaluiert.
Allokationen aus einer einzigen Quelle generieren Folgendes:
- Ein Allokationsergebnis, das auf der primären Währung des UnternehmensWird verwendetvon basiert.
- Als operatives Journal im primären Hauptbuch.
- Als operatives Journal im alternativen Hauptbuch.
Im Header jedes operativen Journals zeigt Workday einen Link zum anderen Journal an.
Beim Generieren des alternativen operativen Journals ignoriert Workday alle in der Allokationsdefinition konfigurierten
Wechselkursarten
. Stattdessen verwendet Workday den Satz Überschreibung für Wechselkursart für alternative Hauptbuch-Währung, der
für das Unternehmen in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
vorgegeben wurde. Wenn Sie keine Überschreibung für die Kursart der alternativen Hauptbuch-Währung für das Unternehmen festgelegt haben, verwendet Workday die Standard-Wechselkursart, die in der Aufgabe Wechselkursarten verwalten
konfiguriert wurde.Allokationen mit mehreren Quellen
Allokationen mit mehreren Quellen werden aus zwei Quellen abgeleitet: dem primären und dem alternativen Hauptbuch des Quellunternehmens in einer Nicht-Intercompany-Allokation.
Workday generiert Allokationen aus mehreren Quellen, wenn alle folgenden Bedingungen zutreffen:
- Die alternative Hauptbuch-Währung ist für alle Quellunternehmen aktiviert.
- Die Quelle in der Allokationsdefinition ist das Ist-Hauptbuch.
- Das Zielunternehmen und das Gegenbuchungsunternehmen sind mit dem Quellunternehmen identisch.
Wenn entweder das Zielunternehmen oder das Gegenbuchungsunternehmen aus der Basis gemappt wird, generiert Workday eine Allokation aus einer Quelle, auch wenn die Bedingungen für eine Allokation aus mehreren Quellen zutreffen.
Allokationen mit mehreren Quellen generieren Folgendes:
- Ein Allokationsergebnis für das primäre Hauptbuch mit Quelle, Ziel, Gegenbuchung und zugehörigem operativem Journal in der primären Währung.
- Ein weiteres Allokationsergebnis für das alternative Hauptbuch mit Quelle, Ziel, Gegenbuchung und zugehörigem operativem Journal in der alternativen Währung.
Im Header jedes Allokationsergebnisses zeigt Workday einen Link zum anderen Allokationsergebnis an. Bei Allokationen mit mehreren Quellen zeigt Workday keine Verknüpfung zwischen den operativen Journalen an.
Hinweis:
- Workday unterstützt keine rückwirkenden Allokationen, wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung in der Jahresmitte aktivieren.
- Wenn Sie das Startdatum der alternativen Hauptbuch-Währung ändern, nachdem Sie Allokationen für das alternative Hauptbuch generiert haben, können Sie diese Allokationen nicht erneut ausführen. In diesem Fall empfehlen wir, neue Allokationsdefinitionen zu erstellen.
Vorbereitung auf alternative Hauptbuch-Währung
Bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung für Ihre Unternehmen aktivieren, müssen Sie Folgendes tun:
- Finalisieren oder brechen Sie alle Allokationsergebnisse mit dem StatusOffenoderVorläufig ab.
- Deaktivieren Sie Umkehrallokationen im Monat, bevor Sie die alternative Hauptbuch-Währung aktivieren, um zu vermeiden, dass Umkehrungen nur für das primäre Hauptbuch erfolgen.
Aktualisieren von Allokationsdefinitionen
Wenn Sie eine Allokationsdefinition aktualisieren, kann dies die resultierenden Allokationen von einer einzelnen Quelle in mehrere Quellen oder umgekehrt ändern. Workday berücksichtigt diese Änderung, wenn Sie Allokationen erneut ausführen, die Sie aus der vorherigen Version der Allokationsdefinition generiert haben.
Allokationsbasis
Allokationsbasisbeträge können sowohl für das primäre als auch für das alternative Hauptbuch verwendet werden.
Wenn die
Allokationsmethode
Gleichmäßige Verteilung
lautet, verwendet Workday die ausgewählten Dimensionen sowohl für die primäre als auch für die alternative Allokation.Für die
Basisart
gilt Folgendes:
- Hauptbuch-Konten: Workday kann Beträge unabhängig sowohl aus primären als auch aus alternativen Hauptbüchern generieren.
