为自动结算操作排定时间表

创建您需要结算的未支付的未结条目和待定付款。

在 Workday 中设置公司间交易概要，以结算公司间付款。

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域之一：

Process: Schedule Settlement Run（流程：排定结算操作时间表）

Process: Settlement

您可以定义时间表，让 Workday 为未支付的未结条目和待定付款创建结算操作并结算付款。如果您仅为结算操作的创建排定时间表，则可以在处理前对其进行检查和编辑。

访问

“排定结算操作时间表”

任务。

完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
Currency	此币种可以不同于银行账户币种，但银行汇款规则中的银行账户必须接受该币种。在搜索要添加到结算操作的条目或付款时，您可以选择多个币种。Workday 使用每笔交易的币种进行付款结算。要选择多个币种或所有币种，请在 “编辑租户设置 - 财务” 任务中启用多币种结算操作。
显示币种	用于单一币种结算操作的结算操作币种。对于多币种结算操作，Workday 以该币种显示转入或转出结算操作的付款总计，而使用交易币种进行付款结算。您可以将默认公司币种更改为与公司银行账户关联的其他币种。
运行日期距当前日期的天数	要对结算操作中创建的所有付款进行结算，请输入从今天算起的天数。示例：您可以设置将来的结算操作日期，以便在银行执行供应商发票付款之前留出更多时间为您的源银行账户提供资金。
自动选择筛选器	Workday 包括所有未支付的未结条目和待定付款，但这些条目和付款须符合以下方面的结算筛选条件：组织币种运行日期在处理结算操作之前，您可以根据需要在操作中添加或移除选项。在英国，结算操作日期为 BACS 处理日期。
包括代其他公司付款	选中此项可处理其他公司对以下付款种类的付款申请，并代其他公司进行付款：预支现金付款费用信用卡交易费用报销单杂项付款申请供应商发票可用公司取决于您的公司间交易概要。如果您要为公司层次结构结算付款，则此选项不可用。如果您使用包含指定条件和公司的自定义筛选器，则必须选择此选项。
使结算操作保持草稿状态	此选项可为结算操作的创建排定时间表，但会将其另存为草稿。在排定的日期和时间之后，您可以查找结算操作，检查、编辑，并在准备就绪后手动启动流程。
排除负金额付款	选择此选项可从结算操作的处理中排除负金额付款，例如未应用的贷方调整。 Workday 按公司、付款种类和币种将所有负金额付款分组在一个行中，并在 “查看结算操作” 任务中标记为已排除。
动态供应商付款日期	选择您要用于结算操作的供应商付款日期。当供应商发票折扣日期为过去的日期时，Workday 会使用供应商发票截止日期作为付款日期。当供应商发票截止日期为过去的日期时，Workday 会使用结算操作日期作为付款日期。结算操作可以包含具有不同付款日期的供应商付款。银行根据付款日期（而非您发送付款文件的日期）执行供应商付款。 Workday 还会根据您选择的付款日期值对供应商贷方调整进行分组。您可以在 “编辑租户设置 - 财务” 任务中选中 “将供应商贷方调整应用于首次到期付款” 复选框，以在结算期间自动将供应商发票贷方调整应用于发票付款。无论截止日期如何，Workday 都会根据供应商发票对待贷记凭证进行净额结算。