Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup einer alternativen Hauptbuch-Währung. Siehe Überlegungen zum Setup: Alternative Hauptbuch-Währungen.
- Konfigurieren Sie die Asset-Buchhaltung und aktivieren Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung. Siehe: Schritte: Asset-Buchhaltung einrichten.
- Richten Sie persistente nicht beherrschende Anteile ein, um eine genaue primäre Hauptbuch-Buchhaltung sicherzustellen. Siehe Schritte: Persistieren für nicht beherrschenden Anteil einrichten.
- Setzen Sie ein Opt-in für das neu gestaltete Reporting-Feature für Gewinnrücklagen. Siehe Anstehende Änderungen für neu gestaltetes Reporting zu Gewinnrücklagen.
- Bereiten Sie Ihre Allokationskonfiguration und vorhandene Allokationen für die alternative Hauptbuch-Währung vor. Siehe: Konzept: Alternative Hauptbuch-Währung in Allokationen.
- Suchen und buchen Sie alle Transaktionen und manuellen Journale mit dem StatusEntwurf,Erstellt,In BearbeitungoderReserviert.
- Berechnen Sie Ihre Anfangssalden.
- Korrigieren Sie alle fehlerhaften Journale.
Sie können ein Ist-Hauptbuch in einer alternativen Hauptbuch-Währung (ALC) für Ihr Unternehmen konfigurieren. Mit der alternativen Hauptbuch-Währung stehen Ihnen zwei Hauptbücher zur Verfügung, mit denen Sie Finanzaufstellungen in Ihrer lokalen und funktionalen Währung generieren können. Sie können operative und Buchungsjournale in den entsprechenden Hauptbüchern in der jeweiligen Hauptbuch-Währung buchen.
- Konfigurieren Sie den AbschnittSetup für alternative Hauptbuch-Währung.
- Laden Sie die Währungsumrechnungskurse für die alternative Hauptbuch-Währung und die entsprechenden Transaktionswährungen für die erste alternative Hauptbuch-Periode hoch.Laden Sie für erfasste Transaktionen, die nachgelagerte Auswirkungen in zukünftigen Perioden haben, die Währungsumrechnungskurse zwischen Transaktionswährung und alternativer Hauptbuch-Währung in den vorherigen Perioden hoch. Workday benötigt diese Wechselkurse, um die Buchungen in der alternativen Hauptbuch-Währung korrekt zu generieren.Beispiel: Eine Lieferantenrechnung wird am 8. März 2024 gebucht. Sie konfigurieren die alternative Hauptbuch-Währung so, dass sie am 1. April 2024 beginnt. Sie zahlen die Lieferantenrechnung am 15. April 2024. Um den realisierten Wechselkursgewinn/-verlust für die Zahlung zu berechnen, benötigt Workday den Kurs am 8. März 2024 zwischen der Transaktionswährung und dem alternativen Hauptbuch-Währungskonto.
- Richten Sie die Asset-Multibook-Buchhaltung ein, um Ihre Assets unabhängig in jeder Hauptbuch-Währung zu registrieren und zu verfolgen.
- Richten Sie das Mapping von Hauptbuch-Währung ein, um Berichte zu primären und alternativen Hauptbuch-Journalen zu erstellen.
- (Optional) Bearbeiten Sie vorhandene benutzerdefinierte Validierungen für Buchungsjournale, um nur ein bestimmtes Hauptbuch zu evaluieren.Schließen Sie entweder das BerichtsfeldPrimäres Hauptbuch-JournaloderAlternatives Hauptbuch-JournalalsQuelle Externes Feld oder Bedingungsregelin die Validierungsregel ein. Wenn Sie keines der Berichtsfelder in die Validierungsregel aufnehmen, wendet Workday die Validierung sowohl auf primäre als auch auf alternative Hauptbücher an.
- Konfigurieren Sie die Journalsequenzierung für das alternative Hauptbuch, damit Ihre Hauptbücher unabhängig voneinander sequenziert werden.
- (Optional) Erstellen Sie Umkehrungen in alternativer Hauptbuch-Währung für automatische Umkehrungen von Buchungsjournalen, die gebucht wurden oder den StatusErstellthaben und nicht in ein primäres Hauptbuch gebucht wurden.
Workday erstellt zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres ein zusätzliches Hauptbuch in der konfigurierten Hauptbuch-Währung. Die alternativen Hauptbuch-Journale werden in der ersten offenen Periode gebucht.
Erstellen und buchen Sie Folgendes:
- Operative Journale sowohl für primäre als auch für alternative Hauptbücher.
- Buchungsjournale einem einzelnen primären Hauptbuch, einem alternativen Hauptbuch oder beiden Hauptbüchern Siehe Schritte: Buchungsjournale verarbeiten.