对多个银行对账单上的首次识别条目进行对账
- 定义首次识别条目规则和规则集。
- 自动为银行对账单进行对账。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
您可以对多个银行对账单运行首次识别条目对账，从而实现以下目的：
- 识别没有任何相应业务交易的条目，如银行手续费或利息收入。
- 将相应的银行对账单导入 Workday 之后，自动创建与首次识别条目匹配的特殊交易。如果在您创建关联的可对账条目之前，您的银行持续提供对账单，请将首次识别条目对账流程安排为重复运行。
- 根据首次识别条目规则，报告首次识别条目的特定类型以供检查。
- 访问“运行多个银行对账单的首次识别条目对账”任务。您还可以访问“创建银行账户”或“编辑银行账户”任务，以在银行往来对账完成之后发起首次识别条目对账。
- 输入银行对账单的开始日期。（可选）输入结束日期，以指定对账单的特定时间范围。
- 单击“确定”启动对账，或安排在指定日期和时间运行对账。
- 对账流程完成时，选择“首次识别条目对账的条件”选项卡，查看银行对账单是否已彻底完成对账。您可以深入挖掘仍在进行中或已对账的对账单，以查看交易明细。
- （可选）从银行对账单上的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“管理异常”，手动对任何未对账的行进行对账。
您可以检查银行往来对账报告，确认银行对账单上的首次识别条目已结清。
以下报告上的“用于自动对账的规则”字段会显示将银行对账单行与业务交易或特殊银行交易进行对账时使用的银行往来对账规则或首次识别条目规则：
- 查找银行对账单行
- 查看银行对账单