概念：设置项目收费配置
Workday 允许您为可收费项目交易设置租户级配置。
项目转移选项
您可以配置必填字段，让 Workday 在您转移或拆分非人工项目交易时进行填充。当您在
“管理项目收费交易”
和 “转移项目交易”
任务中转移或拆分已支付的非人工项目交易时，Workday 会创建会计调整。非人工项目交易包括费用报销单和供应商发票。当您修改已支付的费用报销单或供应商发票时，Workday 会使用“支出”账户过账规则来创建会计调整。您可以配置以下内容：
- 会计调整日期
- 会计调整原因
Workday 使用会计调整日期来确定用于日记账调整的日期。所有会计调整都需要有会计调整原因。
如果您：
- 要转移已支付的非人工可收费项目交易，可以访问关联的供应商发票或费用报销单的“会计调整”选项卡，查看新项目工作标记。
- 要转移未支付的非人工可收费项目交易，可以直接在来源交易行中查看新项目工作标记。
如果您需要：
- 提供转移原因，请在“管理项目收费交易”任务中，为您转移的每笔非人工可收费交易选择一个原因。
- 使用“编辑时间输入模板”任务的“时间输入”选项卡为时间输入变更添加备注，请在“管理项目收费交易”任务中选择时间块备注。对于每笔可按时间收费的交易，Workday 都要求您添加时间块备注。启用此选项还会影响对时间块所做的更新。
转移原因
如果您需要提供转移原因，请配置转移原因，并将 1 个转移原因设置为默认原因。Workday 只会将转移原因用于报告用途。
收入
您可以随时启用或取消选中“对已开具发票的可收费交易进行收入抵销”复选框。如果您：
- 启用此复选框并应计收入，Workday 不会重置可收费交易的应计收入状态，也不会在开具发票时创建抵销分期。
- 取消选中此复选框，Workday 会在开具发票时评估可收费交易的工作标记推导规则。如果可收费交易的工作标记发生变更，Workday 会更新应计收入状态，并创建抵销收入分期。
示例：您在项目层次结构的“工作标记规则配置”选项卡上，将收入配置为跟随员工。您在 2022 年 11 月 15 日应计收入，相应员工的成本中心为 123。2022 年 12 月 20 日，您将该员工转移到成本中心 124。2022 年 12 月 31 日，您向客户开具了发票。
“对已开具发票的可收费交易进行收入抵销”复选框处于启用状态 | “对已开具发票的可收费交易进行收入抵销”复选框已取消选中 |
|---|---|
2022 年 11 月 15 日，成本中心 123 的收入确认分期会计信息：
| 2022 年 11 月 15 日，成本中心 123 的收入确认分期会计信息：
|
在 2022 年 12 月 31 日开具发票之后：
无会计信息 | 在 2022 年 12 月 31 日，针对成本中心 123 开具发票后：
|
在 2022 年 12 月 31 日，针对成本中心 124 开具发票后：
|
当您确认收入时，可以使用“启用可收费项目递延成本会计信息”复选框，为可收费的费用报销单和供应商发票生成业务日记账。Workday 会使用“支出”账户过账规则来创建业务日记账。对于“支出”账户过账规则，您可以对产生的分类账账户进行配置，使其使用：
- “销售成本”会计处理过账到成本或利润表分类账账户。
- “递延的项目成本”会计处理过账到资产或资产负债表分类账账户。
示例：您选中“启用可收费项目递延成本会计信息”复选框，并在“支出”账户过账规则中配置产生的分类账账户：
您创建一个供应商发票行，其中包含一个 $100 的可收费项目工作标记，然后您查看所产生的会计信息：
您创建一个收入确认分期，然后查看所产生的会计信息：
您为应计收入或递延收入处理创建收入确认会计信息，并根据发票收入处理方法审批客户发票。Workday 会自动创建以下次要业务日记账：
产生的分类账账户 | 维度 | 值 |
|---|---|---|
在建项目 | 会计处理 | 递延的项目成本 |
销售成本 | 会计处理 | 销售成本 |
