步骤：创建电子付款对账组并为其进行对账

在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“银行账户事件”
业务流程和安全策略。

您可以将汇出的电子付款合并到电子付款对账组 (EPRG) 中，从而进一步简化对账流程。当您对电子资金转账 (EFT) 和直接存款付款进行结算时，Workday 会生成包含每个银行账户付款的电子付款对账组。

电子付款对账组使您能够执行以下操作：

将多笔薪资付款归为一组，以避免显示单笔付款的保密信息。

将许多笔电子付款作为一组进行手动对账。

将一组电子付款匹配到自动对账中的一个银行对账单行。

根据银行服务协议，将您的所有电子付款归集到一个银行对账单行中，以减少银行手续费。

访问“创建银行账户”

或“编辑银行账户”

任务。

选中“归集电子付款以供对账”

复选框。

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”
域。

（可选）配置 Workday 以接收和上传付款确认文件。

这些文件用于确认银行是否已收到、已处理或已拒绝您的付款。

请参见：

步骤：确认付款.

概念：电子付款确认.

对电子付款进行结算。

您可以执行以下任一操作：

创建手动结算操作.

为自动结算操作排定时间表.

如果某些付款都具有以下所有付款属性，则 Workday 会将这些付款归到一个电子付款对账组中：

付款种类。示例：特殊付款或杂项付款。

付款日期。

付款途径。示例：电子资金转账 (EFT) 或直接存款。

交易币种

Workday 会在传送给银行的付款文件中包括组参考编号和各个付款编号。在银行接受并完成组中至少一笔付款后，Workday 会启用电子付款对账组以进行银行往来对账。Workday 会将已收到的付款和已退回的付款都视为已完成。

如果组中有任何付款仍在等待确认，Workday 会阻止您为电子付款对账组进行对账。

在付款文件中找到电子付款对账组参考编号。

要在付款文件中找到银行使用的组参考编号，请在查看结算操作时，在“付款组”

选项卡中选择业务流程付款消息。示例：在 ISO20022 XML 文档中，“付款信息编号”
元素包含组编号，而“付款编号”
元素包含单个付款编号。

通知银行为每个电子付款对账组生成一个银行对账单行。

您可以指示银行将付款文件中的组参考编号加入到所生成的银行对账单行，以简化银行往来对账。

示例：您要处理从 Workday 支付给您的员工的多笔自动清算所 (ACH) 薪资付款。要为对账启用一对一匹配方法，您需要请银行返回一个对账单行，该行表示该组中所有单独的自动清算所 (ACH) 付款的总和。

在 Workday 中记录银行对账单信息。

您可以执行以下任一操作：

手动输入银行对账单.

使用快速输入和对账.

配置银行对账单集成以批量上传银行对账单文件。

请参见步骤：设置银行对账单加载集成。

将银行对账单行与电子付款对账组进行对账。

您可以执行以下任一操作：

自动为一个银行对账单进行对账.

自动为多个银行对账单进行对账.

手动为银行对账单进行对账.

要进行对账，请执行以下任一操作：

使用基于“交易参考信息”

字段的条件规则创建一对一匹配规则，以进行自动对账。

在手动往来对账期间，将对账单行上的组参考编号与电子付款对账组进行匹配。

要查看电子付款对账组的参考号和电子付款对账组所含付款的付款状态，您可以通过以下任务或报告来访问“查看电子付款对账组”

报告：

手动执行银行往来对账

。在“可对账条目”

网格中，单击电子付款对账组对应的放大镜图标。

查看结算操作

。选择付款组，然后选择电子付款对账组付款消息。

通过执行银行往来对账，您可以验证您的分组付款是否准确反映在银行对账单行中。您可以使用“账簿与银行账户的对账汇总报告”

和其他银行往来对账报告来确认详细信息。

您启用电子付款对账组功能以进行银行往来对账，并配置 Workday 以接收付款确认。Workday 将您的 4 笔电子资金转账 (EFT) 付款（总额为 $1000.00）归到一个电子付款对账组中。

下表说明了 Workday 如何根据该组内的不同付款状态和确认状态，确定电子付款对账组的总金额以及是否可用于对账。如果电子付款对账组：

包含“等待付款确认”
状态的付款，则该电子付款对账组尚未可对账，但此付款会计入原始电子付款对账组金额。

包含“已取消”
或“已拒绝”
状态的付款，则该电子付款对账组可对账，但 Workday 会从原始电子付款对账组金额中扣减此付款。如果构成该电子付款对账组的所有付款都被取消或被拒绝，则该组不可对账。

	电子付款对账组中的付款	情景 1	情景 2	情景 3	情景 4	情景 5	情景 6	情景 7
付款 1	$100.00	等待确认	等待确认	完成	已拒绝	已拒绝	已拒绝	已拒绝
付款 2	$200.00	等待确认	完成	完成	完成	已拒绝	等待确认	等待确认
付款 3	$300.00	等待确认	完成	完成	完成	已拒绝	完成	已取消
付款 4	$400.00	等待确认	完成	完成	完成	已拒绝	完成	完成
电子付款对账组总金额	$1000.00	$1000.00	$1000.00	$1000.00	$900.00	$0.00	$900.00	$600.00
电子付款对账组是否可对账		否	否	是	是	否	否	否

定义银行账户

步骤：设置银行账户自动对账

参考信息：账簿与银行账户的对账报告