转移项目交易
- 设置项目收费配置.配置会计调整日期和原因。
- 要启用已关闭时段内的交易转移，请在“设置项目收费配置”任务的“项目转移选项”选项卡上启用租户级选项“允许在已关闭时间输入期间内转移”。
- 安全性：
- “Projects”功能区域中的“Manage: Project Transaction Transfer”域
- 对于锁定期间和已关闭期间内的项目结转：
- 用户还必须有权访问“Time Tracking”功能区域中的“Time Tracking: Exempt from Lockout”域。
- 如果在“项目交易调整事件”业务流程中执行以下操作：
- 如果已配置，则项目转移的发起人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法推进。
- 配置了审批人，则审批人必须有权访问“Time Tracking: Exempt from Lockout”域，否则业务流程无法完成。
- “Project Billing”功能区域中的“Set Up: Project Billing - Configurations”域（用于“允许在已关闭时间输入期间内结转”选项）。
您可以将交易从一个项目转移到另一个项目，并在多个项目之间拆分。本主题描述了如何使用
“转移项目交易”
任务来转移任何支持的交易类型，但您也可以使用 管理项目收费交易 任务。- 访问“转移项目交易”任务。
- 选择筛选器选项（某些选项与“管理项目收费交易”任务的选项相同）：对于的项目：选择您要检查的项目。Workday 会保存您的选择，并且在您每次访问此任务时都使用该选择。
- 在“交易明细”视图中，在网格中选择多个交易，然后从“批量操作”标头中选择一个目标项目、阶段或任务作为交易的转移目标，或者选择网格中的目标项目、阶段或任务作为单个交易的转移目标。 。完成此任务时，请参考以下信息（某些选项与“管理项目收费交易”任务中的选项相同）：对于转入项目/阶段/任务：
- “工时”交易和“每日工时”交易：
- 您只能在任务级别转移工时交易，而不能拆分它们。
- 任务与时间块必须具有相同的员工。
- 在您填充工时交易行的转入项目时，您可以编辑“交易备忘录”字段。您在此处输入的备忘录将重设员工的“时间块备注”。
- “费用”和“供应商发票”交易：您可以在项目、阶段或任务级别转移和拆分这些交易。
- 杂项费用交易：您可以在项目、阶段或任务级别转移这些交易，但不能拆分这些交易。
- 任何类型的特殊交易：您可以转移这些交易，但不能拆分它们。
- （可选）将项目收费交易导出到 Excel。将项目收费交易导出到 Excel 进行分析，从而帮助您做出更好的收费决策。
- 单击“项目交易”字段，以打开交易网格的只读视图。
- 从只读视图中，单击“导出到 Excel”，将交易下载为 Excel 工作表。在此视图中，您还可以将行导出为 PDF、筛选以及展开和折叠行。
- 单击“提交”以转移所选的交易。
您可以在确认页面上深入挖掘
“交易计数”
，以查看交易详细信息。
如果您在进行成本核算后传输特殊工时交易，则您需要运行
“创建项目人工成本汇总”
任务，以从源项目中转回之前的会计日记账，并为目标项目创建新的日记账。通过创建具有以下配置的高级自定义报告，您可以在项目交易值转移前后对其生成报告：
- 业务对象：项目交易调整行
- 数据源：项目交易调整行
- 在自定义报告的“列”选项卡中，添加一行并选择以下值：回答此问题选择此业务对象选择“字段”值交易最初在哪里登记？项目交易调整行
- 源项目
- 源项目计划阶段
- 源项目计划任务
交易被转移到哪里？项目交易调整行- 目标项目
- 目标项目计划阶段
- 目标项目计划任务
谁进行了转账？项目交易调整事件发起人转账何时进行？项目交易调整事件发起日期