- Hauptbuch-Konten (Mehrere Unternehmen): Workday generiert eine Basis, indem die Hauptbuch-Werte aus dem primären Hauptbuch für alle Unternehmenunter Verwendet von verwendet werden. Der Allokationsprozess evaluiert nicht, ob alle Unternehmen ein alternatives Hauptbuch haben, sodass das primäre Hauptbuch auch bei Allokationen mit mehreren Quellen verwendet wird.
Wenn die Basis eine Statistik ist, verwendet Workday unabhängig von der Statistikart dieselbe Statistik für primäre und alternative Allokationen.
Allokationen finalisieren
Wenn Sie eine alternative Hauptbuch-Währung für ein Unternehmen konfiguriert haben, finalisiert Workday Allokationen mithilfe des Allokationsergebnisses in der primären Währung. Für Allokationen ohne alternative Hauptbuch-Währung ist der Finalisierungsprozess unverändert.
Wenn Sie eine Allokation aus einer einzelnen Quelle finalisieren, aktualisiert Workday alle Journale, die mit dem primären und dem alternativen Hauptbuch verknüpft sind.
Wenn Sie Allokationen mit mehreren Quellen über die Aufgabe
Massenfinalisierung von Allokationen ausführen
finalisieren, zeigt Workday nur primäre Allokationsergebnisse an. Sobald Sie die Aufgabe abgeschlossen haben, aktualisiert Workday die alternativen Allokationsergebnisse und die zugehörigen Journale, um sie synchron zu halten.Wenn Sie eine Allokation mit mehreren Quellen über die möglichen Aktionen finalisieren möchten, können Sie die Aufgabe
Allokation finalisieren
nur über das primäre Allokationsergebnis öffnen.Allokationen abbrechen
Wenn Sie die alternative Hauptbuch-Währung für ein Unternehmen konfiguriert haben, bricht Workday Allokationen mithilfe des Allokationsergebnisses in der primären Währung ab.
Wenn Sie ein Allokationsergebnis aus einer einzelnen Quelle abbrechen, aktualisiert Workday das Allokationsergebnis und die zugehörigen Journale sowohl im primären als auch im alternativen Hauptbuch.
Sie können eine Allokation mit mehreren Quellen nur aus dem primären Allokationsergebnis abbrechen. Wenn Sie das primäre Allokationsergebnis abbrechen, bricht Workday auch das alternative Allokationsergebnis und alle zugehörigen operativen Journale im primären und alternativen Hauptbuch ab.
Wenn Sie Umkehrungen aktiviert haben und eine Allokation abbrechen, ändert sich der Status der Umkehrjournale sowohl im primären als auch im alternativen Hauptbuch in
Abgebrochen
.Reporting zu Allokationen für alternatives Hauptbuch
Sie können das Berichtsfeld
Alternative Ledger Allocations
im Geschäftsobjekt Allokation (gesichert über die Domäne Public Reporting Items
) verwenden, um Berichte zu alternativen Allokationsergebnissen im Zusammenhang mit einer Allokation zu erstellen. Workday schließt in bereitgestellten Berichten keine alternativen Hauptbuch-Allokationen. Um Links zu alternativen Allokationen in bereitgestellte Berichte aufzunehmen, aktualisieren Sie die Berichte manuell. Fehlerbehandlung
Um sicherzustellen, dass Allokationen sowohl im primären als auch im alternativen Hauptbuch synchron bleiben, aktualisiert Workday den Status beider Allokationen, wenn in folgenden Elementen ein Fehler auftritt:
- Das primäre Allokationsergebnis.
- Das Ergebnis der alternativen Allokation.
- Alle zugehörigen Journale
Wenn eine Allokation zu einer kritischen Ausnahme führt, aktualisiert Workday auch den Status der zugehörigen operativen Journale auf
Fehler
.Sie können die
Spalte Problem mit
im Fehler-Grid des Berichts Allokation anzeigen
verwenden, um zu ermitteln, ob bei einer primären oder alternativen Allokation ein Fehler aufgetreten ist.