分类账账户 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---|---|---|
在建项目 | 100.00 美元 | 0.00 美元 |
应付账款 | 0.00 美元 | 100.00 美元 |
分类账账户 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---|---|---|
递延收入：产品和销售 | 100.00 美元 | 0.00 美元 |
收入 | 0.00 美元 | 100.00 美元 |
分类账账户 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---|---|---|
销售成本 | 100.00 美元 | 0.00 美元 |
在建项目 | 0.00 美元 | 100.00 美元 |
启用可收费项目递延成本会计信息后，无法将其禁用。
收费
您可以对 Workday 进行配置，从而在以下关联项发生变更时自动重新计算交易：
- 收费时间表
- 收费费率表
- 合同费率表
- 客户合同
- 标准费率表
启用“自动重新计算交易”复选框后，您可以指定 Workday 重新计算哪些交易收费状态。
如果您不选择自动重新计算交易，Workday 会在“管理项目收费交易”任务中填充“重新计算”列，以便识别可能需要重新计算的可收费项目和交易。您还可以创建自定义报告，以查看可能需要重新计算的可收费项目和交易。
您可以将 Workday 配置为在您拒绝、取消发票或为发票创建贷方调整时，将新的收费状态应用于可收费项目交易。当您为开具发票排定时间表时，可以将
“将已开具发票的交易重置为收费状态”
提示更新为 “等待检查”
，以便在发票取消后重新评估交易。您可以使用
“在交易网格中隐藏单独的选项卡”
选项，将 Workday 配置为显示收费交易网格，其中包含将相关字段分组在一起的选项卡，或在一个视图中显示所有字段。默认情况下，此选项处于未选中状态。您可以使用
“用于调整的交易类型”
选项来配置允许用户批量修改的交易类型。默认情况下，系统会选中所有 4 种交易类型（费用、杂项费用、供应商发票和工时），并且必须至少选择 1 种交易类型。请注意，您不能取消选择全部 4 种交易类型。如果要禁止所有批量修改，可以使用 “配置可选字段”
任务来隐藏 “Manage Project Billing Transactions”
功能区域中的 “汇总：批量提交按钮”
。此配置适用于整个租户，并影响所有用户在“管理项目收费交易”和“客户发票建议”工作流的所有视图中批量修改交易类型的能力。
您可以使用“为客户发票建议启用自定义验证”选项，将 Workday 配置
为为客户发票建议启用自定义验证
。默认情况下，此选项处于启用状态，这意味着在 “维护自定义
验证”报告中，为 客户发票
相关信息创建的自定义验证也适用于客户发票建议。支持对
“查看客户发票建议”
报告中以下选项卡上的字段进行自定义验证：
- 发票标头
- 发票行
- 附件
例如，如果您将自定义验证配置为要求客户发票的
发票日期
必须处于指定范围内，则该范围也适用于客户发票建议的 “发票日期”
字段。要为
“项目交易”
选项卡上的字段维护或创建自定义验证，请使用 “维护自定义验证”
报告中的 “项目收费交易明细”
上下文。 创建自定义验证时，您可以使用
“Document a Customer Invoice Proposal”
报告字段作为条件规则，指定您希望验证仅应用于客户发票还是客户发票建议。如果您希望验证仅适用于客户发票，请创建具有以下值的条件规则：
- 与/或：与
- 源外部字段或条件规则：记录客户发票建议
- 关系运算符：不等于
- 比较类型：在此筛选器中指定的值
- 比较值：选中此复选框。
如果您希望验证仅应用于客户发票建议，请创建一个条件规则，其值与客户发票的规则值相同，但以下规则除外：
- 关系运算符：等于
“维护自定义验证”
报告中的 “客户发票调整”
上下文。