为可收费交易创建收入分期
- 批准可收费交易。
- 安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Revenue Schedule - Core”域。
在批准可收费交易时，您可使用以下某个任务生成收入分期，以计算应计收入：
- 为可收费交易创建收入分期
- 为可收费交易排定收入分期时间表
- 将交易收费状态从“可收费”更改为“不可收费”。
- 将交易收费状态从“不可收费”更改为“可收费”。
- 将交易的收入处理方法从“递延”更改为“发票” 。
- 访问“为可收费交易创建收入分期”任务。完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 交易类型选择：- 要独立于收费为“项目工时和费用”客户合同行创建收入分期并确认收入，请选择“项目工时和费用”。 要启用此流程，请在收入确认时间表中选中“独立的收入处理”复选框。
- 对于“完成百分比”收入确认方法，请选择“固定费用项目”。
- 要独立于收费为“按用量”客户合同行创建收入分期并确认收入，请选择“按用量”。 要启用此流程，请在收入确认时间表中选中“独立的收入处理”复选框。
- 填写“应计收入”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 选择您可以更新收入分期，除非分期状态为“已完成”或“已取消”。应计金额当收费交易采用相同的分组条件时，Workday 会将金额添加到现有的“可用”收入分期。否则，Workday 会创建新的收入分期。已排定时间表的应计金额此金额不包括已删除和抵销的收入分期。截至当前的已完成应计截至分期日期，状态为“已完成”的收入分期的应计金额。 - 在“收入抵销”选项卡上，查看可收费交易的抵销收入分期行。Workday 会显示符合以下条件的抵销收入分期行：
- 您将其状态从“可收费”更改为“不可收费”。
- 您将其收入处理方法从“递延”更改为“发票” 。
- 您所做的变更影响了会计处理。
- 您在确认收入后将其删除了。
- 您将其拆分成了多个交易行。
收入抵销仅适用于“项目工时和费用”客户合同行。
要查看收入确认时间表，请访问客户合同上的“时间表”选项卡。