手动输入银行对账单
- 准备好您要对账的账户的往日银行对账单。
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“银行对账单事件”业务流程和安全策略。
手动输入时，您可以将往日银行对账单行输入到 Workday 中，您可以使用各个单独任务将这些对账单行与账户交易进行对账。
- 访问“记录银行对账单”任务，然后选择“手动输入银行对账单”。
- 根据银行对账单指定“对账单开始日期”和“对账单日期”。如果您已有银行账户的对账单，Workday 会使用该账户上一个对账单日期自动填充对账单开始日期。
- 根据银行对账单指定“期初余额”和“期末余额”。Workday 会自动将期初余额填充为银行账户上一个对账单中的期末余额。
- 添加一个或多个账户交易：。完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 类型代码选择一个类型代码，用于标识银行对账单行上的活动类型。示例：类型代码 475 用于识别已支付的支票金额。您可以选择预定义的自定义类型代码或标准类型代码。类型代码基于与银行账户关联的银行对账单格式。起息日（可选）输入金融机构确认银行对账单行上的全部交易价值的日期。指定起息日时，您可以：- 使用银行往来自动对账的匹配规则，按起息日将多个银行对账单行分组或匹配各个行。
- 根据银行往来手动或自动对账的起息日，生成特殊银行交易和关联的会计信息。Workday 会将日记账行过账到包含起息日的会计期间。如果此期间已关闭，Workday 会将日记账行过账到下一个开放期间。如果您不指定起息日，默认情况下特殊交易将反映银行对账单行日期。
- （可选）单击“保存备用”，您稍后可以使用“查找银行对账单”报告，按银行账户和对账单日期查找此对账单。您可以通过相关操作菜单对其进行编辑或对账。
- 输入银行对账单中的所有对账单数据后，请验证以下两点：
- 期末余额计算值是否与指定的期末余额一致。
- “差额”字段是否显示为零。
如果不是，请检查金额字段中的输入是否有误。 - 单击“提交供对账”。
现在，您可以手动或自动对此银行对账单进行对账。