管理项目收费交易
- 要将非人工可收费项目交易转移到其他项目，请配置会计调整日期和会计调整原因。
- 要启用已关闭时段内的交易转移，请在“设置项目收费配置”任务的“项目转移选项”选项卡上启用租户级选项“允许在已关闭时间输入期间内转移”。
- 要为“管理项目收费交易”和“转移项目交易”任务启用搜索提示“可指定的项目的角色”和“员工”，请在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用“启用按项目可指定的角色和员工的优化搜索”选项。
- 安全性：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Billable Projects”域
- “Project Billing”功能区域中的“Process: Project Billing - Core”域
- 对于锁定期间和已关闭期间内的项目结转：
- 用户还必须有权访问“Time Tracking”功能区域中的“Time Tracking: Exempt from Lockout”域。
- 如果在“项目交易调整事件”业务流程中执行以下操作：
- 已配置，则项目转移的发起人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法推进。
- 配置了审批人，则审批人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法完成。
- “Project Billing”功能区域中的“Set Up: Project Billing - Configurations”域（用于“允许在已关闭时间输入期间内结转”选项）。
您可以使用“管理项目收费交易”任务，检查项目收费交易的所有交易来源。Workday 允许您查看交易账龄、查看可能需要重新计算的交易，以及根据收费状态深入挖掘交易。
您可以同时查看所有交易来源中的交易，也可以按交易来源在选项卡上分组查看这些交易。
您还可以执行以下操作：
- 调整交易时数、费率和金额。
- 批准项目的交易。
- 更改交易的收费状态。
- 为交易创建发票建议。
- 筛选出并查看先前已开具发票的可收费交易。
- 使用收费费率表重新计算交易金额。
- 将非人工可收费交易拆分为多个交易（按交易来源查看时）。
- 将可收费交易转移到其他项目、阶段或任务（按交易来源查看时）。
- 从汇总页面中访问“转移项目交易”任务，以转移和拆分其他交易类型。
您可以将
“管理项目收费交易”
Worklet 添加到您的主页，以便查看项目收费交易。请注意，合同行日期决定着交易是否可收费。合同行日期还控制着与合同行上项目的映射。如果交易不可收费，则可能是交易不在合同行日期范围内，或者收费时间表或收费合同包含不正确的信息。
- 访问“管理项目收费交易”任务。在您每次访问此任务时，Workday 都会显示搜索条件对话框，其中包含先前保存的搜索条件。
- 填写搜索条件：要执行搜索，必须至少填充以下字段之一：项目层次结构、客户、项目所有者、可收费项目。您可以使用“配置可选字段”任务，隐藏或要求填写“管理项目收费交易”任务的特定搜索提示。选择“Project Billing”>“Manage Project Billing Transactions”功能区域，然后选择要隐藏或要求填写字段的安全组。您对“管理项目收费交易”所做的配置变更也会应用于“转移项目交易”任务。
选项 描述 项目层次结构选择一个项目层次结构，以筛选要检查的可收费项目。项目所有者选择项目所有者，以筛选要检查的可收费项目。可指定的项目角色（可选）选择可指定的项目角色，例如“项目经理”或“项目收费专员”，以筛选要检查的可收费项目。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。如果最近创建了新项目或对项目层次结构进行了更改，则这些变更可能要延迟一段时间才会反映在搜索结果中。“项目的可指定角色”提示不支持与具有“适用于当前组织和级别以下的下级组织”访问权限的安全组关联的可指定角色。如果您选择此类可指定的角色，搜索结果不会返回任何交易。您选择的可指定的项目角色可能会指定给多个基于角色的安全组，并且这些安全组可能对组织具有不同的“访问权限”设置。在这种情况下，Workday 将按照以下排名顺序应用访问权限：- 排名 1：适用于当前组织和所有下级组织
- 排名 2：适用于当前组织和未指定的下级组织
- 排名 3：仅适用于当前组织
- 排名 4：适用于当前组织和层级的下级组织
