步骤：确认付款
您可以将电子付款接收人处的付款确认文件加载到 Workday 中。这些文件可确认银行是否已收到、已处理或已拒绝您的付款。
- 访问“编辑银行账户”任务。在“结算设置”网格中，选中“接收确认”复选框。此选项使您的银行账户能够接收付款确认。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
- 使用以下方法之一导入付款确认：
- 基于“Import Payment Status Report”集成模板的连接器。您可以将此集成与 ISO 20022 文件格式结合使用，以进行付款确认。请参见 步骤：设置集成以导入付款状态报告。
- 基于“Put Payment Acknowledgment Message”Web 服务的企业接口生成器 (EIB)。要在单个文件中处理 1,000 多个付款确认时提高性能，您也可以使用“Import Payment Acknowledgment Message”Web 服务。选择文件类型“Web 服务电子表格模板”和以下 Web 服务操作之一：
- 上传付款确认消息
- 导入付款确认消息
请参见 设置入站企业接口生成器。
- 上传付款确认。请参见： 启动企业接口生成器电子表格上传。
- （可选） 管理付款确认状态异常。查看并更正已对账电子付款的付款状态与“已拒绝”付款确认状态之间的差异。
Workday 会自动将付款确认与相应的付款进行匹配，并设置适用的付款状态。
- 对于已拒绝的付款，您可以取消或退回付款。您还可以查找并修复问题，然后重新处理付款。
- 对于不匹配的付款确认，您可以手动完成付款。