使用快速输入和对账
- 对于要对账的账户，您必须有银行对账单才能比较要进行对账的行。
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“银行对账单事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Edit
- Process: Bank Statement - Reporting
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
使用快速输入和对账时，您在一个任务中生成银行对账单行，并将其与账户交易进行对账。您将检索在银行对账单日期范围内的所有账户交易的列表，然后选择银行对账单中的匹配交易。Workday 会立即对您选择的行进行对账，而您无需手动输入银行详细信息。
如果您无法为某个银行对账单行找到匹配的账户交易，请创建一个特殊交易，然后将该银行对账单行与此新交易进行对账。
- 导航到“记录银行对账单”任务。选择“快速输入银行对账单”，并输入银行对账单日期。Workday 通过检索您指定的公司和银行账户在这些日期范围内发生的所有账户交易，自动生成银行对账单。
- 指定要对账的银行账户。您可以按银行、公司或公司层次结构选择账户。
- “币种”设置为银行账户币种。
- 选择“快速输入银行对账单”。
- 根据银行对账单指定“对账单开始日期”和“对账单日期”。Workday 会从您的账户中选择这些日期范围内的行。
- 根据银行对账单指定“期初余额”和“期末余额”。
- 在“已结清的活动”选项卡中，检查在银行对账单中具有匹配的明细行的交易。Workday 会自动为您选择的交易进行对账。
- 对于没有相应账户交易（例如银行手续费、利息付款或折扣）的银行对账单行，您必须创建一个特殊交易，以将该行添加到您的账户中。选择“保存为草稿”并关闭此对账单条目。
- 要返回到快速输入银行对账单，请访问“查找银行对账单”报告。选择组织和可选的搜索条件可帮助您找到此未对账的对账单。如果您有多个未对账的银行对账单，请确保选择与正确的银行账户和对账单期间对应的对账单。
- 从银行对账单左侧的相关操作菜单中，选择 。
- 在“编辑银行对账单”页面上，此时将显示特殊交易。选中相应的方框以选择此行进行对账。如有必要，继续添加特殊交易，直到“差额”字段显示为零。
- 当您对快速输入银行对账单中的所有行进行了对账后，提交该对账单以供审批，并完成对账流程。如果您选择“保存备用”，则即使已对所有交易行进行了对账，该对账单的状态仍然是“草稿”。
要在对账并批准银行对账单之后进行更改，请从其相关操作菜单中选择
“银行对账单”>“更改”
。您可能需要：
- 取消对账这两个复选框，并从银行对账单中移除账户交易。
- 将银行对账单行重新映射到账户交易。
您可以从
“已批准”的
银行对账单的相关操作菜单中，执行取消、更改和对账任务。