可指定角色的员工（可选）在“可指定的项目角色”提示中，为所选角色选择指定的员工，以筛选要检查的可收费项目。当您为可指定的项目角色选择值时，而不是为可指定角色的员工选择值时，搜索结果将包括当前用户具有所选项目角色的项目。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。如果最近创建了新项目或对项目层次结构进行了更改，则这些变更可能要延迟一段时间才会反映在搜索结果中。可收费项目选择您要检查的可收费项目。通过“项目可指定角色”、“可指定角色的员工”、“项目层次结构”、“客户”和“项目所有者”字段，可筛选在“可收费项目”字段中可选择的项目。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。显示不可收费的交易（可选）选中 后，选择此选项可显示处于“不可收费”状态的交易。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。显示固定费用交易（可选）选中此项可在项目汇总视图中显示“固定费用”列，该列显示该交易组内的固定费用项目交易的数量。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。按来源检查交易选择此选项可在交易详细信息视图中查看按交易来源分组的项目收费交易。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。检查交易详细信息（可选）选择此选项可直接导航到交易详细信息视图。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。结果分组依据（可选）在项目汇总视图中，选择一个用于对交易进行分组的选项。当您取消选中“检查交易详细信息”复选框时显示。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问该任务时都使用该选择。 - （可选）填写项目汇总视图中的“账龄汇总”版块：卡片描述等待检查的交易检查在进步项目 (WIP) 可收费交易。您可以查看按账龄天数、项目和币种分组的可收费交易。通知当您在“维护标准收费费率（按规则）”任务中修改关联的标准收费费率表规则，并且存在可能需要重新计算的可收费项目交易时显示。
- 在项目汇总视图中，选择您要详细检查的项目或要对其执行批量操作的项目。您可以批准交易、重新计算费率、创建客户发票建议、批量修改可收费项目交易的金额，或者发起“转移项目交易”任务。请参考以下信息：
选项 描述 原始收费金额总计在批量修改调整之前，要收费的总金额。要调整的交易类型（可选）选择要通过批量修改来调整的交易类型。默认情况下，此字段设置为“仅限工时交易”，但您可以添加其他受支持的交易类型：供应商、发票、费用和杂项费用。不支持“每日时间”交易调整。符合调整条件的金额Workday 根据在“用于调整的交易类型”字段中所做的选择来计算可调整的总金额。新的收费金额总计（可选）输入您要为交易行收费的新金额。您输入的金额是整行的金额，而不仅仅是“用于调整的交易类型”字段中选择的交易类型的金额，但 Workday 仅按比例分配调整的交易类型，以实现您输入的金额。所选类型的调整百分比（可选）输入批量修改调整的调整百分比。Workday 将此百分比与“原始收费金额总计”相加来计算“新的收费金额总计”。正数会使收费金额增加，负数会使收费金额减少。在该计算中，仅包括在“调整的交易类型”字段中选择的交易类型。所选类型的调整金额（可选）输入批量修改调整的调整金额。Workday 将此金额添加到“原始收费金额总计”，以计算出“新的收费金额总计”。正数会使收费金额增加，负数会使收费金额减少。在该计算中，仅包括在“调整的交易类型”字段中选择的交易类型。零收费金额（可选）选中此复选框可将“新的收费金额总计”设置为零。批准单击此选项可在项目级别批准可收费交易。Workday 会将状态为“等待检查”和“冻结”的可收费项目交易更新为“收费准备就绪”。重新计算费率单击此选项可在项目级别重新计算可收费交易的费率。Workday 会重新计算处于“等待检查”“冻结”和“收费准备就绪”状态的可收费项目交易的费率。创建发票建议单击此选项可在项目级别为可收费交易创建客户发票建议。Workday 会为“收费准备就绪”状态的可收费项目交易创建客户发票建议。如果您在单击此选项前未选择任何可收费交易，Workday 会打开“创建客户发票建议”任务。单击“更多”按钮时显示。提交批量修改金额单击此选项可批量调整项目级别的可收费交易的金额。Workday 批量修改可收费项目交易的金额：- 适用于原始可抵销可收费交易。
- 处于“等待检查”“冻结”和“收费准备就绪”状态。
- 可收费金额可为负数和正数。
此操作适用于您通过“设置项目收费配置”任务中的“用于调整的交易类型”选项配置的交易类型。默认情况下，您可以调整以下交易类型的金额：工时、供应商发票、费用和杂项费用交易。单击“更多”按钮时显示。此选项使您能够完成与交易详细信息视图上的“修改金额”批量操作相同的操作，但此操作是在项目级别完成的。转移项目单击此选项可发起“转移项目交易”任务，以转移和拆分交易。当您在开放期间转移项目交易时，Workday 将为时间块运行时间计算并重新评估工作标记。Workday 会将员工在时间块上重设的任何工作标记值重置回默认值。如果您想从“管理项目收费交易”任务的汇总视图中禁用“转移项目”选项，请访问“配置可选字段”任务，选择“Manage Project Billing Transactions”功能区域，然后选择要隐藏“Summary: Transfer Project”按钮的安全组。单击“更多”按钮时显示。 - （可选）在项目汇总视图和交易明细视图中，单击网格右上角的 图标，以筛选网格数据、对列重新排序和隐藏列，以及切换全屏模式。
