Überlegungen zum Setup: Allokationen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und der Verwendung von Allokationen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum es eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Allokationen sind ein Finanzprozess, der Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:
- Hauptbuch-Aktivitäten von einer Organisation auf eine andere verteilen.
- Weisen Sie Kosten innerhalb desselben Unternehmens oder unternehmensübergreifend zu.
Wenn Sie Allokationen verarbeiten, erstellt Workday operative Journale, um die Allokationen in den Hauptbüchern zu erfassen.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Erhalten Sie mehr Flexibilität und Kontrolle über die Buchhaltungsergebnisse.
- Führen Sie komplexe Allokationen automatisch durch, indem Sie arithmetische Berechnungen definieren und so Zeit und manuellen Aufwand reduzieren.
- Wenden Sie wiederverwendbare Filterbedingungen auf Ihre Quell- oder Basis-Hauptbuch-Transaktionen an, um die Konfigurations- und Allokations-Performance zu verbessern.
Anwendungsfälle
Ein Account Manager oder Finanzanalyst hat folgende Möglichkeiten:
- IT-Kosten basierend auf dem Headcount auf alle Kostenstellen verteilen.
- Allokationen nach Worktag gruppieren und so die Anzahl der Allokationsdefinitionen reduzieren, die konfiguriert werden müssen. So sparen Sie Zeit, wenn Sie beim Schließen große Datenmengen verwalten.
- Marketingaufwendungen auf Regionen allozieren, basierend auf dem Ertrag pro Region.
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Was können Sie in Workday tun, wenn Ihre Basis, z. B. der Headcount, eine Statistik ist? | Erstellen Sie eine Statistikdefinition, damit Sie bei der Erstellung Ihrer Allokationsdefinition keine nachträglich erstellen müssen. |
Welche Arten von Quellen haben Sie? Gibt es welche, die Sie von den Allokationen ausschließen möchten? | Sie können Ihre Allokationsdefinitionen filtern, sodass Sie nur die Quellen und die Basis angeben, die Sie benötigen. Sie können Folgendes angeben:
|
Welche Basisarten haben Sie? | Sie können die anteilige Berechnung für Folgendes durchführen:
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Wie wirken sich alternative Hauptbuch-Währungen auf Allokationen aus? | Wenn Sie eine Allokation für ein Unternehmen ausführen, für das eine alternative Hauptbuch-Währung konfiguriert ist, erstellt Workday entweder eine Allokation aus einer einzelnen Quelle oder eine Allokation aus mehreren Quellen.
Workday generiert unterschiedliche Buchungen für jede Allokationsart. Die Konfiguration der Allokationsdefinition bestimmt, welche Art erstellt wird. |
Empfehlungen
So verarbeiten Sie Allokationen schneller:
- Erstellen Sie eine Statistikdefinition mit einem Wert von 100 % und verwenden Sie diese als Basis, damit Workday die Suche nach jeder Kombination von Hauptbuch-Konten umgehen kann.
- Zeigen Sie nicht mehr als 50.000 Ergebnispositionen an, um die Anzahl der Allokationsberechnungen zu reduzieren.
- Mappen Sie nur die Worktags, die Sie benötigen, mit dem Ziel und dem Offset, um Ihren manuellen Aufwand zu verringern und die Verarbeitungszeit zu reduzieren.
Anforderungen
Wenn Sie Folgendes auswählen möchten:
- Wenn Sie eine Headcount-Basisart auswählen möchten, erstellen Sie eine Headcount-Definition.
- Wenn Sie eine anteilige Basisart mit einem festen Prozentsatz auswählen möchten, erstellen Sie eine Statistikdefinition mit der StatistikartProzent.
Einschränkungen
Sie können nur Folgendes tun:
- Sie können Allokationen aus Budgetplanstrukturen nur ausführen, wenn die Budgets genehmigt sind und sich nicht mehr im Entwurfsstatus befinden.
- Sie können nur bis zu 10.000 Zeilen einer Statistik anzeigen, ohne diese exportieren zu müssen.
- Sie können nur bis zu 53 nachgelagerte Allokationsabhängigkeiten konfigurieren, wenn Sie Allokationen planen oder eine Massenfinalisierung von Allokationen durchführen, es sei denn, Sie konfigurieren Gruppensätze so, dass sie voneinander abhängig sind.
Mandanten-Setup
Sie können Allokationen für Budgetdaten nach den Geschäftsperioden gruppieren.
Sicherheit
Im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Prozess: Allokationen
| Benutzer können Allokationen verarbeiten. |
Set Up: Allokationen
| Benutzer können Allokationsdefinitionen erstellen, die Folgendes angeben:
|
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozess | Überlegungen |
|---|---|
Allokationslaufereignis im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Ermöglicht Ihnen, Allokationen unternehmensweit auszuführen. Workday setzt den Allokationsstatus auf Vorläufig .
Für Allokationen, die in einem Journal resultieren, erstellt das Ereignis auch ein vorläufiges Journal. |
Allokation ausführen - Intercompany-Ereignis im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Ermöglicht die Allokationsläufe für mehrere Unternehmen. Das Ereignis erstellt ein vorläufiges Intercompany-Journal für jedes Unternehmen. |
Budgetrevisionsereignis und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Budgets“. | Ermöglicht das Erstellen von Entwürfen für Budgetrevisionen für Allokationen. |
Reporting
- Der BerichtAllokationen suchenzeigt Allokationsergebnisse an.
- Der BerichtAllokation - Arbeitsbereichenthält detaillierte Informationen zur Verarbeitung am Monatsende.
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Get Allokationsdefinitionen
Get Allokationsgruppensätze | Ermöglicht das Abrufen von Allokationsdefinitionen oder Allokationsgruppensätzen. |
Bedingungsregeln für Finanzen abrufen
| Ruft vorhandene Bedingungsregeln für Finanzen ab. |
Allokationsdefinition Put
Allokationsgruppensatz - Put | Sie haben folgende Möglichkeiten:
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Put Bedingungsregel für Finanzen
| Sie haben folgende Möglichkeiten:
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Verbindungen und Touchpoints
Workday passt Ihre Budgets entsprechend Ihren Allokationen an.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.