步骤：设置银行账户自动对账
将 Workday 设置为对您的银行账户执行自动对账。
- 为银行账户配置对账选项。您可以指明是采用基本自动对账，还是采用使用定义、规则和规则集的高级自动对账。
- （可选）设置银行对账单工作标记映射。银行对账单行包含用于识别交易的类型代码、附加信息或客户参考号。您可以将这些已知值与特定工作标记关联，以用于对账规则、匹配规则和首次识别条目规则。请参见： 步骤：定义银行对账单工作标记映射。
- 设置特殊银行交易和模板。在对账期间，您可以为杂项银行对账单条目或对账单行与交易金额之间的差额创建特殊银行交易。您还可以定义自动对账或手动对账的模板。请参见： 步骤：设置特殊银行交易。
- （可选）访问“维护银行往来对账原因”任务。输入银行往来对账规则、匹配规则和首次识别条目对账规则的目的。创建规则时，您可以指定规则使用原因。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
- （可选）创建用于银行往来对账的匹配规则集。您可以设置和创建规则集，以使用不同的匹配方法将 1 个或多个银行往来对账行与 1 个或多个业务交易相匹配。请参见： 步骤：为银行往来对账定义匹配规则集。
- （可选）创建用于首次识别条目对账的规则集。定义匹配条件后，您可以在首次识别条目规则集中定义条件规则。请参见： 步骤：定义银行往来对账和首次识别条目的规则集。
为您的银行账户进行对账。