- （可选）当您在交易详细信息视图中填写搜索条件时，从“收费状态”提示中选择“不收费”，以显示状态为“不收费”的交易。
- 填写交易详细信息视图中的标头：
选项 描述 收费金额总计所选交易的收费金额之和。或者，在按交易来源查看时，显示每个交易来源的所选交易的收费金额之和。币种当所选交易具有相同的收费币种时会显示此选项。批量操作选择多个交易，然后向所有选定的交易同时应用以下操作之一：- 项目转移：将交易转移到其他项目、阶段或任务。按交易来源查看时，此选项可用。
- 更改收费状态：更改交易的收费状态；例如，从冻结变为“收费准备就绪”。
- 从预付款中排除：从预付款消费中排除交易。
- 修改金额：修改所选交易的收费金额。此操作适用于您通过“设置项目收费配置”任务中的“用于调整的交易类型”选项配置的交易类型。默认情况下，您可以调整以下交易类型的金额：工时、供应商发票、费用和杂项费用交易。
收费状态为所选交易选择新的收费状态，然后单击“应用”。当您从“批量操作”提示中选择“更改收费状态”时显示。原始收费金额所选交易的收费金额之和。当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。新的收费金额（可选）输入要为您在网格中选择的所有交易收费的金额。此操作适用的交易类型通过“设置项目收费配置”任务中的“用于调整的交易类型”选项进行配置。默认情况下，您可以调整以下交易类型的金额：工时、供应商发票、费用和杂项费用交易。如果您希望“可收费金额”为正，请输入一个正值；如果可收费金额为负，则输入一个负值。示例：针对可收费金额 (150.00) 输入 -150.00。Workday 会确定每笔交易占可收费总金额的百分比。然后，Workday 会将该百分比应用于您输入的新的收费金额。示例：您选择了 2 个工时交易。交易 1 的可收费金额为 $150。交易 2 的可收费金额为 $480。2 个交易的可收费金额总计为 $630。交易 1 占可收费金额总计的 23.8% (150÷630)，交易 2 占 76.19% (480÷630)。您输入了新的收费金额$500。Workday 会自动将交易 1 的“收费金额”填充为 $119.05，将交易 2 的“收费金额”自动填充为 $380.95。当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。零收费金额选择此选项可将所选交易的收费金额更新为零。选中此复选框时，Workday 将禁止在“新的收费金额”“调整百分比”“调整金额”字段中输入数据。当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。调整百分比与调整金额（可选）在以下字段之一中输入一个数字，以调整您在网格中选择的所有交易的收费金额：- 调整百分比：Workday 会将在此字段中输入的百分比与原始收费金额相加来计算新的收费金额。正数会使收费金额增加，负数会使收费金额减少。
- 调整金额：Workday 会将您在此字段中输入的金额与“原始收费金额”相加来计算“新的收费金额”。正数会使收费金额增加，负数会使收费金额减少。
当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时，将显示这些字段。调整原因如果您将此提示留空，则 Workday 会使用您在“维护收入调整原因”任务中配置的默认收入调整原因来填充所选的交易。如果您：- 选择“应用”，则 Workday 会在所选的交易之间按比例分配调整金额，并在交易中填充收入调整原因。
- 提交“”，Workday 将使用“调整”业务流程流转交易以进行检查和审批。您可以深入挖掘“调整计数”列来查看手动调整。
当您从“批量操作”提示中选择“修改金额”时显示。转入项目计划任务（按交易来源查看时可用）选择一个用于批量转移工时或每日工时事务的选项，然后单击“应用”。该提示中包括可收费项目所有阶段级别的所有任务。当您从“批量操作”提示中选择了“项目转移”时显示。转入项目/阶段/任务（按交易来源查看时可用）选择一个用于批量转移非人工可收费交易的选项，然后单击“应用”。如果您将交易转移到：- 某个项目计划任务，则 Workday 会显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。
- 在项目计划阶段中，Workday 仅显示可收费项目的顶层阶段。
当您从“批量操作”提示中选择了“项目转移”时显示。 - （可选）在“项目交易”网格（位于选项卡式视图中的“收费检查”选项卡上）中，您可以更改单个交易的收费状态、收费时数、收费费率和收费金额。您还可以筛选出并查看先前已开具发票的可收费交易，以及查看需要重新计算的可收费交易。对于按用量的交易，Workday 不会重新计算抵销金额，也不会填充“重新计算”列。
- 填写“项目转移”选项卡（在选项卡式视图中按交易来源查看时可用）：如果您在进行成本核算后传输特殊工时交易，则您需要运行“创建项目人工成本汇总”任务，以从源项目中转回之前的会计日记账，并为目标项目创建新的日记账。
选项 描述 转入项目计划任务选择各个交易要转移到的项目计划任务。此字段仅适用于工时交易，并显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。转入项目/阶段/任务选择要将各个非人工可收费交易转移到其中的项目、项目计划阶段或项目计划任务。此字段适用于“费用”或“供应商发票”交易。如果您：- 将交易转移到某个项目计划任务，则 Workday 会显示可收费项目所有阶段级别的所有任务。
- 将交易转移到某个项目计划阶段，则 Workday 仅显示可收费项目的顶层阶段。
- 已支付的非人工可收费交易，则 Workday 会使用供应商发票或费用报销单来源交易中的详细信息创建会计调整行。
- 则 Workday 会使用新的项目工作标记更新来源文档上的供应商发票或费用报销单行。
拆分（费用和供应商发票）单击此选项可分配一个百分比或金额，将非人工可收费交易拆分为多个交易，且不会更改原始交易金额。如果您拆分：- 已支付的非人工可收费交易，则 Workday 会使用供应商发票或费用报销单来源交易中的详细信息创建会计调整行。
- 未支付的非人工可收费交易，则 Workday 会创建供应商发票行拆分或费用报销单逐条列记。
转移原因（费用和供应商发票）Workday 使用您在“设置项目收费配置”任务中配置的转移原因填充此字段。会计调整日期（费用和供应商发票）Workday 使用您在“设置项目收费配置”任务中配置的日期填充此字段。仅在已支付的非人工可收费项目交易上显示。会计调整原因（费用和供应商发票）Workday 使用您在“设置项目收费配置”任务中配置的原因填充此字段。仅在已支付的非人工可收费项目交易上显示。 - （可选）查看可收费项目交易的调整详细信息。当可收费交易具有任何调整历史记录（例如转移到其他项目）时，您可以查看详细的活动信息，以帮助您更高效地完成收费检查流程。Workday 会在根据项目或项目阶段/任务最初提交可收费交易时，或者通过来源文档修改交易时创建这些活动。用户可以查看对某些特定交易属性的变更，即使这些交易仍在同一项目/任务中也是如此。选择可收费交易的相关操作图标，然后选择“可收费交易调整活动”选项卡。此选项卡显示以下交易类型的交易调整汇总信息：
- 时间
- 费用
- 供应商发票
- 杂项费用
- 来自所有来源的特殊交易
单击“活动”列中的放大镜可查看有关该活动的更多详细信息。Workday 仅记录在可收费项目创建时便已记入其中的交易的活动。示例：- 如果某个交易最初是在不可收费项目中创建的，后来又转移到可收费项目中，则您在活动历史记录中只能看到一个活动。
- 如果某个交易从可收费项目转移到不可收费项目，然后再转回可收费项目，则 Workday 会记录这两项活动。
- 如果将工时交易（员工时间块或特殊时间）从可收费项目转移至不可收费项目，然后转移至一个或多个其他不可收费项目，最后再转移回某个可收费项目，则 Workday 会记录此转账。转移到第一个不可收费项目，不记录任何后续转移到其他不可收费项目的交易，并在交易转回到可收费项目后恢复记录活动。对于从可收费项目转移的非人工交易（供应商发票和费用报销单交易，包括特殊交易），Workday 会记录不可收费项目转账至不可收费项目。
- （可选）在“项目交易”网格中（位于选项卡式视图的“预付”选项卡上），从预付款消耗中排除交易。您可以排除交易，方法是使用“不显示预付款”复选框逐个选择，或者选择多个交易并使用“不显示预付款”批量操作。
- （可选）在“项目交易”网格中（当您在选项卡式视图中按交易来源查看时，在“工作标记”选项卡上）转移或拆分非人工可收费交易时，查看先前和当前的工作标记。
- （可选）在“项目交易”网格（位于选项卡式视图的“自定义参考信息”选项卡上）中，编辑特殊项目交易详细信息，以用于收费和报告。当您为特殊项目交易启用了自定义参考信息时，Workday 会显示此选项卡。
- （可选）将项目收费交易导出到 Excel。将项目收费交易导出到 Excel 进行分析，从而帮助您做出更好的收费决策。
- 单击“可收费交易”字段，以打开交易网格的只读视图。
- 从只读视图中，单击“导出到 Excel”，将交易下载为 Excel 工作表。在此视图中，您还可以将行导出为 PDF、筛选以及展开和折叠行。
- 为所选的交易提交、重新计算费率，或创建客户发票建议。
创建：
- 可收费交易的客户发票建议。
- 合同中的客户发票
- 可收费交易的收入分期。